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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银恒利半年定期开放债券 的基金机构持有 18.07亿份，占总份额的 95.74% ，个人投资者持有 0.80亿份，占总份额的 4.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 18.07
  • 95.74
  • 0.80
  • 4.26
  • 18.88
  • 2023-12-31
  • 20.07
  • 95.46
  • 0.95
  • 4.54
  • 21.02
  • 2023-06-30
  • 22.06
  • 94.15
  • 1.37
  • 5.85
  • 23.43
  • 2022-12-31
  • 22.31
  • 92.20
  • 1.89
  • 7.80
  • 24.20
  • 2022-06-30
  • 22.30
  • 87.94
  • 3.06
  • 12.06
  • 25.36
  • 2021-12-31
  • 22.63
  • 83.82
  • 4.37
  • 16.18
  • 27.00
  • 2021-06-30
  • 22.90
  • 98.91
  • 0.25
  • 1.09
  • 23.15
  • 2020-12-31
  • 22.77
  • 98.79
  • 0.28
  • 1.21
  • 23.05
  • 2020-06-30
  • 22.04
  • 98.60
  • 0.31
  • 1.40
  • 22.35
  • 2019-12-31
  • 22.04
  • 98.49
  • 0.34
  • 1.51
  • 22.38
  • 2019-06-30
  • 22.04
  • 98.23
  • 0.40
  • 1.77
  • 22.44
  • 2018-12-31
  • 21.55
  • 97.20
  • 0.62
  • 2.80
  • 22.17
  • 2018-06-30
  • 21.55
  • 96.06
  • 0.88
  • 3.94
  • 22.43
  • 2017-12-31
  • 21.56
  • 93.78
  • 1.43
  • 6.22
  • 22.99
  • 2017-06-30
  • 21.66
  • 87.70
  • 3.04
  • 12.30
  • 24.70
  • 2016-12-31
  • 21.66
  • 82.32
  • 4.65
  • 17.68
  • 26.31
  • 2016-06-30
  • 19.67
  • 93.23
  • 1.43
  • 6.77
  • 21.10
  • 2015-12-31
  • 19.67
  • 93.25
  • 1.42
  • 6.75
  • 21.09
  • 2015-06-30
  • 15.00
  • 96.56
  • 0.53
  • 3.44
  • 15.53

中银恒利半年定期开放债券 报告期末总份额 18.88亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 19.60亿元，比上期增加 2.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.88
  • 0.00
  • 19.60
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 2.14
  • 18.88
  • -10.20
  • 19.04
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.02
  • 0.00
  • 21.01
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 2.42
  • 21.02
  • -10.28
  • 20.98
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.43
  • 0.00
  • 24.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.77
  • 23.43
  • -3.17
  • 24.81
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.20
  • 0.00
  • 25.54
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 1.18
  • 24.20
  • -4.57
  • 25.34
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.36
  • 0.00
  • 28.90
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 25.36
  • 0.07
  • 29.37
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.66
  • 25.34
  • -6.16
  • 30.20
  • 2021-12-31
  • 0.00
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  • 2021-09-30
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  • 27.00
  • 16.64
  • 33.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.15
  • 0.00
  • 28.16
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 0.18
  • 23.15
  • 0.43
  • 27.63
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.05
  • 0.02
  • 27.38
  • 2020-09-30
  • 0.77
  • 0.07
  • 23.05
  • 3.12
  • 26.91
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.35
  • 0.00
  • 25.57
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 22.35
  • -0.11
  • 24.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.38
  • 0.00
  • 23.87
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 22.38
  • -0.27
  • 23.57
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.44
  • 0.00
  • 23.34
  • 2019-03-31
  • 0.49
  • 0.22
  • 22.44
  • 1.21
  • 23.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.17
  • 0.00
  • 22.02
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 22.17
  • -1.18
  • 22.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.43
  • 0.00
  • 22.97
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.57
  • 22.43
  • -2.45
  • 22.75
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.99
  • 0.02
  • 23.15
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.71
  • 22.99
  • -6.91
  • 23.49
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.70
  • 0.00
  • 25.36
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.62
  • 24.70
  • -6.14
  • 25.09
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 26.31
  • 0.06
  • 26.61
  • 2016-09-30
  • 5.69
  • 0.49
  • 26.30
  • 24.65
  • 27.57
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.10
  • 0.00
  • 22.51
  • 2016-03-31
  • 0.57
  • 0.56
  • 21.10
  • 0.02
  • 22.33
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.09
  • 0.00
  • 23.31
  • 2015-09-30
  • 5.83
  • 0.27
  • 21.09
  • 35.77
  • 22.65
  • 2015-06-30
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  • 0.00
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