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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源中证大农业指数增强A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.15% ，个人投资者持有 4.39亿份，占总份额的 99.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.39
  • 99.85
  • 4.40
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.65
  • 99.86
  • 4.66
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.77
  • 99.86
  • 4.78
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.79
  • 99.86
  • 4.79
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.64
  • 5.05
  • 99.36
  • 5.08
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.91
  • 5.46
  • 99.09
  • 5.51
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 1.86
  • 5.59
  • 98.14
  • 5.70
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.81
  • 100.00
  • 5.81
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 2.38
  • 99.76
  • 2.38
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.17
  • 100.00
  • 1.17
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.65
  • 1.30
  • 99.35
  • 1.31
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.98
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.93
  • 100.00
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.09
  • 100.00
  • 1.09
  • 2016-12-31
  • 0.31
  • 22.26
  • 1.08
  • 77.74
  • 1.38
  • 2016-06-30
  • 0.69
  • 38.40
  • 1.10
  • 61.60
  • 1.79
  • 2015-12-31
  • 0.89
  • 45.34
  • 1.08
  • 54.66
  • 1.97
  • 2015-06-30
  • 1.70
  • 55.28
  • 1.38
  • 44.72
  • 3.08

前海开源中证大农业指数增强A 报告期末总份额 4.33亿份，比上期增加 -1.55%， 期末净资产 4.34亿元，比上期增加 10.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.16
  • 0.23
  • 4.33
  • -1.55
  • 4.34
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.22
  • 4.40
  • -2.36
  • 3.94
  • 2024-03-31
  • 0.14
  • 0.29
  • 4.51
  • -3.30
  • 4.29
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 0.25
  • 4.66
  • -1.67
  • 4.52
  • 2023-09-30
  • 0.26
  • 0.30
  • 4.74
  • -0.82
  • 4.79
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 0.30
  • 4.78
  • 1.62
  • 5.10
  • 2023-03-31
  • 0.22
  • 0.31
  • 4.70
  • -1.89
  • 5.63
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 0.33
  • 4.79
  • -0.84
  • 5.83
  • 2022-09-30
  • 0.35
  • 0.60
  • 4.84
  • -4.83
  • 5.76
  • 2022-06-30
  • 0.48
  • 0.74
  • 5.08
  • -4.82
  • 6.82
  • 2022-03-31
  • 0.85
  • 1.02
  • 5.34
  • -3.10
  • 6.63
  • 2021-12-31
  • 1.25
  • 2.07
  • 5.51
  • -12.99
  • 7.70
  • 2021-09-30
  • 2.86
  • 2.23
  • 6.33
  • 11.11
  • 8.49
  • 2021-06-30
  • 2.08
  • 1.44
  • 5.70
  • 12.72
  • 7.89
  • 2021-03-31
  • 4.23
  • 4.98
  • 5.05
  • -12.93
  • 6.87
  • 2020-12-31
  • 3.51
  • 3.46
  • 5.81
  • 0.91
  • 8.15
  • 2020-09-30
  • 9.06
  • 5.69
  • 5.75
  • 141.53
  • 7.69
  • 2020-06-30
  • 4.47
  • 3.63
  • 2.38
  • 54.57
  • 2.85
  • 2020-03-31
  • 1.97
  • 1.60
  • 1.54
  • 32.08
  • 1.67
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 0.32
  • 1.17
  • 18.04
  • 1.11
  • 2019-09-30
  • 0.32
  • 0.64
  • 0.99
  • -24.67
  • 0.89
  • 2019-06-30
  • 0.90
  • 0.61
  • 1.31
  • 27.63
  • 1.18
  • 2019-03-31
  • 0.49
  • 0.44
  • 1.03
  • 4.75
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.98
  • 2.62
  • 0.64
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.96
  • 2.57
  • 0.68
  • 2018-06-30
  • 0.23
  • 0.25
  • 0.93
  • -2.11
  • 0.68
  • 2018-03-31
  • 0.21
  • 0.26
  • 0.95
  • -5.00
  • 0.71
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.22
  • 1.00
  • -7.54
  • 0.80
  • 2017-09-30
  • 0.17
  • 0.18
  • 1.08
  • -0.81
  • 0.84
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 4.81
  • 1.09
  • -81.16
  • 0.79
  • 2017-03-31
  • 4.63
  • 0.21
  • 5.80
  • 319.46
  • 4.49
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 0.09
  • 1.38
  • 1.73
  • 1.11
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.48
  • 1.36
  • -23.88
  • 1.08
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 0.58
  • 1.79
  • -20.38
  • 1.43
  • 2016-03-31
  • 0.37
  • 0.10
  • 2.24
  • 13.93
  • 1.85
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 0.47
  • 1.97
  • -14.48
  • 1.88
  • 2015-09-30
  • 0.10
  • 0.88
  • 2.30
  • -25.25
  • 1.72
  • 2015-06-30
  • 1.14
  • 3.71
  • 3.08
  • --
  • 3.08

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