- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧瑾泉灵活配置混合C 的基金机构持有 1.07亿份,占总份额的 98.84% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 1.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.07
- 98.84
- 0.01
- 1.16
- 1.08
- 2023-06-30
- 0.35
- 96.95
- 0.01
- 3.05
- 0.37
- 2022-12-31
- 0.17
- 91.90
- 0.01
- 8.10
- 0.18
- 2022-06-30
- 0.74
- 97.59
- 0.02
- 2.41
- 0.76
- 2021-12-31
- 2.99
- 97.71
- 0.07
- 2.29
- 3.06
- 2021-06-30
- 3.35
- 99.18
- 0.03
- 0.82
- 3.38
- 2020-12-31
- 4.87
- 99.46
- 0.03
- 0.54
- 4.90
- 2020-06-30
- 4.87
- 99.43
- 0.03
- 0.57
- 4.90
- 2019-12-31
- 4.87
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 4.88
- 2019-06-30
- 4.87
- 99.87
- 0.01
- 0.13
- 4.88
- 2018-12-31
- 4.87
- 99.85
- 0.01
- 0.15
- 4.88
- 2018-06-30
- 4.87
- 99.85
- 0.01
- 0.15
- 4.88
- 2017-12-31
- 4.87
- 99.83
- 0.01
- 0.17
- 4.88
- 2017-06-30
- 7.52
- 99.83
- 0.01
- 0.17
- 7.54
- 2016-12-31
- 8.89
- 99.80
- 0.02
- 0.20
- 8.91
- 2016-06-30
- 7.52
- 99.79
- 0.02
- 0.21
- 7.54
- 2015-12-31
- 25.28
- 99.72
- 0.07
- 0.28
- 25.35
- 2015-06-30
- 123.08
- 99.88
- 0.14
- 0.12
- 123.22
中欧瑾泉灵活配置混合C 报告期末总份额 3.78亿份,比上期增加 140.59%, 期末净资产 5.63亿元,比上期增加 146.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 2.94
- 0.74
- 3.78
- 140.59
- 5.63
- 2024-03-31
- 1.17
- 0.68
- 1.57
- 45.37
- 2.29
- 2023-12-31
- 0.56
- 0.06
- 1.08
- 83.89
- 1.48
- 2023-09-30
- 0.47
- 0.25
- 0.59
- 60.79
- 0.83
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.18
- 0.37
- -29.15
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.47
- 0.13
- 0.52
- 184.94
- 0.74
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.26
- 0.18
- -58.72
- 0.26
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.32
- 0.44
- -42.28
- 0.64
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.75
- 0.76
- -49.75
- 1.14
- 2022-03-31
- 0.20
- 1.75
- 1.51
- -50.63
- 2.20
- 2021-12-31
- 0.76
- 1.06
- 3.06
- -9.15
- 4.94
- 2021-09-30
- 1.92
- 1.92
- 3.37
- -0.20
- 5.30
- 2021-06-30
- 3.76
- 5.47
- 3.38
- -33.65
- 5.28
- 2021-03-31
- 0.19
- 0.00
- 5.09
- 3.88
- 7.73
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- -0.07
- 7.37
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- 0.04
- 6.95
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.00
- 4.90
- 0.29
- 6.71
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 4.89
- 0.16
- 6.46
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- -0.00
- 6.33
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- -0.00
- 6.18
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- -0.02
- 6.06
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- -0.00
- 6.03
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- -0.00
- 5.77
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- -0.00
- 5.70
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- -0.00
- 5.64
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- -0.01
- 5.63
- 2017-12-31
- 0.00
- 2.65
- 4.88
- -35.21
- 5.55
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.54
- -0.02
- 8.47
- 2017-06-30
- 0.00
- 1.37
- 7.54
- -15.34
- 8.35
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.90
- -0.05
- 9.69
- 2016-12-31
- 1.37
- 0.01
- 8.91
- 18.03
- 9.65
- 2016-09-30
- 0.01
- 0.00
- 7.55
- 0.09
- 8.25
- 2016-06-30
- 0.01
- 0.04
- 7.54
- -0.40
- 8.03
- 2016-03-31
- 0.00
- 17.79
- 7.57
- -70.14
- 8.00
- 2015-12-31
- 24.13
- 0.02
- 25.35
- 1,935.41
- 26.50
- 2015-09-30
- 0.00
- 121.98
- 1.25
- -98.99
- 1.29
- 2015-06-30
- 93.82
- 1.90
- 123.22
- --
- 128.15