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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业年年利定开债券 的基金机构持有 2.63亿份，占总份额的 55.31% ，个人投资者持有 2.13亿份，占总份额的 44.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.63
  • 55.31
  • 2.13
  • 44.69
  • 4.76
  • 2023-12-31
  • 2.63
  • 55.31
  • 2.13
  • 44.69
  • 4.76
  • 2023-06-30
  • 2.63
  • 55.17
  • 2.14
  • 44.83
  • 4.77
  • 2022-12-31
  • 3.69
  • 56.97
  • 2.79
  • 43.03
  • 6.48
  • 2022-06-30
  • 3.69
  • 56.97
  • 2.79
  • 43.03
  • 6.48
  • 2021-12-31
  • 8.03
  • 90.89
  • 0.80
  • 9.11
  • 8.83
  • 2021-06-30
  • 8.03
  • 90.89
  • 0.80
  • 9.11
  • 8.83
  • 2020-12-31
  • 9.35
  • 78.16
  • 2.61
  • 21.84
  • 11.97
  • 2020-06-30
  • 9.35
  • 78.16
  • 2.61
  • 21.84
  • 11.97
  • 2019-12-31
  • 5.53
  • 48.33
  • 5.92
  • 51.67
  • 11.45
  • 2019-06-30
  • 5.53
  • 48.33
  • 5.92
  • 51.67
  • 11.45
  • 2018-12-31
  • 2.88
  • 76.29
  • 0.90
  • 23.71
  • 3.78
  • 2018-06-30
  • 2.88
  • 76.29
  • 0.90
  • 23.71
  • 3.78
  • 2017-12-31
  • 5.76
  • 63.60
  • 3.30
  • 36.40
  • 9.06
  • 2017-06-30
  • 5.76
  • 63.60
  • 3.30
  • 36.40
  • 9.06
  • 2016-12-31
  • 11.81
  • 18.48
  • 52.10
  • 81.52
  • 63.91
  • 2016-06-30
  • 11.81
  • 18.48
  • 52.10
  • 81.52
  • 63.91
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 27.79
  • 99.96
  • 27.80
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 27.79
  • 99.96
  • 27.80

兴业年年利定开债券 报告期末总份额 4.84亿份，比上期增加 1.75%， 期末净资产 6.27亿元，比上期增加 0.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.70
  • 0.62
  • 4.84
  • 1.75
  • 6.27
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.76
  • 0.00
  • 6.21
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.76
  • 0.00
  • 6.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.76
  • 0.00
  • 5.97
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 4.76
  • -0.26
  • 5.94
  • 2023-06-30
  • 0.80
  • 2.52
  • 4.77
  • -26.46
  • 5.94
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.48
  • 0.00
  • 7.96
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.48
  • 0.00
  • 7.80
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.48
  • 0.00
  • 7.93
  • 2022-06-30
  • 2.79
  • 5.14
  • 6.48
  • -26.59
  • 7.84
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.83
  • 0.00
  • 10.49
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.83
  • 0.00
  • 10.49
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.83
  • 0.00
  • 10.16
  • 2021-06-30
  • 0.93
  • 4.06
  • 8.83
  • -26.18
  • 9.96
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.97
  • 0.00
  • 13.85
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.97
  • 0.00
  • 13.69
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.97
  • 0.00
  • 13.58
  • 2020-06-30
  • 5.84
  • 5.34
  • 11.97
  • 4.38
  • 13.50
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 11.46
  • 0.13
  • 13.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.45
  • 0.00
  • 13.21
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.45
  • 0.00
  • 12.99
  • 2019-06-30
  • 7.40
  • 0.03
  • 11.45
  • 180.49
  • 12.73
  • 2019-03-31
  • 3.48
  • 3.18
  • 4.08
  • 8.06
  • 4.50
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.78
  • 0.00
  • 4.14
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.78
  • 0.00
  • 4.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.78
  • 0.00
  • 3.95
  • 2018-03-31
  • 2.88
  • 8.17
  • 3.78
  • -58.32
  • 3.93
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.06
  • 0.00
  • 9.30
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.06
  • 0.00
  • 9.46
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.06
  • 0.00
  • 9.39
  • 2017-03-31
  • 5.77
  • 60.62
  • 9.06
  • -85.82
  • 9.37
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.91
  • 0.00
  • 66.34
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.91
  • 0.00
  • 67.25
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.91
  • 0.00
  • 65.63
  • 2016-03-31
  • 50.80
  • 14.69
  • 63.91
  • 129.89
  • 65.69
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.80
  • 0.00
  • 29.97
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.80
  • 0.00
  • 29.46
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.80
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