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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方创新经济灵活配置混合 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.21% ，个人投资者持有 10.90亿份，占总份额的 99.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 10.90
  • 99.79
  • 10.92
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.68
  • 11.30
  • 99.32
  • 11.38
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.64
  • 11.96
  • 99.36
  • 12.03
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.54
  • 12.82
  • 99.46
  • 12.89
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 1.34
  • 13.23
  • 98.66
  • 13.41
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 1.58
  • 13.67
  • 98.42
  • 13.89
  • 2021-06-30
  • 1.26
  • 7.46
  • 15.66
  • 92.54
  • 16.92
  • 2020-12-31
  • 1.45
  • 13.56
  • 9.22
  • 86.44
  • 10.67
  • 2020-06-30
  • 0.76
  • 14.53
  • 4.47
  • 85.47
  • 5.23
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 10.20
  • 3.57
  • 89.80
  • 3.97
  • 2019-06-30
  • 0.92
  • 17.26
  • 4.41
  • 82.74
  • 5.33
  • 2018-12-31
  • 5.04
  • 49.33
  • 5.18
  • 50.67
  • 10.22
  • 2018-06-30
  • 4.82
  • 47.05
  • 5.43
  • 52.95
  • 10.25
  • 2017-12-31
  • 3.73
  • 35.52
  • 6.77
  • 64.48
  • 10.50
  • 2017-06-30
  • 2.58
  • 19.87
  • 10.40
  • 80.13
  • 12.98
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 0.76
  • 15.56
  • 99.24
  • 15.68
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.67
  • 17.66
  • 99.33
  • 17.78
  • 2015-12-31
  • 0.12
  • 0.64
  • 18.38
  • 99.36
  • 18.50
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 28.24
  • 99.98
  • 28.24

南方创新经济灵活配置混合 报告期末总份额 10.73亿份，比上期增加 -1.74%， 期末净资产 18.75亿元，比上期增加 1.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.25
  • 10.73
  • -1.74
  • 18.75
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.26
  • 10.92
  • -1.76
  • 18.48
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.35
  • 11.12
  • -2.32
  • 18.41
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.39
  • 11.38
  • -2.60
  • 17.57
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.45
  • 11.69
  • -2.89
  • 18.83
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.59
  • 12.03
  • -3.38
  • 20.97
  • 2023-03-31
  • 0.19
  • 0.63
  • 12.46
  • -3.40
  • 22.54
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.50
  • 12.89
  • -2.23
  • 23.58
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 0.47
  • 13.19
  • -1.67
  • 27.66
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 0.50
  • 13.41
  • -1.72
  • 31.80
  • 2022-03-31
  • 0.38
  • 0.63
  • 13.65
  • -1.77
  • 30.28
  • 2021-12-31
  • 0.59
  • 1.96
  • 13.89
  • -8.95
  • 37.11
  • 2021-09-30
  • 1.36
  • 3.02
  • 15.26
  • -9.84
  • 42.27
  • 2021-06-30
  • 1.51
  • 2.19
  • 16.92
  • -3.84
  • 51.77
  • 2021-03-31
  • 15.74
  • 8.81
  • 17.60
  • 64.96
  • 46.10
  • 2020-12-31
  • 7.08
  • 5.70
  • 10.67
  • 14.93
  • 30.80
  • 2020-09-30
  • 7.55
  • 3.50
  • 9.28
  • 77.49
  • 22.29
  • 2020-06-30
  • 2.61
  • 1.86
  • 5.23
  • 16.82
  • 11.04
  • 2020-03-31
  • 1.85
  • 1.34
  • 4.48
  • 12.73
  • 7.28
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.42
  • 3.97
  • -7.23
  • 5.98
  • 2019-09-30
  • 0.17
  • 1.23
  • 4.28
  • -19.75
  • 6.01
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 2.35
  • 5.33
  • -29.95
  • 6.56
  • 2019-03-31
  • 0.55
  • 3.15
  • 7.61
  • -25.50
  • 9.58
  • 2018-12-31
  • 0.44
  • 0.47
  • 10.22
  • -0.26
  • 10.60
  • 2018-09-30
  • 0.40
  • 0.40
  • 10.25
  • -0.04
  • 11.85
  • 2018-06-30
  • 2.56
  • 2.55
  • 10.25
  • 0.14
  • 12.47
  • 2018-03-31
  • 2.64
  • 2.90
  • 10.24
  • -2.50
  • 12.55
  • 2017-12-31
  • 1.35
  • 1.55
  • 10.50
  • -1.79
  • 13.20
  • 2017-09-30
  • 1.02
  • 3.32
  • 10.69
  • -17.66
  • 12.27
  • 2017-06-30
  • 1.83
  • 2.58
  • 12.98
  • -5.52
  • 14.22
  • 2017-03-31
  • 0.85
  • 2.78
  • 13.74
  • -12.34
  • 14.36
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 1.28
  • 15.68
  • -7.26
  • 15.20
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.97
  • 16.91
  • -4.91
  • 16.53
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 0.61
  • 17.78
  • -2.58
  • 16.39
  • 2016-03-31
  • 0.31
  • 0.56
  • 18.25
  • -1.34
  • 15.64
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 3.61
  • 18.50
  • -15.60
  • 18.96
  • 2015-09-30
  • 0.78
  • 7.10
  • 21.92
  • -22.40
  • 17.59
  • 2015-06-30
  • 0.69
  • 18.51
  • 28.24
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