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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) 的基金机构持有 0.99亿份，占总份额的 29.99% ，个人投资者持有 2.31亿份，占总份额的 70.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.99
  • 29.99
  • 2.31
  • 70.01
  • 3.31
  • 2023-12-31
  • 0.87
  • 28.93
  • 2.13
  • 71.07
  • 3.00
  • 2023-06-30
  • 0.90
  • 27.91
  • 2.34
  • 72.09
  • 3.24
  • 2022-12-31
  • 0.58
  • 17.95
  • 2.65
  • 82.05
  • 3.23
  • 2022-06-30
  • 1.13
  • 27.83
  • 2.93
  • 72.17
  • 4.05
  • 2021-12-31
  • 4.58
  • 58.61
  • 3.24
  • 41.39
  • 7.82
  • 2021-06-30
  • 3.60
  • 52.42
  • 3.27
  • 47.58
  • 6.87
  • 2020-12-31
  • 5.53
  • 57.33
  • 4.12
  • 42.67
  • 9.65
  • 2020-06-30
  • 9.50
  • 60.47
  • 6.21
  • 39.53
  • 15.72
  • 2019-12-31
  • 3.10
  • 26.15
  • 8.76
  • 73.85
  • 11.86
  • 2019-06-30
  • 0.60
  • 8.58
  • 6.44
  • 91.42
  • 7.05
  • 2018-12-31
  • 0.95
  • 16.26
  • 4.89
  • 83.74
  • 5.84
  • 2018-06-30
  • 0.54
  • 8.18
  • 6.08
  • 91.82
  • 6.62
  • 2017-12-31
  • 2.55
  • 28.84
  • 6.29
  • 71.16
  • 8.85
  • 2017-06-30
  • 2.88
  • 31.19
  • 6.36
  • 68.81
  • 9.25
  • 2016-12-31
  • 4.68
  • 41.95
  • 6.48
  • 58.05
  • 11.16
  • 2016-06-30
  • 3.35
  • 33.27
  • 6.72
  • 66.73
  • 10.07
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.51
  • 100.00
  • 1.51
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.05
  • 100.00
  • 1.05
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.33
  • 100.00
  • 1.33
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.50
  • 100.00
  • 1.50
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.15
  • 99.98
  • 2.15
  • 2013-06-30
  • 0.80
  • 13.51
  • 5.12
  • 86.49
  • 5.93

华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) 报告期末总份额 3.22亿份，比上期增加 -2.54%， 期末净资产 4.61亿元，比上期增加 -0.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.18
  • 3.22
  • -2.54
  • 4.61
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 0.16
  • 3.31
  • 2.86
  • 4.63
  • 2024-03-31
  • 0.59
  • 0.38
  • 3.21
  • 7.03
  • 4.55
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 3.00
  • -3.52
  • 4.09
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 3.11
  • -3.98
  • 4.06
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.26
  • 3.24
  • -6.54
  • 4.35
  • 2023-03-31
  • 0.63
  • 0.39
  • 3.47
  • 7.37
  • 4.53
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.58
  • 3.23
  • -11.68
  • 4.16
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.45
  • 3.66
  • -9.75
  • 4.54
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.36
  • 4.05
  • -6.24
  • 4.83
  • 2022-03-31
  • 0.35
  • 3.85
  • 4.32
  • -44.74
  • 5.16
  • 2021-12-31
  • 0.41
  • 0.50
  • 7.82
  • -1.17
  • 10.08
  • 2021-09-30
  • 1.41
  • 0.37
  • 7.92
  • 15.15
  • 10.44
  • 2021-06-30
  • 0.41
  • 2.38
  • 6.87
  • -22.28
  • 8.96
  • 2021-03-31
  • 0.40
  • 1.20
  • 8.84
  • -8.35
  • 11.32
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 3.00
  • 9.65
  • -22.54
  • 12.46
  • 2020-09-30
  • 2.96
  • 6.22
  • 12.46
  • -20.73
  • 15.79
  • 2020-06-30
  • 1.67
  • 2.25
  • 15.72
  • -3.59
  • 20.05
  • 2020-03-31
  • 11.18
  • 6.74
  • 16.30
  • 37.42
  • 19.12
  • 2019-12-31
  • 3.54
  • 2.84
  • 11.86
  • 6.21
  • 16.08
  • 2019-09-30
  • 5.41
  • 1.28
  • 11.17
  • 58.48
  • 14.92
  • 2019-06-30
  • 2.41
  • 0.77
  • 7.05
  • 30.24
  • 9.42
  • 2019-03-31
  • 0.95
  • 1.37
  • 5.41
  • -7.27
  • 6.98
  • 2018-12-31
  • 0.77
  • 0.97
  • 5.84
  • -3.41
  • 7.27
  • 2018-09-30
  • 0.41
  • 0.99
  • 6.04
  • -8.69
  • 7.60
  • 2018-06-30
  • 0.82
  • 3.73
  • 6.62
  • -30.54
  • 7.84
  • 2018-03-31
  • 2.03
  • 1.35
  • 9.52
  • 7.68
  • 11.24
  • 2017-12-31
  • 0.86
  • 1.81
  • 8.85
  • -9.62
  • 10.91
  • 2017-09-30
  • 3.57
  • 3.02
  • 9.79
  • 5.86
  • 12.05
  • 2017-06-30
  • 1.10
  • 2.59
  • 9.25
  • -13.84
  • 11.33
  • 2017-03-31
  • 0.26
  • 0.68
  • 10.73
  • -3.81
  • 13.11
  • 2016-12-31
  • 4.30
  • 2.42
  • 11.16
  • 20.33
  • 14.20
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.80
  • 9.27
  • -7.97
  • 11.54
  • 2016-06-30
  • 5.09
  • 0.88
  • 10.07
  • 71.77
  • 12.10
  • 2016-03-31
  • 4.92
  • 0.57
  • 5.87
  • 287.22
  • 6.67
  • 2015-12-31
  • 0.47
  • 0.25
  • 1.51
  • 17.86
  • 1.79
  • 2015-09-30
  • 0.41
  • 0.18
  • 1.29
  • 22.56
  • 1.42
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 0.33
  • 1.05
  • -2.51
  • 1.17
  • 2015-03-31
  • 0.13
  • 0.39
  • 1.08
  • -19.14
  • 1.14
  • 2014-12-31
  • 0.15
  • 0.38
  • 1.33
  • -14.95
  • 1.37
  • 2014-09-30
  • 0.28
  • 0.21
  • 1.56
  • 4.59
  • 1.67
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 0.19
  • 1.50
  • -5.07
  • 1.58
  • 2014-03-31
  • 0.15
  • 0.72
  • 1.58
  • -26.62
  • 1.62
  • 2013-12-31
  • 0.18
  • 2.18
  • 2.15
  • -48.20
  • 2.28
  • 2013-09-30
  • 0.13
  • 1.91
  • 4.14
  • -30.06
  • 4.23
  • 2013-06-30
  • 1.34
  • 1.96
  • 5.93
  • -9.46
  • 5.71
  • 2013-03-31
  • 0.40
  • 2.23
  • 6.54
  • --
  • 6.63

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