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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华富恒利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 82.49
  • 0.00
  • 17.51
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.90
  • 98.70
  • 0.01
  • 1.30
  • 0.91
  • 2016-06-30
  • 1.00
  • 98.52
  • 0.02
  • 1.48
  • 1.02
  • 2015-12-31
  • 1.07
  • 98.03
  • 0.02
  • 1.97
  • 1.09

华富恒利债券C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 57.35%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 60.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 57.35
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.01
  • 8.02
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -15.98
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.41
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.01
  • -9.27
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.49
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 1,135.71
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -54.95
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -68.64
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 21.24
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 768.85
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.21
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -29.52
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -46.91
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -27.40
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 502.90
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -16.18
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.79
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.93
  • 0.93
  • 0.00
  • 21.49
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.56
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -84.42
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.00
  • -53.68
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 384.33
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.68
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.35
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -22.89
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.32
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -84.84
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.01
  • -91.57
  • 0.01
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.11
  • -87.94
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.91
  • -0.44
  • 0.93
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.92
  • -9.76
  • 0.95
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.02
  • -0.28
  • 1.02
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.02
  • -6.73
  • 1.03
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.09
  • --
  • 1.11

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