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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源国家比较优势混合A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.19% ，个人投资者持有 16.77亿份，占总份额的 99.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 16.77
  • 99.81
  • 16.81
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.18
  • 17.98
  • 99.82
  • 18.01
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 1.23
  • 19.18
  • 98.77
  • 19.41
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 1.21
  • 19.70
  • 98.79
  • 19.94
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 19.93
  • 99.78
  • 19.97
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 1.42
  • 20.19
  • 98.58
  • 20.48
  • 2021-06-30
  • 0.82
  • 3.71
  • 21.27
  • 96.29
  • 22.09
  • 2020-12-31
  • 1.27
  • 10.03
  • 11.43
  • 89.97
  • 12.70
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 11.28
  • 7.24
  • 88.72
  • 8.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.53
  • 100.00
  • 3.53
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 5.67
  • 2.87
  • 94.33
  • 3.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.84
  • 100.00
  • 1.84
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 3.58
  • 1.83
  • 96.42
  • 1.90
  • 2017-12-31
  • 1.12
  • 34.41
  • 2.13
  • 65.59
  • 3.25
  • 2017-06-30
  • 1.97
  • 45.18
  • 2.39
  • 54.82
  • 4.37
  • 2016-12-31
  • 6.10
  • 67.87
  • 2.89
  • 32.13
  • 8.98
  • 2016-06-30
  • 7.09
  • 58.90
  • 4.95
  • 41.10
  • 12.04
  • 2015-12-31
  • 1.35
  • 18.30
  • 6.03
  • 81.70
  • 7.39

前海开源国家比较优势混合A 报告期末总份额 16.22亿份，比上期增加 -3.48%， 期末净资产 32.73亿元，比上期增加 2.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.27
  • 0.86
  • 16.22
  • -3.48
  • 32.73
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 0.76
  • 16.81
  • -2.87
  • 32.07
  • 2024-03-31
  • 0.38
  • 1.09
  • 17.30
  • -3.93
  • 33.32
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 1.17
  • 18.01
  • -3.84
  • 34.42
  • 2023-09-30
  • 0.57
  • 1.25
  • 18.73
  • -3.52
  • 39.35
  • 2023-06-30
  • 0.85
  • 1.11
  • 19.41
  • -1.30
  • 43.38
  • 2023-03-31
  • 0.78
  • 1.05
  • 19.67
  • -1.34
  • 50.13
  • 2022-12-31
  • 1.15
  • 0.91
  • 19.94
  • 1.22
  • 48.39
  • 2022-09-30
  • 1.04
  • 1.32
  • 19.70
  • -1.39
  • 48.94
  • 2022-06-30
  • 1.33
  • 1.51
  • 19.97
  • -0.88
  • 59.10
  • 2022-03-31
  • 2.40
  • 2.73
  • 20.15
  • -1.60
  • 53.21
  • 2021-12-31
  • 2.44
  • 2.98
  • 20.48
  • -2.53
  • 70.14
  • 2021-09-30
  • 6.23
  • 7.30
  • 21.01
  • -4.86
  • 72.59
  • 2021-06-30
  • 5.87
  • 5.91
  • 22.09
  • -0.21
  • 92.65
  • 2021-03-31
  • 21.21
  • 11.78
  • 22.13
  • 74.26
  • 82.24
  • 2020-12-31
  • 5.97
  • 9.10
  • 12.70
  • -19.76
  • 49.04
  • 2020-09-30
  • 18.67
  • 11.00
  • 15.83
  • 93.93
  • 47.33
  • 2020-06-30
  • 6.55
  • 5.31
  • 8.16
  • 17.90
  • 22.13
  • 2020-03-31
  • 15.16
  • 11.77
  • 6.92
  • 96.06
  • 13.59
  • 2019-12-31
  • 2.22
  • 2.04
  • 3.53
  • 5.44
  • 6.42
  • 2019-09-30
  • 1.74
  • 1.44
  • 3.35
  • 9.90
  • 5.64
  • 2019-06-30
  • 1.35
  • 1.49
  • 3.05
  • -4.54
  • 4.70
  • 2019-03-31
  • 2.43
  • 1.07
  • 3.19
  • 73.88
  • 4.96
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.22
  • 1.84
  • -2.69
  • 1.91
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 0.16
  • 1.89
  • -0.83
  • 2.37
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 0.21
  • 1.90
  • -1.82
  • 2.72
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 1.45
  • 1.94
  • -40.43
  • 2.73
  • 2017-12-31
  • 0.61
  • 0.60
  • 3.25
  • 0.24
  • 4.73
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 1.18
  • 3.25
  • -25.65
  • 4.30
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 4.57
  • 4.37
  • -49.23
  • 5.55
  • 2017-03-31
  • 0.18
  • 0.57
  • 8.60
  • -4.31
  • 10.03
  • 2016-12-31
  • 0.48
  • 1.76
  • 8.98
  • -12.44
  • 9.70
  • 2016-09-30
  • 0.82
  • 2.60
  • 10.26
  • -14.76
  • 11.34
  • 2016-06-30
  • 0.53
  • 0.63
  • 12.04
  • -0.79
  • 12.37
  • 2016-03-31
  • 5.32
  • 0.57
  • 12.13
  • 64.28
  • 12.40
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 2.06
  • 7.39
  • -21.77
  • 7.28
  • 2015-09-30
  • 14.57
  • 18.73
  • 9.44
  • --
  • 9.30

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