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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

前海开源国家比较优势混合A 的基金机构持有 1.27亿份,占总份额的 10.03% ,个人投资者持有 11.43亿份,占总份额的 89.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 1.27
  • 10.03
  • 11.43
  • 89.97
  • 12.70
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 11.28
  • 7.24
  • 88.72
  • 8.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.53
  • 100.00
  • 3.53
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 5.67
  • 2.87
  • 94.33
  • 3.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.84
  • 100.00
  • 1.84
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 3.58
  • 1.83
  • 96.42
  • 1.90
  • 2017-12-31
  • 1.12
  • 34.41
  • 2.13
  • 65.59
  • 3.25
  • 2017-06-30
  • 1.97
  • 45.18
  • 2.39
  • 54.82
  • 4.37
  • 2016-12-31
  • 6.10
  • 67.87
  • 2.89
  • 32.13
  • 8.98
  • 2016-06-30
  • 7.09
  • 58.90
  • 4.95
  • 41.10
  • 12.04
  • 2015-12-31
  • 1.35
  • 18.30
  • 6.03
  • 81.70
  • 7.39

前海开源国家比较优势混合A 报告期末总份额 22.13亿份,比上期增加 74.26%, 期末净资产 82.24亿元,比上期增加 67.71%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 21.21
  • 11.78
  • 22.13
  • 74.26
  • 82.24
  • 2020-12-31
  • 5.97
  • 9.10
  • 12.70
  • -19.76
  • 49.04
  • 2020-09-30
  • 18.67
  • 11.00
  • 15.83
  • 93.93
  • 47.33
  • 2020-06-30
  • 6.55
  • 5.31
  • 8.16
  • 17.90
  • 22.13
  • 2020-03-31
  • 15.16
  • 11.77
  • 6.92
  • 96.06
  • 13.59
  • 2019-12-31
  • 2.22
  • 2.04
  • 3.53
  • 5.44
  • 6.42
  • 2019-09-30
  • 1.74
  • 1.44
  • 3.35
  • 9.90
  • 5.64
  • 2019-06-30
  • 1.35
  • 1.49
  • 3.05
  • -4.54
  • 4.70
  • 2019-03-31
  • 2.43
  • 1.07
  • 3.19
  • 73.88
  • 4.96
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.22
  • 1.84
  • -2.69
  • 1.91
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 0.16
  • 1.89
  • -0.83
  • 2.37
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 0.21
  • 1.90
  • -1.82
  • 2.72
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 1.45
  • 1.94
  • -40.43
  • 2.73
  • 2017-12-31
  • 0.61
  • 0.60
  • 3.25
  • 0.24
  • 4.73
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 1.18
  • 3.25
  • -25.65
  • 4.30
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 4.57
  • 4.37
  • -49.23
  • 5.55
  • 2017-03-31
  • 0.18
  • 0.57
  • 8.60
  • -4.31
  • 10.03
  • 2016-12-31
  • 0.48
  • 1.76
  • 8.98
  • -12.44
  • 9.70
  • 2016-09-30
  • 0.82
  • 2.60
  • 10.26
  • -14.76
  • 11.34
  • 2016-06-30
  • 0.53
  • 0.63
  • 12.04
  • -0.79
  • 12.37
  • 2016-03-31
  • 5.32
  • 0.57
  • 12.13
  • 64.28
  • 12.40
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 2.06
  • 7.39
  • -21.77
  • 7.28
  • 2015-09-30
  • 14.57
  • 18.73
  • 9.44
  • --
  • 9.30

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