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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

嘉实新消费股票A 的基金机构持有 3.33亿份，占总份额的 42.23% ，个人投资者持有 4.56亿份，占总份额的 57.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 3.33
  • 42.23
  • 4.56
  • 57.77
  • 7.89
  • 2024-12-31
  • 3.51
  • 42.62
  • 4.72
  • 57.38
  • 8.23
  • 2024-06-30
  • 3.46
  • 41.92
  • 4.79
  • 58.08
  • 8.25
  • 2023-12-31
  • 1.69
  • 27.32
  • 4.49
  • 72.68
  • 6.17
  • 2023-06-30
  • 1.05
  • 19.57
  • 4.31
  • 80.43
  • 5.35
  • 2022-12-31
  • 0.91
  • 18.73
  • 3.93
  • 81.27
  • 4.84
  • 2022-06-30
  • 0.80
  • 16.98
  • 3.92
  • 83.02
  • 4.73
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 5.59
  • 4.07
  • 94.41
  • 4.31
  • 2021-06-30
  • 0.58
  • 11.65
  • 4.39
  • 88.35
  • 4.97
  • 2020-12-31
  • 0.77
  • 12.94
  • 5.19
  • 87.06
  • 5.96
  • 2020-06-30
  • 2.77
  • 30.69
  • 6.25
  • 69.31
  • 9.02
  • 2019-12-31
  • 6.55
  • 43.48
  • 8.52
  • 56.52
  • 15.07
  • 2019-06-30
  • 8.81
  • 44.96
  • 10.78
  • 55.04
  • 19.59
  • 2018-12-31
  • 9.88
  • 44.08
  • 12.53
  • 55.92
  • 22.41
  • 2018-06-30
  • 10.36
  • 45.65
  • 12.34
  • 54.35
  • 22.70
  • 2017-12-31
  • 0.80
  • 6.60
  • 11.35
  • 93.40
  • 12.15
  • 2017-06-30
  • 0.99
  • 6.17
  • 15.00
  • 93.83
  • 15.99
  • 2016-12-31
  • 0.67
  • 3.93
  • 16.29
  • 96.07
  • 16.96
  • 2016-06-30
  • 0.24
  • 1.32
  • 17.79
  • 98.68
  • 18.03
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 18.27
  • 99.91
  • 18.29
  • 2015-06-30
  • 0.77
  • 2.97
  • 25.23
  • 97.03
  • 26.00

嘉实新消费股票A 报告期末总份额 7.89亿份，比上期增加 -4.30%， 期末净资产 19.37亿元，比上期增加 -5.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-06-30
  • 0.76
  • 1.11
  • 7.89
  • -4.30
  • 19.37
  • 2025-03-31
  • 1.72
  • 1.70
  • 8.24
  • 0.16
  • 20.59
  • 2024-12-31
  • 2.33
  • 2.91
  • 8.23
  • -6.52
  • 21.22
  • 2024-09-30
  • 1.81
  • 1.26
  • 8.81
  • 6.67
  • 23.68
  • 2024-06-30
  • 2.31
  • 1.31
  • 8.25
  • 13.82
  • 19.70
  • 2024-03-31
  • 1.99
  • 0.91
  • 7.25
  • 17.54
  • 17.78
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 0.36
  • 6.17
  • 1.98
  • 13.85
  • 2023-09-30
  • 1.09
  • 0.39
  • 6.05
  • 13.03
  • 14.39
  • 2023-06-30
  • 1.43
  • 0.48
  • 5.35
  • 21.75
  • 13.00
  • 2023-03-31
  • 0.32
  • 0.76
  • 4.40
  • -9.12
  • 10.57
  • 2022-12-31
  • 0.40
  • 0.16
  • 4.84
  • 5.07
  • 10.68
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.25
  • 4.60
  • -2.60
  • 9.52
  • 2022-06-30
  • 0.78
  • 0.34
  • 4.73
  • 10.26
  • 10.61
  • 2022-03-31
  • 0.35
  • 0.38
  • 4.29
  • -0.61
  • 8.92
  • 2021-12-31
  • 0.27
  • 0.39
  • 4.31
  • -2.62
  • 10.64
  • 2021-09-30
  • 0.55
  • 1.08
  • 4.43
  • -10.82
  • 10.40
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 0.51
  • 4.97
  • -1.42
  • 12.66
  • 2021-03-31
  • 0.71
  • 1.63
  • 5.04
  • -15.46
  • 12.87
  • 2020-12-31
  • 0.81
  • 1.81
  • 5.96
  • -14.35
  • 15.06
  • 2020-09-30
  • 1.64
  • 3.70
  • 6.96
  • -22.85
  • 15.68
  • 2020-06-30
  • 2.29
  • 2.98
  • 9.02
  • -7.12
  • 16.80
  • 2020-03-31
  • 2.14
  • 7.49
  • 9.71
  • -35.55
  • 15.03
  • 2019-12-31
  • 1.52
  • 3.88
  • 15.07
  • -13.57
  • 22.79
  • 2019-09-30
  • 2.46
  • 4.62
  • 17.43
  • -11.01
  • 24.89
  • 2019-06-30
  • 2.32
  • 4.00
  • 19.59
  • -7.91
  • 28.39
  • 2019-03-31
  • 1.83
  • 2.97
  • 21.27
  • -5.08
  • 29.80
  • 2018-12-31
  • 1.05
  • 1.61
  • 22.41
  • -2.44
  • 26.07
  • 2018-09-30
  • 4.35
  • 4.09
  • 22.97
  • 1.16
  • 30.18
  • 2018-06-30
  • 11.35
  • 2.56
  • 22.70
  • 63.20
  • 33.18
  • 2018-03-31
  • 5.16
  • 3.40
  • 13.91
  • 14.49
  • 19.90
  • 2017-12-31
  • 3.35
  • 4.71
  • 12.15
  • -10.08
  • 16.99
  • 2017-09-30
  • 1.24
  • 3.71
  • 13.51
  • -15.48
  • 17.31
  • 2017-06-30
  • 2.42
  • 2.65
  • 15.99
  • -1.42
  • 19.59
  • 2017-03-31
  • 0.86
  • 1.59
  • 16.22
  • -4.35
  • 17.15
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 2.11
  • 16.96
  • -10.32
  • 16.37
  • 2016-09-30
  • 1.90
  • 1.02
  • 18.91
  • 4.85
  • 18.35
  • 2016-06-30
  • 0.47
  • 0.62
  • 18.03
  • -0.84
  • 16.61
  • 2016-03-31
  • 0.58
  • 0.68
  • 18.19
  • -0.56
  • 16.42
  • 2015-12-31
  • 0.45
  • 4.25
  • 18.29
  • -17.17
  • 18.55
  • 2015-09-30
  • 4.03
  • 7.95
  • 22.08
  • -15.09
  • 18.27
  • 2015-06-30
  • 22.00
  • 22.37
  • 26.00
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