- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
兴业年年利定开债券 的基金机构持有 2.63亿份，占总份额的 55.31% ，个人投资者持有 2.13亿份，占总份额的 44.69%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 2.63
- 55.31
- 2.13
- 44.69
- 4.76
- 2023-06-30
- 2.63
- 55.17
- 2.14
- 44.83
- 4.77
- 2022-12-31
- 3.69
- 56.97
- 2.79
- 43.03
- 6.48
- 2022-06-30
- 3.69
- 56.97
- 2.79
- 43.03
- 6.48
- 2021-12-31
- 8.03
- 90.89
- 0.80
- 9.11
- 8.83
- 2021-06-30
- 8.03
- 90.89
- 0.80
- 9.11
- 8.83
- 2020-12-31
- 9.35
- 78.16
- 2.61
- 21.84
- 11.97
- 2020-06-30
- 9.35
- 78.16
- 2.61
- 21.84
- 11.97
- 2019-12-31
- 5.53
- 48.33
- 5.92
- 51.67
- 11.45
- 2019-06-30
- 5.53
- 48.33
- 5.92
- 51.67
- 11.45
- 2018-12-31
- 2.88
- 76.29
- 0.90
- 23.71
- 3.78
- 2018-06-30
- 2.88
- 76.29
- 0.90
- 23.71
- 3.78
- 2017-12-31
- 5.76
- 63.60
- 3.30
- 36.40
- 9.06
- 2017-06-30
- 5.76
- 63.60
- 3.30
- 36.40
- 9.06
- 2016-12-31
- 11.81
- 18.48
- 52.10
- 81.52
- 63.91
- 2016-06-30
- 11.81
- 18.48
- 52.10
- 81.52
- 63.91
- 2015-12-31
- 0.01
- 0.04
- 27.79
- 99.96
- 27.80
- 2015-06-30
- 0.01
- 0.04
- 27.79
- 99.96
- 27.80
兴业年年利定开债券 报告期末总份额 4.76亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 6.07亿元，比上期增加 1.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.76
- 0.00
- 6.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.76
- 0.00
- 5.97
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.02
- 4.76
- -0.26
- 5.94
- 2023-06-30
- 0.80
- 2.52
- 4.77
- -26.46
- 5.94
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.48
- 0.00
- 7.96
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.48
- 0.00
- 7.80
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.48
- 0.00
- 7.93
- 2022-06-30
- 2.79
- 5.14
- 6.48
- -26.59
- 7.84
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.83
- 0.00
- 10.49
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.83
- 0.00
- 10.49
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.83
- 0.00
- 10.16
- 2021-06-30
- 0.93
- 4.06
- 8.83
- -26.18
- 9.96
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 0.00
- 13.85
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 0.00
- 13.69
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 0.00
- 13.58
- 2020-06-30
- 5.84
- 5.34
- 11.97
- 4.38
- 13.50
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 11.46
- 0.13
- 13.00
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.45
- 0.00
- 13.21
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.45
- 0.00
- 12.99
- 2019-06-30
- 7.40
- 0.03
- 11.45
- 180.49
- 12.73
- 2019-03-31
- 3.48
- 3.18
- 4.08
- 8.06
- 4.50
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.78
- 0.00
- 4.14
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.78
- 0.00
- 4.07
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.78
- 0.00
- 3.95
- 2018-03-31
- 2.88
- 8.17
- 3.78
- -58.32
- 3.93
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.06
- 0.00
- 9.30
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.06
- 0.00
- 9.46
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.06
- 0.00
- 9.39
- 2017-03-31
- 5.77
- 60.62
- 9.06
- -85.82
- 9.37
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 63.91
- 0.00
- 66.34
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 63.91
- 0.00
- 67.25
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 63.91
- 0.00
- 65.63
- 2016-03-31
- 50.80
- 14.69
- 63.91
- 129.89
- 65.69
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 27.80
- 0.00
- 29.97
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 27.80
- 0.00
- 29.46
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 27.80
- --
- 28.73