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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

北信瑞丰健康生活主题灵活配置 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.09亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.09
  • 100.00
  • 1.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.15
  • 100.00
  • 1.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.06
  • 100.00
  • 1.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 9.21
  • 0.76
  • 90.79
  • 0.84
  • 2021-12-31
  • 0.45
  • 35.34
  • 0.82
  • 64.66
  • 1.26
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 17.78
  • 0.95
  • 82.22
  • 1.16
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 18.50
  • 1.26
  • 81.50
  • 1.55
  • 2020-06-30
  • 0.21
  • 8.06
  • 2.38
  • 91.94
  • 2.58
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 4.61
  • 4.53
  • 95.39
  • 4.75
  • 2019-06-30
  • 0.32
  • 5.90
  • 5.12
  • 94.10
  • 5.44
  • 2018-12-31
  • 0.32
  • 5.62
  • 5.39
  • 94.38
  • 5.72
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 5.39
  • 5.63
  • 94.61
  • 5.95
  • 2017-12-31
  • 0.32
  • 4.83
  • 6.39
  • 95.17
  • 6.71
  • 2017-06-30
  • 0.22
  • 2.83
  • 7.63
  • 97.17
  • 7.85
  • 2016-12-31
  • 0.23
  • 2.66
  • 8.49
  • 97.34
  • 8.72
  • 2016-06-30
  • 0.23
  • 2.33
  • 9.78
  • 97.67
  • 10.01
  • 2015-12-31
  • 0.23
  • 2.25
  • 10.14
  • 97.75
  • 10.37
  • 2015-06-30
  • 0.21
  • 1.49
  • 14.22
  • 98.51
  • 14.43

北信瑞丰健康生活主题灵活配置 报告期末总份额 1.08亿份，比上期增加 -1.39%， 期末净资产 1.09亿元，比上期增加 24.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.34
  • 0.35
  • 1.08
  • -1.39
  • 1.09
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 0.32
  • 1.09
  • -2.79
  • 0.88
  • 2024-03-31
  • 0.28
  • 0.31
  • 1.12
  • -2.57
  • 1.12
  • 2023-12-31
  • 0.64
  • 0.54
  • 1.15
  • 9.74
  • 1.38
  • 2023-09-30
  • 0.22
  • 0.23
  • 1.05
  • -0.93
  • 1.35
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 0.12
  • 1.06
  • 32.11
  • 1.27
  • 2023-03-31
  • 0.33
  • 0.28
  • 0.80
  • 7.57
  • 1.20
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.75
  • -0.32
  • 1.10
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.75
  • -10.74
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.84
  • -24.36
  • 1.27
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.11
  • -12.19
  • 1.64
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 0.09
  • 1.26
  • 7.35
  • 2.48
  • 2021-09-30
  • 0.26
  • 0.24
  • 1.18
  • 1.93
  • 2.03
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.16
  • -7.87
  • 1.77
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.25
  • -18.98
  • 1.61
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 1.55
  • -13.34
  • 2.11
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.89
  • 1.79
  • -30.88
  • 2.16
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.99
  • 2.58
  • -27.56
  • 2.96
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 1.20
  • 3.57
  • -24.91
  • 3.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 4.75
  • -8.08
  • 4.48
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 5.17
  • -5.09
  • 4.60
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 5.44
  • -2.84
  • 4.54
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 5.60
  • -1.95
  • 4.81
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 5.72
  • -0.76
  • 4.01
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 5.76
  • -3.25
  • 4.57
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 5.95
  • -3.16
  • 5.05
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.58
  • 6.15
  • -8.45
  • 5.53
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.65
  • 6.71
  • -8.81
  • 6.16
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 0.59
  • 7.36
  • -6.20
  • 7.19
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.37
  • 7.85
  • -4.46
  • 7.48
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.52
  • 8.22
  • -5.77
  • 7.91
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.87
  • 8.72
  • -8.98
  • 8.40
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.45
  • 9.58
  • -4.30
  • 9.07
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.23
  • 10.01
  • -1.81
  • 8.93
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.25
  • 10.20
  • -1.70
  • 8.53
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 0.83
  • 10.37
  • -6.74
  • 10.35
  • 2015-09-30
  • 0.45
  • 3.76
  • 11.12
  • -22.93
  • 8.44
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 8.86
  • 14.43
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  • 15.35

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