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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银美丽城镇股票A 的基金机构持有 1.33亿份，占总份额的 48.70% ，个人投资者持有 1.40亿份，占总份额的 51.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.33
  • 48.70
  • 1.40
  • 51.30
  • 2.74
  • 2023-12-31
  • 3.35
  • 68.75
  • 1.52
  • 31.25
  • 4.87
  • 2023-06-30
  • 8.95
  • 84.63
  • 1.63
  • 15.37
  • 10.57
  • 2022-12-31
  • 10.18
  • 77.07
  • 3.03
  • 22.93
  • 13.21
  • 2022-06-30
  • 5.66
  • 68.32
  • 2.62
  • 31.68
  • 8.28
  • 2021-12-31
  • 4.26
  • 68.07
  • 2.00
  • 31.93
  • 6.26
  • 2021-06-30
  • 4.91
  • 74.89
  • 1.65
  • 25.11
  • 6.56
  • 2020-12-31
  • 2.04
  • 58.76
  • 1.43
  • 41.24
  • 3.46
  • 2020-06-30
  • 1.77
  • 49.78
  • 1.79
  • 50.22
  • 3.56
  • 2019-12-31
  • 1.98
  • 42.05
  • 2.72
  • 57.95
  • 4.70
  • 2019-06-30
  • 1.42
  • 29.53
  • 3.40
  • 70.47
  • 4.82
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 4.14
  • 4.17
  • 95.86
  • 4.35
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 4.04
  • 4.27
  • 95.96
  • 4.45
  • 2017-12-31
  • 0.29
  • 5.27
  • 5.15
  • 94.73
  • 5.44
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.52
  • 99.99
  • 7.52
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.09
  • 99.99
  • 8.09
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.72
  • 99.99
  • 8.72
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.90
  • 99.99
  • 8.90
  • 2015-06-30
  • 1.92
  • 15.47
  • 10.47
  • 84.53
  • 12.38

工银美丽城镇股票A 报告期末总份额 2.52亿份，比上期增加 -7.79%， 期末净资产 4.23亿元，比上期增加 5.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.52
  • -7.79
  • 4.23
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.74
  • -2.15
  • 4.00
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 2.10
  • 2.80
  • -42.58
  • 4.14
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 5.61
  • 4.87
  • -53.35
  • 7.52
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 10.45
  • -1.20
  • 18.26
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.45
  • 10.57
  • -3.55
  • 18.77
  • 2023-03-31
  • 0.22
  • 2.47
  • 10.96
  • -17.03
  • 21.32
  • 2022-12-31
  • 8.64
  • 2.96
  • 13.21
  • 75.40
  • 26.43
  • 2022-09-30
  • 2.45
  • 3.20
  • 7.53
  • -9.05
  • 18.41
  • 2022-06-30
  • 1.72
  • 1.09
  • 8.28
  • 8.19
  • 22.82
  • 2022-03-31
  • 2.14
  • 0.75
  • 7.66
  • 22.20
  • 20.21
  • 2021-12-31
  • 2.05
  • 0.43
  • 6.26
  • 34.95
  • 17.97
  • 2021-09-30
  • 0.69
  • 2.60
  • 4.64
  • -29.22
  • 12.92
  • 2021-06-30
  • 2.99
  • 0.46
  • 6.56
  • 62.70
  • 19.13
  • 2021-03-31
  • 1.82
  • 1.25
  • 4.03
  • 16.38
  • 10.17
  • 2020-12-31
  • 1.66
  • 0.25
  • 3.46
  • 68.12
  • 8.62
  • 2020-09-30
  • 0.48
  • 1.98
  • 2.06
  • -42.14
  • 4.23
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.59
  • 3.56
  • -10.98
  • 6.16
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 0.98
  • 4.00
  • -14.93
  • 5.46
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 0.53
  • 4.70
  • -0.91
  • 6.41
  • 2019-09-30
  • 0.57
  • 0.65
  • 4.74
  • -1.65
  • 6.10
  • 2019-06-30
  • 1.30
  • 0.37
  • 4.82
  • 23.67
  • 5.85
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 0.60
  • 3.90
  • -10.32
  • 4.64
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 4.35
  • -0.73
  • 3.88
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 4.38
  • -1.64
  • 4.31
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.35
  • 4.45
  • -6.30
  • 4.58
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.82
  • 4.75
  • -12.54
  • 5.37
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 1.12
  • 5.44
  • -11.67
  • 6.05
  • 2017-09-30
  • 0.15
  • 1.52
  • 6.15
  • -18.14
  • 6.66
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.32
  • 7.52
  • -3.32
  • 7.42
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.39
  • 7.78
  • -3.91
  • 7.17
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.40
  • 8.09
  • -3.81
  • 7.18
  • 2016-09-30
  • 0.17
  • 0.47
  • 8.41
  • -3.46
  • 7.48
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 0.39
  • 8.72
  • -2.76
  • 7.58
  • 2016-03-31
  • 0.36
  • 0.29
  • 8.96
  • 0.71
  • 7.41
  • 2015-12-31
  • 0.41
  • 1.07
  • 8.90
  • -6.87
  • 8.83
  • 2015-09-30
  • 2.35
  • 5.18
  • 9.56
  • -22.82
  • 7.15
  • 2015-06-30
  • 7.63
  • 19.05
  • 12.38
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  • 12.79

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