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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

华夏亚债中国指数A 的基金机构持有 85.21亿份,占总份额的 98.43% ,个人投资者持有 1.36亿份,占总份额的 1.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 85.21
  • 98.43
  • 1.36
  • 1.57
  • 86.57
  • 2022-12-31
  • 54.03
  • 97.51
  • 1.38
  • 2.49
  • 55.42
  • 2022-06-30
  • 60.48
  • 85.63
  • 10.15
  • 14.37
  • 70.63
  • 2021-12-31
  • 70.18
  • 86.04
  • 11.39
  • 13.96
  • 81.57
  • 2021-06-30
  • 58.41
  • 81.48
  • 13.27
  • 18.52
  • 71.68
  • 2020-12-31
  • 56.55
  • 86.96
  • 8.48
  • 13.04
  • 65.03
  • 2020-06-30
  • 96.83
  • 96.73
  • 3.27
  • 3.27
  • 100.10
  • 2019-12-31
  • 65.37
  • 99.07
  • 0.61
  • 0.93
  • 65.98
  • 2019-06-30
  • 46.22
  • 99.14
  • 0.40
  • 0.86
  • 46.62
  • 2018-12-31
  • 47.29
  • 99.00
  • 0.48
  • 1.00
  • 47.76
  • 2018-06-30
  • 42.70
  • 99.43
  • 0.24
  • 0.57
  • 42.94
  • 2017-12-31
  • 43.79
  • 99.44
  • 0.24
  • 0.56
  • 44.03
  • 2017-06-30
  • 41.51
  • 99.28
  • 0.30
  • 0.72
  • 41.81
  • 2016-12-31
  • 37.57
  • 99.13
  • 0.33
  • 0.87
  • 37.90
  • 2016-06-30
  • 33.25
  • 99.10
  • 0.30
  • 0.90
  • 33.55
  • 2015-12-31
  • 22.91
  • 98.65
  • 0.31
  • 1.35
  • 23.23
  • 2015-06-30
  • 22.55
  • 98.85
  • 0.26
  • 1.15
  • 22.82
  • 2014-12-31
  • 22.55
  • 99.12
  • 0.20
  • 0.88
  • 22.76
  • 2014-06-30
  • 22.55
  • 98.99
  • 0.23
  • 1.01
  • 22.78
  • 2013-12-31
  • 22.55
  • 98.88
  • 0.26
  • 1.12
  • 22.81
  • 2013-06-30
  • 22.87
  • 98.34
  • 0.39
  • 1.66
  • 23.25
  • 2012-12-31
  • 22.87
  • 97.81
  • 0.51
  • 2.19
  • 23.39
  • 2012-06-30
  • 23.23
  • 97.11
  • 0.69
  • 2.89
  • 23.92
  • 2011-12-31
  • 26.55
  • 95.89
  • 1.14
  • 4.11
  • 27.69

华夏亚债中国指数A 报告期末总份额 84.45亿份,比上期增加 13.67%, 期末净资产 103.44亿元,比上期增加 10.19%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 18.45
  • 8.29
  • 84.45
  • 13.67
  • 103.44
  • 2023-09-30
  • 2.42
  • 14.70
  • 74.30
  • -14.18
  • 93.88
  • 2023-06-30
  • 44.09
  • 3.61
  • 86.57
  • 87.82
  • 108.99
  • 2023-03-31
  • 0.50
  • 9.82
  • 46.09
  • -16.82
  • 59.98
  • 2022-12-31
  • 1.77
  • 24.56
  • 55.42
  • -29.14
  • 71.65
  • 2022-09-30
  • 21.52
  • 13.94
  • 78.21
  • 10.73
  • 101.29
  • 2022-06-30
  • 6.91
  • 16.83
  • 70.63
  • -12.32
  • 90.00
  • 2022-03-31
  • 14.51
  • 15.53
  • 80.55
  • -1.25
  • 101.72
  • 2021-12-31
  • 18.70
  • 15.33
  • 81.57
  • 4.31
  • 102.50
  • 2021-09-30
  • 12.96
  • 6.45
  • 78.19
  • 9.09
  • 96.87
  • 2021-06-30
  • 4.20
  • 6.00
  • 71.68
  • -2.45
  • 86.97
  • 2021-03-31
  • 16.97
  • 8.51
  • 73.48
  • 13.00
  • 87.98
  • 2020-12-31
  • 6.83
  • 26.48
  • 65.03
  • -23.20
  • 77.26
  • 2020-09-30
  • 15.84
  • 31.27
  • 84.67
  • -15.41
  • 99.29
  • 2020-06-30
  • 31.37
  • 14.61
  • 100.10
  • 20.11
  • 124.73
  • 2020-03-31
  • 39.99
  • 22.64
  • 83.34
  • 26.30
  • 105.17
  • 2019-12-31
  • 25.24
  • 0.93
  • 65.98
  • 58.33
  • 83.63
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 5.22
  • 41.67
  • -10.62
  • 52.15
  • 2019-06-30
  • 6.23
  • 1.08
  • 46.62
  • 12.43
  • 57.56
  • 2019-03-31
  • 0.69
  • 6.98
  • 41.47
  • -13.18
  • 51.15
  • 2018-12-31
  • 6.92
  • 2.45
  • 47.76
  • 10.33
  • 58.23
  • 2018-09-30
  • 0.50
  • 0.14
  • 43.29
  • 0.82
  • 50.92
  • 2018-06-30
  • 0.74
  • 4.46
  • 42.94
  • -7.99
  • 50.30
  • 2018-03-31
  • 2.69
  • 0.05
  • 46.67
  • 5.99
  • 53.22
  • 2017-12-31
  • 2.30
  • 0.05
  • 44.03
  • 5.37
  • 49.21
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 41.79
  • -0.05
  • 47.10
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 41.81
  • -0.06
  • 47.05
  • 2017-03-31
  • 5.10
  • 1.17
  • 41.83
  • 10.38
  • 47.36
  • 2016-12-31
  • 0.83
  • 1.35
  • 37.90
  • -1.35
  • 43.25
  • 2016-09-30
  • 4.95
  • 0.08
  • 38.42
  • 14.52
  • 44.75
  • 2016-06-30
  • 9.41
  • 1.07
  • 33.55
  • 33.12
  • 38.29
  • 2016-03-31
  • 3.20
  • 1.23
  • 25.20
  • 8.50
  • 28.73
  • 2015-12-31
  • 0.45
  • 1.92
  • 23.23
  • -5.95
  • 26.18
  • 2015-09-30
  • 1.96
  • 0.08
  • 24.70
  • 8.24
  • 26.97
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 0.12
  • 22.82
  • 0.15
  • 24.34
  • 2015-03-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 22.78
  • 0.12
  • 23.80
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 22.76
  • 0.03
  • 23.68
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 22.75
  • -0.15
  • 24.52
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 22.78
  • 0.01
  • 24.24
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 22.78
  • -0.12
  • 23.37
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 22.81
  • -1.66
  • 22.91
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 23.20
  • -0.24
  • 23.94
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 23.25
  • -0.25
  • 24.62
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 23.31
  • -0.33
  • 24.43
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.52
  • 23.39
  • -2.08
  • 24.97
  • 2012-09-30
  • 0.13
  • 0.17
  • 23.88
  • -0.16
  • 25.40
  • 2012-06-30
  • 0.08
  • 0.28
  • 23.92
  • -0.80
  • 25.53
  • 2012-03-31
  • 2.11
  • 5.68
  • 24.12
  • -12.89
  • 25.25
  • 2011-12-31
  • 5.10
  • 1.21
  • 27.69
  • 16.34
  • 28.94
  • 2011-09-30
  • 0.11
  • 1.78
  • 23.80
  • --
  • 23.93

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