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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安新丝路主题股票A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.59亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.59
  • 100.00
  • 3.59
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.72
  • 100.00
  • 3.72
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.88
  • 100.00
  • 3.88
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.50
  • 4.11
  • 99.50
  • 4.13
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 1.58
  • 4.25
  • 98.42
  • 4.31
  • 2021-12-31
  • 0.64
  • 12.72
  • 4.41
  • 87.28
  • 5.06
  • 2021-06-30
  • 3.19
  • 39.09
  • 4.97
  • 60.91
  • 8.16
  • 2020-12-31
  • 3.18
  • 39.21
  • 4.93
  • 60.79
  • 8.12
  • 2020-06-30
  • 0.99
  • 14.60
  • 5.78
  • 85.40
  • 6.77
  • 2019-12-31
  • 1.92
  • 18.31
  • 8.56
  • 81.69
  • 10.47
  • 2019-06-30
  • 1.37
  • 12.35
  • 9.72
  • 87.65
  • 11.09
  • 2018-12-31
  • 0.71
  • 5.17
  • 13.03
  • 94.83
  • 13.74
  • 2018-06-30
  • 0.71
  • 5.06
  • 13.34
  • 94.94
  • 14.05
  • 2017-12-31
  • 0.76
  • 3.91
  • 18.72
  • 96.09
  • 19.48
  • 2017-06-30
  • 1.00
  • 3.07
  • 31.67
  • 96.93
  • 32.68
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 36.76
  • 99.89
  • 36.80
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 40.98
  • 99.87
  • 41.03
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 43.92
  • 99.87
  • 43.97
  • 2015-06-30
  • 0.13
  • 0.19
  • 65.24
  • 99.81
  • 65.37

华安新丝路主题股票A 报告期末总份额 3.52亿份，比上期增加 -2.01%， 期末净资产 4.57亿元，比上期增加 4.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 3.52
  • -2.01
  • 4.57
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 3.59
  • -1.85
  • 4.35
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 3.66
  • -1.57
  • 4.89
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 3.72
  • -2.02
  • 5.55
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 3.79
  • -2.12
  • 5.67
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 3.88
  • -3.95
  • 6.31
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.16
  • 4.04
  • -2.23
  • 6.88
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.19
  • 4.13
  • -2.74
  • 7.02
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 4.24
  • -1.66
  • 7.64
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.32
  • 4.31
  • -4.39
  • 9.33
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.73
  • 4.51
  • -10.73
  • 8.85
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 3.03
  • 5.06
  • -35.16
  • 12.27
  • 2021-09-30
  • 1.26
  • 1.63
  • 7.80
  • -4.51
  • 19.91
  • 2021-06-30
  • 1.27
  • 1.33
  • 8.16
  • -0.67
  • 24.30
  • 2021-03-31
  • 2.46
  • 2.35
  • 8.22
  • 1.26
  • 20.51
  • 2020-12-31
  • 1.60
  • 0.82
  • 8.12
  • 10.55
  • 21.13
  • 2020-09-30
  • 2.96
  • 2.38
  • 7.34
  • 8.48
  • 16.53
  • 2020-06-30
  • 0.99
  • 1.45
  • 6.77
  • -6.42
  • 13.09
  • 2020-03-31
  • 0.54
  • 3.78
  • 7.23
  • -30.94
  • 10.33
  • 2019-12-31
  • 2.97
  • 2.74
  • 10.47
  • 2.18
  • 15.05
  • 2019-09-30
  • 1.00
  • 1.84
  • 10.25
  • -7.58
  • 13.71
  • 2019-06-30
  • 1.06
  • 1.76
  • 11.09
  • -5.95
  • 13.27
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 2.10
  • 11.79
  • -14.20
  • 13.39
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.39
  • 13.74
  • -2.28
  • 11.88
  • 2018-09-30
  • 0.28
  • 0.28
  • 14.06
  • 0.06
  • 13.17
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 1.25
  • 14.05
  • -7.75
  • 13.39
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 4.39
  • 15.24
  • -21.80
  • 15.51
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 5.65
  • 19.48
  • -22.16
  • 19.88
  • 2017-09-30
  • 1.41
  • 9.06
  • 25.03
  • -23.41
  • 25.92
  • 2017-06-30
  • 1.55
  • 4.59
  • 32.68
  • -8.52
  • 33.40
  • 2017-03-31
  • 3.86
  • 4.93
  • 35.72
  • -2.93
  • 35.03
  • 2016-12-31
  • 0.69
  • 2.42
  • 36.80
  • -4.49
  • 32.64
  • 2016-09-30
  • 0.14
  • 2.65
  • 38.53
  • -6.11
  • 32.10
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 2.06
  • 41.03
  • -4.38
  • 32.21
  • 2016-03-31
  • 0.54
  • 1.60
  • 42.91
  • -2.41
  • 33.97
  • 2015-12-31
  • 0.29
  • 4.61
  • 43.97
  • -8.95
  • 38.93
  • 2015-09-30
  • 2.52
  • 19.59
  • 48.29
  • -26.12
  • 38.56
  • 2015-06-30
  • 0.27
  • 13.13
  • 65.37
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  • 67.14

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