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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华富恒利债券A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 93.38% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 6.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 93.38
  • 0.01
  • 6.62
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 94.20
  • 0.01
  • 5.80
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 1.90
  • 99.64
  • 0.01
  • 0.36
  • 1.91
  • 2021-12-31
  • 2.80
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.81
  • 2021-06-30
  • 3.49
  • 99.80
  • 0.01
  • 0.20
  • 3.50
  • 2020-12-31
  • 4.41
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 4.42
  • 2020-06-30
  • 3.73
  • 99.75
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.74
  • 2019-12-31
  • 3.73
  • 99.77
  • 0.01
  • 0.23
  • 3.74
  • 2019-06-30
  • 2.02
  • 99.40
  • 0.01
  • 0.60
  • 2.03
  • 2018-12-31
  • 1.93
  • 98.84
  • 0.02
  • 1.16
  • 1.95
  • 2018-06-30
  • 3.31
  • 99.07
  • 0.03
  • 0.93
  • 3.34
  • 2017-12-31
  • 3.98
  • 98.01
  • 0.08
  • 1.99
  • 4.07
  • 2017-06-30
  • 3.42
  • 96.27
  • 0.13
  • 3.73
  • 3.55
  • 2016-12-31
  • 3.16
  • 93.44
  • 0.22
  • 6.56
  • 3.38
  • 2016-06-30
  • 2.48
  • 82.05
  • 0.54
  • 17.95
  • 3.03
  • 2015-12-31
  • 3.28
  • 81.78
  • 0.73
  • 18.22
  • 4.01

华富恒利债券A 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -3.21%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -1.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -3.21
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -8.59
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.26
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 1,610.76
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.64
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.40
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.01
  • -98.62
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.41
  • 0.50
  • -73.77
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.91
  • -12.78
  • 2.25
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.78
  • 2.19
  • -21.86
  • 2.56
  • 2021-12-31
  • 0.91
  • 0.47
  • 2.81
  • 18.42
  • 3.42
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.13
  • 2.37
  • -32.31
  • 2.81
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 3.50
  • -16.75
  • 4.05
  • 2021-03-31
  • 0.61
  • 0.82
  • 4.20
  • -4.92
  • 4.82
  • 2020-12-31
  • 0.89
  • 0.26
  • 4.42
  • 16.39
  • 5.07
  • 2020-09-30
  • 0.35
  • 0.29
  • 3.80
  • 1.62
  • 4.21
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 3.74
  • -8.83
  • 4.20
  • 2020-03-31
  • 2.19
  • 1.83
  • 4.10
  • 9.64
  • 4.51
  • 2019-12-31
  • 2.46
  • 0.99
  • 3.74
  • 64.38
  • 4.17
  • 2019-09-30
  • 0.28
  • 0.04
  • 2.28
  • 11.87
  • 2.44
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 0.42
  • 2.03
  • -8.39
  • 2.12
  • 2019-03-31
  • 0.37
  • 0.10
  • 2.22
  • 13.69
  • 2.42
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.95
  • -6.94
  • 1.98
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.24
  • 2.10
  • -37.16
  • 2.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 3.34
  • -4.49
  • 3.56
  • 2018-03-31
  • 0.33
  • 0.90
  • 3.50
  • -14.01
  • 3.73
  • 2017-12-31
  • 0.94
  • 0.99
  • 4.07
  • -1.22
  • 4.34
  • 2017-09-30
  • 1.84
  • 1.28
  • 4.12
  • 15.81
  • 4.38
  • 2017-06-30
  • 0.77
  • 0.55
  • 3.55
  • 6.74
  • 3.71
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.33
  • -1.45
  • 3.44
  • 2016-12-31
  • 1.94
  • 1.63
  • 3.38
  • 10.09
  • 3.47
  • 2016-09-30
  • 0.59
  • 0.54
  • 3.07
  • 1.43
  • 3.19
  • 2016-06-30
  • 0.49
  • 1.42
  • 3.03
  • -23.33
  • 3.05
  • 2016-03-31
  • 0.50
  • 0.57
  • 3.95
  • -1.71
  • 3.98
  • 2015-12-31
  • 1.71
  • 0.21
  • 4.01
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  • 4.08

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