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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华商健康生活混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.96亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.96
  • 100.00
  • 1.96
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.98
  • 100.00
  • 1.98
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.04
  • 100.00
  • 2.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.10
  • 100.00
  • 2.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.17
  • 100.00
  • 2.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.21
  • 100.00
  • 2.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.68
  • 100.00
  • 2.68
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.71
  • 100.00
  • 3.71
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 6.35
  • 100.00
  • 6.35
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 9.64
  • 99.88
  • 9.65
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 10.73
  • 99.90
  • 10.74
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 11.29
  • 99.90
  • 11.30
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 11.45
  • 99.91
  • 11.46
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 1.55
  • 13.37
  • 98.45
  • 13.58
  • 2017-06-30
  • 0.46
  • 2.94
  • 15.19
  • 97.06
  • 15.65
  • 2016-12-31
  • 0.46
  • 2.79
  • 16.07
  • 97.21
  • 16.53
  • 2016-06-30
  • 0.21
  • 1.22
  • 17.05
  • 98.78
  • 17.26
  • 2015-12-31
  • 0.81
  • 4.50
  • 17.20
  • 95.50
  • 18.01
  • 2015-06-30
  • 0.81
  • 3.30
  • 23.79
  • 96.70
  • 24.60

华商健康生活混合 报告期末总份额 1.94亿份，比上期增加 -1.15%， 期末净资产 1.79亿元，比上期增加 9.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.94
  • -1.15
  • 1.79
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.96
  • -0.54
  • 1.64
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.97
  • -0.62
  • 1.74
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.98
  • -1.43
  • 1.78
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.01
  • -1.38
  • 1.93
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.04
  • -1.59
  • 2.25
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.07
  • -1.37
  • 2.41
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 2.10
  • -1.10
  • 2.39
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 2.12
  • -2.19
  • 2.57
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 2.17
  • -0.80
  • 3.05
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 2.19
  • -1.09
  • 2.89
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.17
  • 2.21
  • -5.14
  • 3.61
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.44
  • 2.33
  • -13.02
  • 3.91
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 2.68
  • -6.03
  • 4.44
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.97
  • 2.85
  • -23.03
  • 3.83
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.79
  • 3.71
  • -16.83
  • 5.58
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 2.02
  • 4.46
  • -29.77
  • 5.48
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 1.32
  • 6.35
  • -16.68
  • 7.43
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 2.18
  • 7.62
  • -21.00
  • 7.27
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.63
  • 9.65
  • -5.77
  • 8.63
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.55
  • 10.24
  • -4.68
  • 8.64
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.39
  • 10.74
  • -2.90
  • 8.70
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.31
  • 11.06
  • -2.11
  • 9.36
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.11
  • 11.30
  • -0.31
  • 7.30
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.21
  • 11.33
  • -1.14
  • 8.45
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.57
  • 11.46
  • -3.75
  • 9.54
  • 2018-03-31
  • 0.44
  • 2.11
  • 11.91
  • -12.31
  • 11.07
  • 2017-12-31
  • 0.65
  • 1.75
  • 13.58
  • -7.48
  • 13.31
  • 2017-09-30
  • 0.18
  • 1.14
  • 14.68
  • -6.19
  • 13.28
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 0.61
  • 15.65
  • -2.83
  • 13.60
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.50
  • 16.10
  • -2.57
  • 13.20
  • 2016-12-31
  • 0.43
  • 0.69
  • 16.53
  • -1.58
  • 13.20
  • 2016-09-30
  • 0.15
  • 0.61
  • 16.79
  • -2.69
  • 13.70
  • 2016-06-30
  • 0.22
  • 0.90
  • 17.26
  • -3.80
  • 14.38
  • 2016-03-31
  • 0.73
  • 0.81
  • 17.94
  • -0.40
  • 14.04
  • 2015-12-31
  • 0.64
  • 3.02
  • 18.01
  • -11.67
  • 17.82
  • 2015-09-30
  • 4.30
  • 8.51
  • 20.39
  • -17.12
  • 16.49
  • 2015-06-30
  • 7.06
  • 22.29
  • 24.60
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  • 26.60

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