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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

中金绝对收益 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 63.42% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 36.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 63.42
  • 0.18
  • 36.58
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 1.54
  • 88.96
  • 0.19
  • 11.04
  • 1.73
  • 2021-06-30
  • 1.24
  • 82.92
  • 0.26
  • 17.08
  • 1.50
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.73
  • 100.00
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.62
  • 100.00
  • 3.62
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 15.34
  • 0.43
  • 84.66
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 24.60
  • 0.53
  • 75.40
  • 0.71
  • 2018-06-30
  • 0.95
  • 42.96
  • 1.26
  • 57.04
  • 2.22
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 13.47
  • 0.64
  • 86.53
  • 0.74
  • 2017-06-30
  • 0.99
  • 54.64
  • 0.82
  • 45.36
  • 1.81
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 8.96
  • 1.02
  • 91.04
  • 1.12
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 6.49
  • 1.44
  • 93.51
  • 1.54
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 6.77
  • 2.75
  • 93.23
  • 2.95
  • 2015-06-30
  • 0.22
  • 3.10
  • 6.88
  • 96.90
  • 7.10

中金绝对收益 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 -33.77%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 -33.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.23
  • -33.77
  • 0.24
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.34
  • -30.13
  • 0.37
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.49
  • -1.17
  • 0.54
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.24
  • 0.49
  • -71.52
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.02
  • 1.73
  • 3.79
  • 1.95
  • 2021-09-30
  • 0.25
  • 0.08
  • 1.67
  • 11.50
  • 1.91
  • 2021-06-30
  • 0.36
  • 0.51
  • 1.50
  • -9.16
  • 1.70
  • 2021-03-31
  • 1.27
  • 0.09
  • 1.65
  • 248.99
  • 1.84
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.47
  • -4.48
  • 0.53
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.49
  • -31.96
  • 0.55
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.73
  • -40.35
  • 0.81
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 2.40
  • 1.22
  • -66.32
  • 1.31
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.98
  • 3.62
  • -21.29
  • 3.78
  • 2019-09-30
  • 4.12
  • 0.03
  • 4.59
  • 806.03
  • 4.76
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.51
  • -25.84
  • 0.52
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.68
  • -3.28
  • 0.70
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.71
  • -37.31
  • 0.72
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 1.14
  • 1.13
  • -49.15
  • 1.15
  • 2018-06-30
  • 1.61
  • 0.07
  • 2.22
  • 227.80
  • 2.29
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.68
  • -8.91
  • 0.69
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.74
  • -23.65
  • 0.75
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.97
  • -46.22
  • 0.99
  • 2017-06-30
  • 0.89
  • 0.11
  • 1.81
  • 74.83
  • 1.82
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.03
  • -7.38
  • 1.06
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.12
  • -12.26
  • 1.14
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.27
  • -17.47
  • 1.31
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.54
  • -18.99
  • 1.61
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 1.05
  • 1.90
  • -35.56
  • 2.00
  • 2015-12-31
  • 0.38
  • 4.52
  • 2.95
  • -58.37
  • 3.09
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.10
  • 0.00
  • 7.43
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.10
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