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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 裴禹翔
- 成立日期：
- 2015-03-23
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16陕交建SCP003 |
1003.20 |
10.00 |
16.76% |
| 2 |
16扬州交产SCP002 |
997.50 |
10.00 |
16.66% |
| 3 |
14象山债 |
93.33 |
0.90 |
1.56% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.02% |
0.17% |
-4.07% |
-0.69% |
0.08% |
4.18% |
| 沪深300指数 |
-0.63% |
-1.39% |
1.93% |
2.85% |
8.82% |
2.95% |
58.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.22% |
-0.17% |
-0.07% |
-1.42% |
0.81% |
0.08% |
11.95% |
| 同类型阶段排名 |
725/1713 |
954/1713 |
734/1713 |
1520/1713 |
1402/1713 |
1042/1713 |
787/1713 |
- 姓名：
- 裴禹翔
- 上任日期：
- 2016-02-06
- 简历：
- 裴禹翔，男，硕士学位。证券从业年限，5年。曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司，任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事债券投资工作。2016年2月6日起，任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月20日起任诺安增利债券型证券投资基金，诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年3月29日起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年8月26日起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
裴禹翔 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券 |
-0.87% |
7.35% |
-0.81% |
2016-03-29~至今 |
| 诺安优势行业混合A |
-3.98% |
2.09% |
-5.94% |
2016-08-26~至今 |
| 诺安天天宝A |
2.90% |
7.08% |
2.45% |
2016-02-20~至今 |
| 诺安天天宝E |
3.08% |
7.08% |
2.61% |
2016-02-20~至今 |
| 诺安天天宝B |
3.52% |
7.08% |
2.98% |
2016-02-20~至今 |
| 诺安天天宝C |
2.95% |
7.08% |
2.50% |
2016-02-20~至今 |
| 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 |
-0.21% |
14.14% |
-0.17% |
2016-02-06~至今 |
| 诺安优势行业混合C |
-3.98% |
2.09% |
-5.94% |
2016-08-26~至今 |
| 诺安增利债券A |
-4.31% |
7.08% |
-3.67% |
2016-02-20~至今 |
| 诺安增利债券B |
-5.05% |
7.08% |
-4.30% |
2016-02-20~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-07-28 |
1.0040 |
1.0460 |
0.0042 |
0.40% |
| 2017-04-21 |
1.0000 |
1.0420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2017-04-20 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-04-19 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-04-18 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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