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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发生物科技指数人民币(QDII)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.11
  • 99.99
  • 1.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.20
  • 99.92
  • 1.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 100.00
  • 1.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.61
  • 99.95
  • 1.61
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.57
  • 99.95
  • 1.57
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.23
  • 100.00
  • 1.23
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.98
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.44
  • 100.00
  • 1.44
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 3.34
  • 1.88
  • 96.66
  • 1.95
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 4.51
  • 2.12
  • 95.49
  • 2.22
  • 2018-06-30
  • 0.63
  • 20.51
  • 2.44
  • 79.49
  • 3.07
  • 2017-12-31
  • 0.63
  • 18.54
  • 2.77
  • 81.46
  • 3.40
  • 2017-06-30
  • 0.63
  • 16.85
  • 3.11
  • 83.15
  • 3.74
  • 2016-12-31
  • 0.63
  • 15.24
  • 3.51
  • 84.76
  • 4.14
  • 2016-06-30
  • 0.22
  • 5.08
  • 4.18
  • 94.92
  • 4.40
  • 2015-12-31
  • 0.22
  • 5.53
  • 3.82
  • 94.47
  • 4.05
  • 2015-06-30
  • 0.36
  • 5.74
  • 5.93
  • 94.26
  • 6.30

广发生物科技指数人民币(QDII)A 报告期末总份额 1.15亿份，比上期增加 3.76%， 期末净资产 1.45亿元，比上期增加 6.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.23
  • 0.19
  • 1.15
  • 3.76
  • 1.45
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 1.11
  • -3.53
  • 1.35
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 0.18
  • 1.15
  • -4.39
  • 1.36
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.20
  • -2.11
  • 1.41
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 1.23
  • -3.65
  • 1.33
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.19
  • 1.27
  • -8.75
  • 1.43
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.32
  • 1.40
  • -13.32
  • 1.51
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 3.32
  • 1.61
  • -65.71
  • 1.80
  • 2022-09-30
  • 3.67
  • 0.54
  • 4.69
  • 198.78
  • 4.83
  • 2022-06-30
  • 0.43
  • 0.15
  • 1.57
  • 21.96
  • 1.55
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 0.14
  • 1.29
  • 5.10
  • 1.34
  • 2021-12-31
  • 0.56
  • 0.13
  • 1.23
  • 53.78
  • 1.44
  • 2021-09-30
  • 0.14
  • 0.19
  • 0.80
  • -6.46
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.14
  • 0.85
  • 4.35
  • 1.12
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.82
  • 0.16
  • 1.00
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.10
  • 0.82
  • 3.94
  • 1.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.78
  • -19.73
  • 0.91
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.98
  • -25.98
  • 1.21
  • 2020-03-31
  • 0.27
  • 0.39
  • 1.32
  • -8.34
  • 1.35
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 0.52
  • 1.44
  • -19.02
  • 1.61
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.26
  • 1.78
  • -8.72
  • 1.68
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.23
  • 1.95
  • -3.16
  • 1.94
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 0.35
  • 2.01
  • -9.23
  • 2.02
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 1.14
  • 2.22
  • -27.98
  • 1.98
  • 2018-09-30
  • 0.90
  • 0.90
  • 3.08
  • 0.10
  • 3.47
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.18
  • 3.07
  • -1.98
  • 3.02
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 0.41
  • 3.14
  • -7.77
  • 2.85
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 0.37
  • 3.40
  • -4.74
  • 3.22
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.33
  • 3.57
  • -4.57
  • 3.59
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 3.74
  • -5.22
  • 3.57
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 3.95
  • -4.61
  • 3.63
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 4.14
  • -4.57
  • 3.46
  • 2016-09-30
  • 0.52
  • 0.58
  • 4.34
  • -1.51
  • 3.82
  • 2016-06-30
  • 0.65
  • 0.35
  • 4.40
  • 7.27
  • 3.43
  • 2016-03-31
  • 0.27
  • 0.21
  • 4.10
  • 1.44
  • 3.18
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 0.33
  • 4.05
  • -3.67
  • 4.09
  • 2015-09-30
  • 0.60
  • 2.70
  • 4.20
  • -33.30
  • 3.74
  • 2015-06-30
  • 0.80
  • 5.02
  • 6.30
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  • 6.50

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