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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银锐意改革混合A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 4.35% ，个人投资者持有 2.36亿份，占总份额的 95.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 4.35
  • 2.36
  • 95.65
  • 2.47
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 4.37
  • 2.35
  • 95.63
  • 2.46
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 4.28
  • 2.40
  • 95.72
  • 2.51
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 4.21
  • 2.44
  • 95.79
  • 2.55
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 4.13
  • 2.49
  • 95.87
  • 2.60
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 10.59
  • 2.53
  • 89.41
  • 2.83
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 3.73
  • 2.77
  • 96.27
  • 2.88
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.79
  • 3.77
  • 99.21
  • 3.80
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.47
  • 6.34
  • 99.53
  • 6.37
  • 2019-12-31
  • 0.71
  • 6.53
  • 10.13
  • 93.47
  • 10.84
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.27
  • 11.29
  • 99.73
  • 11.32
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 12.04
  • 99.72
  • 12.08
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.28
  • 12.27
  • 99.72
  • 12.31
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.25
  • 13.70
  • 99.75
  • 13.73
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 16.82
  • 99.80
  • 16.86
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 0.87
  • 18.12
  • 99.13
  • 18.27
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 0.84
  • 20.03
  • 99.16
  • 20.20
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 0.84
  • 20.11
  • 99.16
  • 20.28
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 25.49
  • 99.78
  • 25.54
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.71

国投瑞银锐意改革混合A 报告期末总份额 2.43亿份，比上期增加 -1.50%， 期末净资产 2.03亿元，比上期增加 8.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 2.43
  • -1.50
  • 2.03
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 2.47
  • 0.12
  • 1.87
  • 2024-03-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 2.46
  • 0.36
  • 1.84
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 2.46
  • -1.69
  • 1.78
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 2.50
  • -0.40
  • 1.89
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 2.51
  • -0.48
  • 2.08
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 2.52
  • -1.11
  • 2.00
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 2.55
  • -0.90
  • 1.99
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 2.57
  • -1.17
  • 2.16
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 2.60
  • -0.74
  • 2.56
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.27
  • 2.62
  • -7.29
  • 2.60
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 0.15
  • 2.83
  • 6.71
  • 3.45
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.35
  • 2.65
  • -7.92
  • 4.13
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 0.42
  • 2.88
  • -8.69
  • 4.40
  • 2021-03-31
  • 0.30
  • 0.95
  • 3.15
  • -17.07
  • 4.09
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 0.82
  • 3.80
  • -13.08
  • 5.07
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 2.17
  • 4.37
  • -31.35
  • 5.75
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 2.11
  • 6.37
  • -24.43
  • 7.54
  • 2020-03-31
  • 0.27
  • 2.68
  • 8.43
  • -22.27
  • 8.00
  • 2019-12-31
  • 0.73
  • 0.64
  • 10.84
  • 0.89
  • 9.91
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.67
  • 10.74
  • -5.07
  • 8.65
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.43
  • 11.32
  • -2.96
  • 7.89
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.52
  • 11.66
  • -3.43
  • 8.40
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.22
  • 12.08
  • -0.83
  • 6.82
  • 2018-09-30
  • 0.17
  • 0.30
  • 12.18
  • -1.06
  • 8.18
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 0.68
  • 12.31
  • -3.19
  • 9.14
  • 2018-03-31
  • 0.16
  • 1.18
  • 12.71
  • -7.41
  • 11.18
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 1.87
  • 13.73
  • -11.36
  • 12.58
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 1.46
  • 15.49
  • -8.09
  • 15.17
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 0.83
  • 16.86
  • -4.06
  • 15.30
  • 2017-03-31
  • 0.19
  • 0.89
  • 17.57
  • -3.86
  • 15.86
  • 2016-12-31
  • 0.27
  • 1.36
  • 18.27
  • -5.62
  • 16.33
  • 2016-09-30
  • 0.34
  • 1.18
  • 19.36
  • -4.16
  • 17.32
  • 2016-06-30
  • 0.70
  • 1.19
  • 20.20
  • -2.37
  • 17.59
  • 2016-03-31
  • 1.31
  • 0.90
  • 20.69
  • 2.01
  • 17.72
  • 2015-12-31
  • 2.04
  • 5.82
  • 20.28
  • -15.73
  • 20.30
  • 2015-09-30
  • 10.12
  • 11.59
  • 24.07
  • -5.75
  • 18.57
  • 2015-06-30
  • 7.90
  • 23.07
  • 25.54
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