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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞消费成长混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.05亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.05
  • 100.00
  • 1.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.19
  • 100.00
  • 1.19
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.18
  • 100.00
  • 1.18
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 18.08
  • 1.19
  • 81.92
  • 1.45
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 23.02
  • 1.27
  • 76.98
  • 1.65
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 21.49
  • 1.38
  • 78.51
  • 1.76
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 15.50
  • 1.78
  • 84.50
  • 2.11
  • 2020-06-30
  • 0.61
  • 25.07
  • 1.83
  • 74.93
  • 2.44
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.90
  • 99.99
  • 1.90
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.50
  • 100.00
  • 2.50
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.49
  • 2.83
  • 99.51
  • 2.84
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.50
  • 2.77
  • 99.50
  • 2.79
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.41
  • 3.38
  • 99.59
  • 3.39
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 4.37
  • 99.68
  • 4.38
  • 2016-12-31
  • 0.29
  • 5.10
  • 5.44
  • 94.90
  • 5.73
  • 2016-06-30
  • 1.35
  • 17.61
  • 6.32
  • 82.39
  • 7.67
  • 2015-12-31
  • 1.13
  • 14.75
  • 6.54
  • 85.25
  • 7.67

华泰柏瑞消费成长混合 报告期末总份额 1.03亿份，比上期增加 -2.11%， 期末净资产 1.82亿元，比上期增加 15.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.03
  • -2.11
  • 1.82
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.05
  • -1.47
  • 1.58
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.07
  • -3.64
  • 1.54
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.11
  • -3.45
  • 1.58
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.15
  • -3.09
  • 1.85
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 1.19
  • 0.07
  • 2.19
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.18
  • -0.01
  • 2.15
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.28
  • 1.18
  • -15.59
  • 2.10
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 1.40
  • -3.24
  • 2.66
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 1.45
  • -1.31
  • 3.56
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.23
  • 1.47
  • -10.65
  • 3.66
  • 2021-12-31
  • 0.51
  • 0.16
  • 1.65
  • 27.00
  • 4.83
  • 2021-09-30
  • 0.24
  • 0.70
  • 1.30
  • -26.26
  • 4.25
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.46
  • 1.76
  • -16.33
  • 5.35
  • 2021-03-31
  • 0.74
  • 0.75
  • 2.10
  • -0.56
  • 5.44
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 1.15
  • 2.11
  • -28.55
  • 5.73
  • 2020-09-30
  • 1.54
  • 1.03
  • 2.96
  • 20.97
  • 7.19
  • 2020-06-30
  • 1.26
  • 0.75
  • 2.44
  • 26.73
  • 5.32
  • 2020-03-31
  • 1.03
  • 1.00
  • 1.93
  • 1.44
  • 3.28
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 0.52
  • 1.90
  • -11.31
  • 2.82
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.54
  • 2.14
  • -14.42
  • 2.82
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 2.50
  • -6.68
  • 2.81
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.21
  • 2.68
  • -5.69
  • 2.98
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 2.84
  • -0.47
  • 2.37
  • 2018-09-30
  • 0.30
  • 0.22
  • 2.86
  • 2.57
  • 2.76
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.25
  • 2.79
  • -4.45
  • 3.00
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.52
  • 2.92
  • -13.97
  • 3.20
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.55
  • 3.39
  • -13.07
  • 3.72
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.53
  • 3.90
  • -11.04
  • 4.42
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.63
  • 4.38
  • -11.46
  • 4.68
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.85
  • 4.95
  • -13.58
  • 5.17
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 1.93
  • 5.73
  • -23.97
  • 6.29
  • 2016-09-30
  • 1.00
  • 1.13
  • 7.53
  • -1.70
  • 8.77
  • 2016-06-30
  • 1.65
  • 2.06
  • 7.67
  • -5.02
  • 9.04
  • 2016-03-31
  • 6.70
  • 6.29
  • 8.07
  • 5.24
  • 9.38
  • 2015-12-31
  • 6.86
  • 8.05
  • 7.67
  • -13.49
  • 10.34
  • 2015-09-30
  • 1.61
  • 7.38
  • 8.86
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  • 9.04

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