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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银添利宝货币A 的基金机构持有 13.60亿份，占总份额的 2.46% ，个人投资者持有 539.11亿份，占总份额的 97.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 13.60
  • 2.46
  • 539.11
  • 97.54
  • 552.70
  • 2023-12-31
  • 16.24
  • 2.80
  • 563.51
  • 97.20
  • 579.75
  • 2023-06-30
  • 5.39
  • 1.10
  • 483.92
  • 98.90
  • 489.31
  • 2022-12-31
  • 8.85
  • 1.94
  • 447.94
  • 98.06
  • 456.79
  • 2022-06-30
  • 4.64
  • 1.38
  • 330.79
  • 98.62
  • 335.43
  • 2021-12-31
  • 5.61
  • 1.62
  • 340.26
  • 98.38
  • 345.87
  • 2021-06-30
  • 5.48
  • 1.71
  • 314.91
  • 98.29
  • 320.39
  • 2020-12-31
  • 5.67
  • 2.09
  • 265.63
  • 97.91
  • 271.31
  • 2020-06-30
  • 5.31
  • 1.94
  • 267.50
  • 98.06
  • 272.81
  • 2019-12-31
  • 5.84
  • 2.05
  • 278.55
  • 97.95
  • 284.39
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.05
  • 220.70
  • 99.95
  • 220.81
  • 2018-12-31
  • 0.67
  • 0.36
  • 184.23
  • 99.64
  • 184.90
  • 2018-06-30
  • 4.64
  • 96.42
  • 0.17
  • 3.58
  • 4.81
  • 2017-12-31
  • 39.20
  • 99.47
  • 0.21
  • 0.53
  • 39.41
  • 2017-06-30
  • 1.85
  • 98.62
  • 0.03
  • 1.38
  • 1.88
  • 2016-12-31
  • 1.02
  • 99.06
  • 0.01
  • 0.94
  • 1.03
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.04
  • 99.87
  • 0.04
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 1.46
  • 0.01
  • 98.54
  • 0.01
  • 2015-06-30
  • 0.74
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.74

国投瑞银添利宝货币A 报告期末总份额 550.16亿份，比上期增加 -0.46%， 期末净资产 550.16亿元，比上期增加 -0.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1093.03
  • 1095.58
  • 550.16
  • -0.46
  • 550.16
  • 2024-06-30
  • 1086.87
  • 1074.69
  • 552.70
  • 2.25
  • 552.70
  • 2024-03-31
  • 1159.67
  • 1198.89
  • 540.53
  • -6.76
  • 540.53
  • 2023-12-31
  • 1341.44
  • 1240.47
  • 579.75
  • 21.09
  • 579.75
  • 2023-09-30
  • 993.60
  • 1004.14
  • 478.77
  • -2.15
  • 478.77
  • 2023-06-30
  • 1043.94
  • 1062.10
  • 489.31
  • -3.58
  • 489.31
  • 2023-03-31
  • 1161.54
  • 1110.86
  • 507.47
  • 11.09
  • 507.47
  • 2022-12-31
  • 1088.35
  • 1045.51
  • 456.79
  • 10.35
  • 456.79
  • 2022-09-30
  • 994.11
  • 915.58
  • 413.96
  • 23.41
  • 413.96
  • 2022-06-30
  • 858.71
  • 872.01
  • 335.43
  • -3.81
  • 335.43
  • 2022-03-31
  • 1031.51
  • 1028.65
  • 348.73
  • 0.83
  • 348.73
  • 2021-12-31
  • 1411.75
  • 1395.23
  • 345.87
  • 5.02
  • 345.87
  • 2021-09-30
  • 1396.48
  • 1387.54
  • 329.34
  • 2.79
  • 329.34
  • 2021-06-30
  • 1226.58
  • 1185.86
  • 320.39
  • 14.56
  • 320.39
  • 2021-03-31
  • 1270.12
  • 1261.76
  • 279.67
  • 3.08
  • 279.67
  • 2020-12-31
  • 1368.12
  • 1376.24
  • 271.31
  • -2.90
  • 271.31
  • 2020-09-30
  • 1464.95
  • 1458.33
  • 279.42
  • 2.42
  • 279.42
  • 2020-06-30
  • 1237.47
  • 1267.80
  • 272.81
  • -10.01
  • 272.81
  • 2020-03-31
  • 1114.74
  • 1095.99
  • 303.14
  • 6.59
  • 303.14
  • 2019-12-31
  • 1003.74
  • 953.51
  • 284.39
  • 21.45
  • 284.39
  • 2019-09-30
  • 721.13
  • 707.79
  • 234.15
  • 6.04
  • 234.15
  • 2019-06-30
  • 536.08
  • 544.38
  • 220.81
  • -3.62
  • 220.81
  • 2019-03-31
  • 693.42
  • 649.21
  • 229.11
  • 23.91
  • 229.11
  • 2018-12-31
  • 437.07
  • 255.24
  • 184.90
  • 5,926.63
  • 184.90
  • 2018-09-30
  • 2.46
  • 4.20
  • 3.07
  • -36.19
  • 3.07
  • 2018-06-30
  • 7.00
  • 10.49
  • 4.81
  • -42.01
  • 4.81
  • 2018-03-31
  • 6.73
  • 37.85
  • 8.29
  • -78.96
  • 8.29
  • 2017-12-31
  • 40.80
  • 5.43
  • 39.41
  • 875.32
  • 39.41
  • 2017-09-30
  • 6.56
  • 4.39
  • 4.04
  • 115.04
  • 4.04
  • 2017-06-30
  • 5.18
  • 3.84
  • 1.88
  • 246.54
  • 1.88
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.52
  • 0.54
  • -47.36
  • 0.54
  • 2016-12-31
  • 1.05
  • 0.24
  • 1.03
  • 360.64
  • 1.03
  • 2016-09-30
  • 0.26
  • 0.07
  • 0.22
  • 445.41
  • 0.22
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.04
  • 89.58
  • 0.04
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.02
  • 230.69
  • 0.02
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.28
  • 0.01
  • -97.29
  • 0.01
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 0.24
  • -67.46
  • 0.24
  • 2015-06-30
  • 0.24
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