- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 001046
- 基金简称 华夏可转债增强债券I
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏可转债增强债券I
- 投资类型 债券型
- 基金经理 何家琪
- 成立日期 2016-09-27
- 成立规模 0.00亿份
- 管理费 0.70%
- 份额规模 --亿份(--)
- 首次最低金额(元) 5000000
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 2.00%
- 业绩比较基准 中证可转换债券指数
投资理念
在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款(含同业存款、协议存款、定期存款及其他银行存款、大额存单)等固定收益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。 其中,投资于可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券)的比例不低于非现金资产的80%。
投资策略
1、可转债投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 2、股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。 3、资产支持证券投资策略通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。 4、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 5、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金属于债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
何家琪上任时间:2016-11-18
展开何家琪,清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月5日起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理(2018年5月10日更名为华夏永福混合型证券投资基金)。2016年11月18日起任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年11月18日起任华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理。自2017年1月18日起至2023年11月09日任华夏债券投资基金基金经理。自2017年9月8日起至2023年11月09日任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日起至2019年12月17日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至2018年7月31日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至2018年5月28日任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至2018年12月17日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至2018年7月24日任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月19日起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月1日起至2019年7月18日任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月6日起至2020年5月7日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年09月21日起至2020年5月7日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年3月12日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2020年3月12日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2020年3月12日任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年1月25日至2020年3月12日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。自2019年07月24日起至2021年1月27日任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年09月04日起至2021年1月27日任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年03月19日起至2022年4月25日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。自2021年04月20日起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2021年07月22日起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2021年09月28日起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏聚利债券C
- 0.30%
- 3.00%
- 0.14%
- 2023-01-17~至今
- 华夏永泓一年持有混合A
- 4.55%
- -7.81%
- 1.30%
- 2021-09-28~至今
- 华夏永泓一年持有混合C
- 3.13%
- -7.81%
- 0.90%
- 2021-09-28~至今
- 华夏永顺一年持有混合A
- 3.61%
- -7.10%
- 0.98%
- 2021-07-22~至今
- 华夏永顺一年持有混合C
- 2.11%
- -7.10%
- 0.58%
- 2021-07-22~至今
- 华夏可转债增强债券C
- -16.88%
- -6.55%
- -4.93%
- 2021-07-07~至今
- 华夏永鑫六个月持有混合A
- 3.46%
- -4.38%
- 0.88%
- 2021-04-20~至今
- 华夏永鑫六个月持有混合C
- 3.06%
- -4.38%
- 0.78%
- 2021-04-20~至今
- 华夏聚利债券A
- 57.34%
- 0.74%
- 6.49%
- 2017-12-19~至今
- 华夏可转债增强债券A
- 36.08%
- 4.01%
- 3.78%
- 2016-11-18~至今
- 华夏鼎利债券A
- 72.71%
- 4.01%
- 6.81%
- 2016-11-18~至今
- 华夏鼎利债券C
- 71.06%
- 4.01%
- 6.69%
- 2016-11-18~至今
- 华夏永福混合A
- 64.77%
- 8.10%
- 6.05%
- 2016-09-05~至今
- 华夏永福混合C
- 68.13%
- 8.10%
- 6.30%
- 2016-09-05~至今
- 华夏希望债券A
- 18.65%
- -9.27%
- 2.81%
- 2017-09-08~2023-11-09
- 华夏希望债券C
- 16.52%
- -9.27%
- 2.51%
- 2017-09-08~2023-11-09
- 华夏债券A/B
- 37.92%
- -1.92%
- 4.83%
- 2017-01-18~2023-11-09
- 华夏债券C
- 35.21%
- -1.92%
- 4.53%
- 2017-01-18~2023-11-09
- 华夏鼎润债券A
- -9.28%
- -13.99%
- -8.44%
- 2021-03-19~2022-04-25
- 华夏鼎润债券C
- -9.68%
- -13.99%
- -8.81%
- 2021-03-19~2022-04-25
- 华夏恒益18个月定开债券
- 3.98%
- 20.83%
- 2.82%
- 2019-09-04~2021-01-27
- 华夏鼎琪三个月定开债券
- 7.31%
- 22.24%
- 4.76%
- 2019-07-24~2021-01-27
- 华夏鼎福三个月定开债券A
- 8.77%
- 2.65%
- 5.29%
- 2018-09-21~2020-05-07
- 华夏鼎福三个月定开债券C
- --%
- 2.65%
- 0.00%
- 2018-09-21~2020-05-07
- 华夏鼎顺三个月定开债券A
- 8.66%
- 6.15%
- 4.84%
- 2018-08-06~2020-05-07
- 华夏鼎顺三个月定开债券C
- --%
- 6.15%
- 0.00%
- 2018-08-06~2020-05-07
- 华夏鼎略债券A
- 4.30%
- 12.37%
- 3.79%
- 2019-01-25~2020-03-12
- 华夏鼎略债券C
- 3.61%
- 12.37%
- 3.18%
- 2019-01-25~2020-03-12
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券A
- 3.54%
- 12.53%
- 2.85%
- 2018-12-17~2020-03-12
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券C
- --%
- 12.53%
- 0.00%
- 2018-12-17~2020-03-12
- 华夏新锦汇混合A
- 7.85%
- 3.62%
- 5.32%
- 2018-09-28~2020-03-12
- 华夏新锦汇混合C
- --%
- 3.62%
- 0.00%
- 2018-09-28~2020-03-12
- 华夏新锦程混合A
- 12.10%
- -10.19%
- 5.15%
- 2017-09-08~2019-12-17
- 华夏新锦程混合C
- 0.00%
- -10.19%
- 0.00%
- 2017-09-08~2019-12-17
- 华夏永康添福混合A
- -0.18%
- -15.83%
- -0.12%
- 2018-02-01~2019-07-18
- 华夏新锦绣混合A
- -18.30%
- -22.80%
- -14.64%
- 2017-09-08~2018-12-17
- 华夏新锦绣混合C
- 5.96%
- -22.80%
- 4.64%
- 2017-09-08~2018-12-17
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 魏镇江
- 2016-09-27
- 2018-01-08
- 1年104天
- 0.00%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 30天以下
- 2.00%
- 30天(包含)-180天
- 1.50%
- 180天(包含)-1年
- 1.00%
- 1年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.70%
- 0.20%
- --