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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

广发生物科技指数(QDII)(人民币) 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 4.51% ,个人投资者持有 2.12亿份,占总份额的 95.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 4.51
  • 2.12
  • 95.49
  • 2.22
  • 2018-06-30
  • 0.63
  • 20.51
  • 2.44
  • 79.49
  • 3.07
  • 2017-12-31
  • 0.63
  • 18.54
  • 2.77
  • 81.46
  • 3.40
  • 2017-06-30
  • 0.63
  • 16.85
  • 3.11
  • 83.15
  • 3.74
  • 2016-12-31
  • 0.63
  • 15.24
  • 3.51
  • 84.76
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.22
  • 5.08
  • 4.18
  • 94.92
  • 4.40
  • 2015-12-31
  • 0.22
  • 5.53
  • 3.82
  • 94.47
  • 4.05
  • 2015-06-30
  • 0.36
  • 5.74
  • 5.93
  • 94.26
  • 6.30

广发生物科技指数(QDII)(人民币) 报告期末总份额 2.01亿份,比上期增加 -9.46%, 期末净资产 2.02亿元,比上期增加 2.02%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 0.35
  • 2.01
  • -9.46
  • 2.02
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 1.14
  • 2.22
  • -27.92
  • 1.98
  • 2018-09-30
  • 0.90
  • 0.90
  • 3.08
  • 0.33
  • 3.47
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.18
  • 3.07
  • -2.23
  • 3.02
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 0.41
  • 3.14
  • -7.65
  • 2.85
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 0.37
  • 3.40
  • -4.76
  • 3.22
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.33
  • 3.57
  • -4.55
  • 3.59
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 3.74
  • -5.32
  • 3.57
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 3.95
  • -4.59
  • 3.63
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 4.14
  • -4.61
  • 3.46
  • 2016-09-30
  • 0.52
  • 0.58
  • 4.34
  • -1.36
  • 3.82
  • 2016-06-30
  • 0.65
  • 0.35
  • 4.40
  • 7.32
  • 3.43
  • 2016-03-31
  • 0.27
  • 0.21
  • 4.10
  • 1.23
  • 3.18
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 0.33
  • 4.05
  • -3.57
  • 4.09
  • 2015-09-30
  • 0.60
  • 2.70
  • 4.20
  • -33.33
  • 3.74
  • 2015-06-30
  • 0.80
  • 5.02
  • 6.30
  • --
  • 6.50

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