- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银添利宝货币B 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 1.30% ，个人投资者持有 11.63亿份，占总份额的 98.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.15
- 1.30
- 11.63
- 98.70
- 11.79
- 2023-12-31
- 0.14
- 1.18
- 12.10
- 98.82
- 12.25
- 2023-06-30
- 0.44
- 3.25
- 13.05
- 96.75
- 13.49
- 2022-12-31
- 0.24
- 1.64
- 14.39
- 98.36
- 14.63
- 2022-06-30
- 0.14
- 0.87
- 16.44
- 99.13
- 16.59
- 2021-12-31
- 0.18
- 1.08
- 16.09
- 98.92
- 16.27
- 2021-06-30
- 0.57
- 3.25
- 16.89
- 96.75
- 17.46
- 2020-12-31
- 0.14
- 0.77
- 17.93
- 99.23
- 18.07
- 2020-06-30
- 0.17
- 0.75
- 21.93
- 99.25
- 22.09
- 2019-12-31
- 1.60
- 5.74
- 26.33
- 94.26
- 27.94
- 2019-06-30
- 0.76
- 2.83
- 26.11
- 97.17
- 26.87
- 2018-12-31
- 1.39
- 5.70
- 23.01
- 94.30
- 24.40
- 2018-06-30
- 1.16
- 3.94
- 28.28
- 96.06
- 29.43
- 2017-12-31
- 2.35
- 9.69
- 21.94
- 90.31
- 24.30
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 12.28
- 100.00
- 12.28
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 5.10
- 100.00
- 5.10
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 4.18
- 100.00
- 4.18
- 2015-12-31
- 0.00
- --
- 2.84
- 100.00
- 2.84
- 2015-06-30
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
国投瑞银添利宝货币B 报告期末总份额 12.23亿份，比上期增加 3.73%， 期末净资产 12.23亿元，比上期增加 3.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 39.40
- 38.96
- 12.23
- 3.73
- 12.23
- 2024-06-30
- 45.15
- 45.97
- 11.79
- -6.53
- 11.79
- 2024-03-31
- 51.55
- 51.19
- 12.61
- 2.95
- 12.61
- 2023-12-31
- 55.55
- 55.22
- 12.25
- 2.76
- 12.25
- 2023-09-30
- 58.91
- 60.48
- 11.92
- -11.64
- 11.92
- 2023-06-30
- 56.77
- 57.68
- 13.49
- -6.34
- 13.49
- 2023-03-31
- 67.54
- 67.76
- 14.40
- -1.56
- 14.40
- 2022-12-31
- 51.46
- 50.18
- 14.63
- 9.62
- 14.63
- 2022-09-30
- 53.46
- 56.70
- 13.35
- -19.52
- 13.35
- 2022-06-30
- 55.48
- 54.11
- 16.59
- 9.06
- 16.59
- 2022-03-31
- 65.12
- 66.18
- 15.21
- -6.51
- 15.21
- 2021-12-31
- 70.05
- 70.66
- 16.27
- -3.62
- 16.27
- 2021-09-30
- 86.46
- 87.04
- 16.88
- -3.33
- 16.88
- 2021-06-30
- 66.44
- 65.65
- 17.46
- 4.76
- 17.46
- 2021-03-31
- 80.95
- 82.35
- 16.67
- -7.75
- 16.67
- 2020-12-31
- 84.94
- 85.33
- 18.07
- -2.10
- 18.07
- 2020-09-30
- 127.45
- 131.09
- 18.46
- -16.47
- 18.46
- 2020-06-30
- 90.10
- 92.81
- 22.09
- -10.90
- 22.09
- 2020-03-31
- 124.99
- 128.13
- 24.80
- -11.24
- 24.80
- 2019-12-31
- 100.87
- 100.10
- 27.94
- 2.83
- 27.94
- 2019-09-30
- 102.72
- 102.42
- 27.17
- 1.10
- 27.17
- 2019-06-30
- 106.79
- 111.40
- 26.87
- -14.65
- 26.87
- 2019-03-31
- 130.22
- 123.14
- 31.48
- 29.01
- 31.48
- 2018-12-31
- 99.44
- 107.21
- 24.40
- -24.16
- 24.40
- 2018-09-30
- 125.68
- 122.94
- 32.18
- 9.32
- 32.18
- 2018-06-30
- 155.63
- 155.16
- 29.43
- 1.62
- 29.43
- 2018-03-31
- 199.61
- 194.94
- 28.97
- 19.22
- 28.97
- 2017-12-31
- 138.26
- 133.30
- 24.30
- 25.65
- 24.30
- 2017-09-30
- 88.02
- 80.96
- 19.34
- 57.51
- 19.34
- 2017-06-30
- 42.60
- 36.66
- 12.28
- 93.82
- 12.28
- 2017-03-31
- 16.02
- 14.78
- 6.33
- 24.28
- 6.33
- 2016-12-31
- 12.10
- 12.12
- 5.10
- -0.44
- 5.10
- 2016-09-30
- 11.53
- 10.59
- 5.12
- 22.47
- 5.12
- 2016-06-30
- 9.76
- 9.32
- 4.18
- 11.83
- 4.18
- 2016-03-31
- 10.29
- 9.39
- 3.74
- 31.85
- 3.74
- 2015-12-31
- 7.91
- 6.45
- 2.84
- 105.43
- 2.84
- 2015-09-30
- 3.48
- 2.28
- 1.38
- 674.05
- 1.38
- 2015-06-30
- 0.34
- 0.17
- 0.18
- --
- 0.18