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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏现金宝货币A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 0.08% ，个人投资者持有 106.94亿份，占总份额的 99.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 106.94
  • 99.92
  • 107.03
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 106.00
  • 99.92
  • 106.09
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 105.59
  • 99.85
  • 105.75
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 0.17
  • 96.43
  • 99.83
  • 96.59
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.13
  • 97.18
  • 99.87
  • 97.30
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.15
  • 115.24
  • 99.85
  • 115.41
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.08
  • 137.58
  • 99.92
  • 137.69
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 0.10
  • 150.16
  • 99.90
  • 150.32
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 0.10
  • 162.26
  • 99.90
  • 162.43
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.09
  • 130.26
  • 99.91
  • 130.38
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.12
  • 114.71
  • 99.88
  • 114.85
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 0.34
  • 62.02
  • 99.66
  • 62.23
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 2.14
  • 6.35
  • 97.86
  • 6.49
  • 2017-12-31
  • 0.17
  • 3.88
  • 4.25
  • 96.12
  • 4.42
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 8.10
  • 1.71
  • 91.90
  • 1.86
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 13.41
  • 0.74
  • 86.59
  • 0.86
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.38
  • 99.85
  • 1.38
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 1.00
  • 2.40
  • 99.00
  • 2.43
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.56
  • 2.49
  • 99.44
  • 2.50

华夏现金宝货币A 报告期末总份额 96.35亿份，比上期增加 -9.98%， 期末净资产 96.35亿元，比上期增加 -9.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 125.77
  • 136.45
  • 96.35
  • -9.98
  • 96.35
  • 2024-06-30
  • 202.27
  • 201.80
  • 107.03
  • 0.43
  • 107.03
  • 2024-03-31
  • 244.51
  • 244.03
  • 106.57
  • 0.45
  • 106.57
  • 2023-12-31
  • 220.63
  • 216.43
  • 106.09
  • 4.12
  • 106.09
  • 2023-09-30
  • 199.04
  • 202.90
  • 101.89
  • -3.65
  • 101.89
  • 2023-06-30
  • 237.10
  • 238.92
  • 105.75
  • -1.69
  • 105.75
  • 2023-03-31
  • 273.59
  • 262.61
  • 107.57
  • 11.37
  • 107.57
  • 2022-12-31
  • 222.33
  • 214.94
  • 96.59
  • 8.28
  • 96.59
  • 2022-09-30
  • 224.41
  • 232.51
  • 89.20
  • -8.32
  • 89.20
  • 2022-06-30
  • 258.40
  • 269.24
  • 97.30
  • -10.03
  • 97.30
  • 2022-03-31
  • 342.35
  • 349.62
  • 108.15
  • -6.30
  • 108.15
  • 2021-12-31
  • 375.67
  • 375.51
  • 115.41
  • 0.14
  • 115.41
  • 2021-09-30
  • 363.33
  • 385.77
  • 115.24
  • -16.30
  • 115.24
  • 2021-06-30
  • 467.96
  • 483.59
  • 137.69
  • -10.19
  • 137.69
  • 2021-03-31
  • 626.80
  • 623.80
  • 153.32
  • 2.00
  • 153.32
  • 2020-12-31
  • 531.66
  • 522.71
  • 150.32
  • 6.33
  • 150.32
  • 2020-09-30
  • 658.66
  • 679.72
  • 141.37
  • -12.96
  • 141.37
  • 2020-06-30
  • 644.42
  • 632.47
  • 162.43
  • 7.95
  • 162.43
  • 2020-03-31
  • 573.49
  • 553.40
  • 150.47
  • 15.41
  • 150.47
  • 2019-12-31
  • 499.02
  • 485.97
  • 130.38
  • 11.12
  • 130.38
  • 2019-09-30
  • 383.03
  • 380.54
  • 117.34
  • 2.17
  • 117.34
  • 2019-06-30
  • 495.15
  • 478.54
  • 114.85
  • 16.91
  • 114.85
  • 2019-03-31
  • 478.70
  • 442.69
  • 98.23
  • 57.87
  • 98.23
  • 2018-12-31
  • 356.53
  • 299.04
  • 62.23
  • 1,213.75
  • 62.23
  • 2018-09-30
  • 3.07
  • 4.82
  • 4.74
  • -27.00
  • 4.74
  • 2018-06-30
  • 5.60
  • 4.66
  • 6.49
  • 16.99
  • 6.49
  • 2018-03-31
  • 9.25
  • 8.13
  • 5.55
  • 25.39
  • 5.55
  • 2017-12-31
  • 4.87
  • 2.36
  • 4.42
  • 131.80
  • 4.42
  • 2017-09-30
  • 2.47
  • 2.42
  • 1.91
  • 2.79
  • 1.91
  • 2017-06-30
  • 2.22
  • 1.51
  • 1.86
  • 61.82
  • 1.86
  • 2017-03-31
  • 1.60
  • 1.31
  • 1.15
  • 33.54
  • 1.15
  • 2016-12-31
  • 1.53
  • 0.91
  • 0.86
  • 279.63
  • 0.86
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.23
  • -10.16
  • 0.23
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.25
  • -17.90
  • 0.25
  • 2016-03-31
  • 0.19
  • 0.22
  • 0.31
  • -9.17
  • 0.31
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.18
  • 0.34
  • -20.48
  • 0.34
  • 2015-09-30
  • 0.43
  • 0.45
  • 0.42
  • -4.91
  • 0.42
  • 2015-06-30
  • 0.50
  • 0.74
  • 0.45
  • -35.12
  • 0.45
  • 2015-03-31
  • 0.38
  • 0.44
  • 0.69
  • -7.56
  • 0.69
  • 2014-12-31
  • 0.24
  • 0.49
  • 0.74
  • -25.13
  • 0.74
  • 2014-09-30
  • 0.31
  • 0.69
  • 0.99
  • -27.98
  • 0.99
  • 2014-06-30
  • 0.98
  • 1.30
  • 1.38
  • -18.99
  • 1.38
  • 2014-03-31
  • 1.08
  • 1.80
  • 1.71
  • -29.81
  • 1.71
  • 2013-12-31
  • 1.20
  • 2.78
  • 2.43
  • -39.38
  • 2.43
  • 2013-09-30
  • 7.02
  • 5.52
  • 4.01
  • 60.11
  • 4.01
  • 2013-06-30
  • 1.74
  • 3.50
  • 2.50
  • -41.33
  • 2.50
  • 2013-03-31
  • 1.45
  • 22.85
  • 4.27
  • --
  • 4.27

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