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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏收益债券(QDII)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.08% ，个人投资者持有 1.08亿份，占总份额的 99.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.08
  • 99.92
  • 1.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.77
  • 99.90
  • 0.77
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.68
  • 0.87
  • 99.32
  • 0.88
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 2.29
  • 0.89
  • 97.71
  • 0.91
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.02
  • 99.93
  • 1.02
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.60
  • 1.11
  • 99.40
  • 1.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.42
  • 99.77
  • 1.43
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 2.28
  • 99.77
  • 2.29
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 2.24
  • 4.33
  • 97.76
  • 4.43
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.97
  • 7.78
  • 99.03
  • 7.85
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 2.06
  • 99.51
  • 2.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.83
  • 99.74
  • 1.84
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.80
  • 1.99
  • 99.20
  • 2.01
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 3.73
  • 2.92
  • 96.27
  • 3.04
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 6.24
  • 2.49
  • 93.76
  • 2.66
  • 2016-12-31
  • 0.24
  • 7.99
  • 2.75
  • 92.01
  • 2.99
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 10.12
  • 2.75
  • 89.88
  • 3.06
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.33
  • 99.74
  • 0.34
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 3.39
  • 99.72
  • 3.40

华夏收益债券(QDII)C 报告期末总份额 0.88亿份，比上期增加 -18.68%， 期末净资产 1.20亿元，比上期增加 -17.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.13
  • 0.33
  • 0.88
  • -18.68
  • 1.20
  • 2024-06-30
  • 0.38
  • 0.23
  • 1.08
  • 15.90
  • 1.45
  • 2024-03-31
  • 0.31
  • 0.14
  • 0.94
  • 21.38
  • 1.27
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.77
  • -5.96
  • 1.01
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.82
  • -6.71
  • 1.03
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.88
  • -9.13
  • 1.13
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 0.20
  • 0.97
  • 5.78
  • 1.22
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.44
  • 0.91
  • -30.44
  • 1.13
  • 2022-09-30
  • 0.48
  • 0.19
  • 1.31
  • 28.19
  • 1.57
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.15
  • 1.02
  • -5.60
  • 1.18
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 1.09
  • -2.92
  • 1.25
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 1.12
  • -9.17
  • 1.39
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.30
  • 1.23
  • -13.80
  • 1.57
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.30
  • 1.43
  • -15.25
  • 1.80
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.66
  • 1.68
  • -26.43
  • 2.09
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.63
  • 2.29
  • -18.55
  • 2.87
  • 2020-09-30
  • 0.32
  • 1.94
  • 2.81
  • -36.51
  • 3.46
  • 2020-06-30
  • 1.18
  • 1.27
  • 4.43
  • -1.97
  • 5.50
  • 2020-03-31
  • 2.76
  • 6.09
  • 4.52
  • -42.48
  • 5.16
  • 2019-12-31
  • 4.82
  • 2.88
  • 7.85
  • 32.93
  • 10.38
  • 2019-09-30
  • 4.95
  • 1.11
  • 5.91
  • 185.30
  • 7.70
  • 2019-06-30
  • 0.94
  • 0.55
  • 2.07
  • 23.25
  • 2.69
  • 2019-03-31
  • 0.36
  • 0.52
  • 1.68
  • -8.61
  • 2.11
  • 2018-12-31
  • 0.25
  • 0.41
  • 1.84
  • -7.87
  • 2.23
  • 2018-09-30
  • 0.60
  • 0.61
  • 2.00
  • -0.47
  • 2.45
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 0.59
  • 2.01
  • -13.73
  • 2.32
  • 2018-03-31
  • 0.60
  • 1.31
  • 2.32
  • -23.41
  • 2.68
  • 2017-12-31
  • 0.94
  • 0.69
  • 3.04
  • 8.89
  • 3.66
  • 2017-09-30
  • 1.20
  • 1.07
  • 2.79
  • 4.95
  • 3.36
  • 2017-06-30
  • 0.23
  • 0.29
  • 2.66
  • -2.15
  • 3.19
  • 2017-03-31
  • 0.10
  • 0.38
  • 2.71
  • -9.17
  • 3.25
  • 2016-12-31
  • 0.66
  • 0.42
  • 2.99
  • 8.93
  • 3.74
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 2.74
  • -10.21
  • 3.36
  • 2016-06-30
  • 2.01
  • 0.40
  • 3.06
  • 111.30
  • 3.62
  • 2016-03-31
  • 1.60
  • 0.49
  • 1.45
  • 331.51
  • 1.62
  • 2015-12-31
  • 0.31
  • 0.17
  • 0.34
  • 64.77
  • 0.39
  • 2015-09-30
  • 0.15
  • 0.06
  • 0.20
  • 74.03
  • 0.22
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.12
  • -30.67
  • 0.13
  • 2015-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.17
  • -36.52
  • 0.18
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.27
  • -36.23
  • 0.27
  • 2014-09-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.42
  • -1.83
  • 0.44
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.42
  • -19.47
  • 0.45
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.34
  • 0.53
  • -37.56
  • 0.54
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 1.93
  • 0.84
  • -68.71
  • 0.89
  • 2013-09-30
  • 0.10
  • 0.80
  • 2.70
  • -20.66
  • 2.75
  • 2013-06-30
  • 0.96
  • 3.15
  • 3.40
  • -39.25
  • 3.27
  • 2013-03-31
  • 0.27
  • 6.08
  • 5.59
  • --
  • 5.66

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