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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏安康债券A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 5.48% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 94.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 5.48
  • 0.36
  • 94.52
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 23.47
  • 0.39
  • 76.53
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 10.62
  • 0.42
  • 89.38
  • 0.47
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 5.06
  • 0.35
  • 94.94
  • 0.37
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 5.11
  • 0.35
  • 94.89
  • 0.37
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 27.85
  • 0.37
  • 72.15
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.23
  • 35.26
  • 0.41
  • 64.74
  • 0.64
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 54.83
  • 0.45
  • 45.17
  • 0.99
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 44.36
  • 0.45
  • 55.64
  • 0.81
  • 2019-12-31
  • 1.22
  • 69.67
  • 0.53
  • 30.33
  • 1.75
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 34.89
  • 0.56
  • 65.11
  • 0.86
  • 2018-12-31
  • 0.68
  • 52.71
  • 0.61
  • 47.29
  • 1.30
  • 2018-06-30
  • 0.85
  • 54.39
  • 0.72
  • 45.61
  • 1.57
  • 2017-12-31
  • 1.24
  • 64.76
  • 0.68
  • 35.24
  • 1.92
  • 2017-06-30
  • 0.83
  • 54.54
  • 0.69
  • 45.46
  • 1.52
  • 2016-12-31
  • 6.12
  • 86.12
  • 0.99
  • 13.88
  • 7.11
  • 2016-06-30
  • 5.79
  • 81.84
  • 1.29
  • 18.16
  • 7.08
  • 2015-12-31
  • 12.48
  • 89.80
  • 1.42
  • 10.20
  • 13.89
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.31
  • 99.95
  • 1.32
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 1.67
  • 1.70
  • 98.33
  • 1.73
  • 2013-12-31
  • 0.35
  • 11.87
  • 2.62
  • 88.13
  • 2.97
  • 2013-06-30
  • 1.01
  • 13.48
  • 6.51
  • 86.52
  • 7.52
  • 2012-12-31
  • 1.46
  • 13.96
  • 9.00
  • 86.04
  • 10.46

华夏安康债券A 报告期末总份额 20.96亿份，比上期增加 5,439.35%， 期末净资产 30.48亿元，比上期增加 5,443.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 40.54
  • 19.96
  • 20.96
  • 5,439.35
  • 30.48
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.38
  • -0.77
  • 0.55
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.38
  • -24.72
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.51
  • 10.67
  • 0.74
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.46
  • -3.56
  • 0.69
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.04
  • 0.47
  • 29.01
  • 0.75
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.37
  • -0.91
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.37
  • -5.37
  • 0.55
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.39
  • 6.72
  • 0.59
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.37
  • -18.83
  • 0.58
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.45
  • -11.19
  • 0.65
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.51
  • -4.63
  • 0.83
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.53
  • -16.36
  • 0.85
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.64
  • -5.74
  • 0.99
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.39
  • 0.68
  • -31.21
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 0.06
  • 0.99
  • 27.18
  • 1.55
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 0.27
  • 0.78
  • -4.59
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.32
  • 0.81
  • -26.78
  • 1.12
  • 2020-03-31
  • 0.75
  • 1.39
  • 1.11
  • -36.62
  • 1.49
  • 2019-12-31
  • 0.95
  • 0.06
  • 1.75
  • 104.88
  • 2.44
  • 2019-09-30
  • 0.31
  • 0.32
  • 0.85
  • -1.19
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.28
  • 0.86
  • -22.81
  • 1.13
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.23
  • 1.12
  • -13.51
  • 1.48
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.30
  • -4.56
  • 1.67
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.31
  • 1.36
  • -13.42
  • 1.73
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 1.57
  • -1.30
  • 1.97
  • 2018-03-31
  • 0.85
  • 1.18
  • 1.59
  • -17.23
  • 2.02
  • 2017-12-31
  • 1.05
  • 0.18
  • 1.92
  • 83.17
  • 2.41
  • 2017-09-30
  • 1.71
  • 2.18
  • 1.05
  • -31.28
  • 1.28
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 5.10
  • 1.52
  • -76.91
  • 1.83
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.53
  • 6.60
  • -7.15
  • 7.71
  • 2016-12-31
  • 2.40
  • 2.19
  • 7.11
  • 3.08
  • 8.26
  • 2016-09-30
  • 0.55
  • 0.74
  • 6.90
  • -2.57
  • 8.12
  • 2016-06-30
  • 1.10
  • 13.91
  • 7.08
  • -64.39
  • 8.79
  • 2016-03-31
  • 7.02
  • 1.03
  • 19.88
  • 43.14
  • 24.60
  • 2015-12-31
  • 5.14
  • 0.43
  • 13.89
  • 51.34
  • 18.21
  • 2015-09-30
  • 8.43
  • 0.57
  • 9.18
  • 597.77
  • 11.52
  • 2015-06-30
  • 1.16
  • 0.87
  • 1.32
  • 29.11
  • 1.65
  • 2015-03-31
  • 0.58
  • 0.38
  • 1.02
  • 24.29
  • 1.20
  • 2014-12-31
  • 0.39
  • 1.03
  • 0.82
  • -43.93
  • 0.92
  • 2014-09-30
  • 0.37
  • 0.64
  • 1.46
  • -15.57
  • 1.56
  • 2014-06-30
  • 0.18
  • 0.75
  • 1.73
  • -24.71
  • 1.79
  • 2014-03-31
  • 0.13
  • 0.80
  • 2.30
  • -22.60
  • 2.29
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 1.57
  • 2.97
  • -34.14
  • 2.92
  • 2013-09-30
  • 1.98
  • 4.99
  • 4.51
  • -40.03
  • 4.64
  • 2013-06-30
  • 7.28
  • 14.98
  • 7.52
  • -50.61
  • 7.80
  • 2013-03-31
  • 21.18
  • 16.42
  • 15.23
  • 45.55
  • 15.97
  • 2012-12-31
  • 1.28
  • 16.42
  • 10.46
  • --
  • 10.63

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