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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华泰柏瑞量化绝对收益混合 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 51.37% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 48.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 51.37
  • 0.18
  • 48.63
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 55.34
  • 0.18
  • 44.66
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 1.09
  • 85.45
  • 0.19
  • 14.55
  • 1.27
  • 2022-06-30
  • 1.41
  • 88.27
  • 0.19
  • 11.73
  • 1.60
  • 2021-12-31
  • 0.98
  • 83.09
  • 0.20
  • 16.91
  • 1.18
  • 2021-06-30
  • 1.86
  • 90.10
  • 0.20
  • 9.90
  • 2.06
  • 2020-12-31
  • 8.13
  • 97.06
  • 0.25
  • 2.94
  • 8.38
  • 2020-06-30
  • 8.88
  • 96.34
  • 0.34
  • 3.66
  • 9.22
  • 2019-12-31
  • 1.46
  • 85.29
  • 0.25
  • 14.71
  • 1.71
  • 2019-06-30
  • 2.30
  • 84.92
  • 0.41
  • 15.08
  • 2.71
  • 2018-12-31
  • 1.12
  • 76.83
  • 0.34
  • 23.17
  • 1.45
  • 2018-06-30
  • 0.72
  • 63.70
  • 0.41
  • 36.30
  • 1.14
  • 2017-12-31
  • 3.12
  • 84.50
  • 0.57
  • 15.50
  • 3.69
  • 2017-06-30
  • 6.80
  • 89.33
  • 0.81
  • 10.67
  • 7.61
  • 2016-12-31
  • 1.83
  • 78.75
  • 0.50
  • 21.25
  • 2.33
  • 2016-06-30
  • 1.49
  • 68.91
  • 0.67
  • 31.09
  • 2.16
  • 2015-12-31
  • 0.30
  • 24.65
  • 0.92
  • 75.35
  • 1.22

华泰柏瑞量化绝对收益混合 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 -1.32%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 -1.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.37
  • -1.32
  • 0.37
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.37
  • -10.04
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.41
  • -62.60
  • 0.42
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.10
  • -13.76
  • 1.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.27
  • -14.65
  • 1.34
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.19
  • 1.49
  • -6.44
  • 1.68
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 0.45
  • 1.60
  • -2.89
  • 1.78
  • 2022-03-31
  • 0.75
  • 0.28
  • 1.64
  • 39.71
  • 1.95
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 1.63
  • 1.18
  • -56.74
  • 1.45
  • 2021-09-30
  • 1.39
  • 0.73
  • 2.72
  • 31.93
  • 3.37
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 4.18
  • 2.06
  • -66.05
  • 2.50
  • 2021-03-31
  • 0.41
  • 2.72
  • 6.07
  • -27.51
  • 7.37
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.11
  • 8.38
  • -20.14
  • 10.06
  • 2020-09-30
  • 2.41
  • 1.14
  • 10.49
  • 13.81
  • 13.16
  • 2020-06-30
  • 1.64
  • 1.23
  • 9.22
  • 4.62
  • 11.17
  • 2020-03-31
  • 7.11
  • 0.01
  • 8.81
  • 415.76
  • 10.65
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 1.17
  • 1.71
  • -37.85
  • 1.97
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.01
  • 2.75
  • 1.42
  • 3.16
  • 2019-06-30
  • 2.25
  • 0.39
  • 2.71
  • 221.15
  • 3.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.84
  • -41.90
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 1.45
  • -25.91
  • 1.58
  • 2018-09-30
  • 1.17
  • 0.34
  • 1.96
  • 72.42
  • 2.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.14
  • -21.35
  • 1.24
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 2.24
  • 1.45
  • -60.79
  • 1.55
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 4.86
  • 3.69
  • -56.86
  • 3.92
  • 2017-09-30
  • 1.46
  • 0.52
  • 8.55
  • 12.30
  • 9.21
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 1.12
  • 7.61
  • -10.84
  • 8.26
  • 2017-03-31
  • 6.28
  • 0.08
  • 8.54
  • 266.39
  • 9.08
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 2.33
  • -2.93
  • 2.41
  • 2016-09-30
  • 0.34
  • 0.11
  • 2.40
  • 10.98
  • 2.45
  • 2016-06-30
  • 1.39
  • 0.14
  • 2.16
  • 137.93
  • 2.18
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.91
  • -25.34
  • 0.92
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 2.86
  • 1.22
  • -70.17
  • 1.23
  • 2015-09-30
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