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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安鑫安灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.67亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.81
  • 99.98
  • 0.81
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.92
  • 99.75
  • 0.93
  • 2021-06-30
  • 0.95
  • 49.02
  • 0.99
  • 50.98
  • 1.94
  • 2020-12-31
  • 1.36
  • 59.21
  • 0.94
  • 40.79
  • 2.30
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 36.64
  • 0.77
  • 63.36
  • 1.22
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 37.50
  • 0.86
  • 62.50
  • 1.38
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.71
  • 99.96
  • 0.71
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.02
  • 100.00
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 9.25
  • 1.21
  • 90.75
  • 1.33
  • 2017-06-30
  • 2.57
  • 63.57
  • 1.47
  • 36.43
  • 4.05
  • 2016-12-31
  • 4.38
  • 68.11
  • 2.05
  • 31.89
  • 6.43
  • 2016-06-30
  • 5.67
  • 67.71
  • 2.71
  • 32.29
  • 8.38
  • 2015-12-31
  • 15.89
  • 78.26
  • 4.41
  • 21.74
  • 20.30
  • 2015-06-30
  • 46.94
  • 74.14
  • 16.37
  • 25.86
  • 63.31

国联安鑫安灵活配置混合 报告期末总份额 0.66亿份，比上期增加 -1.53%， 期末净资产 0.58亿元，比上期增加 17.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.66
  • -1.53
  • 0.58
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.67
  • -3.13
  • 0.50
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.69
  • -2.24
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.71
  • -2.61
  • 0.58
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.73
  • -2.15
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.74
  • -0.70
  • 0.67
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.75
  • -3.51
  • 0.76
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.77
  • -2.03
  • 0.74
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.79
  • -2.87
  • 0.75
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.81
  • -4.09
  • 0.87
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.85
  • -8.30
  • 0.80
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.93
  • -5.79
  • 0.96
  • 2021-09-30
  • 0.25
  • 1.20
  • 0.98
  • -49.25
  • 0.98
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.67
  • 1.94
  • -17.18
  • 2.49
  • 2021-03-31
  • 0.44
  • 0.41
  • 2.34
  • 1.48
  • 2.92
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 0.23
  • 2.30
  • 7.36
  • 3.34
  • 2020-09-30
  • 1.27
  • 0.35
  • 2.15
  • 75.62
  • 3.03
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 0.13
  • 1.22
  • 9.67
  • 1.72
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.41
  • 1.11
  • -19.20
  • 1.26
  • 2019-12-31
  • 0.53
  • 0.43
  • 1.38
  • 7.98
  • 1.61
  • 2019-09-30
  • 0.86
  • 0.29
  • 1.28
  • 80.75
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.20
  • 0.71
  • -14.21
  • 0.79
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.82
  • -7.11
  • 0.84
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.89
  • -1.86
  • 0.68
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.90
  • -11.04
  • 0.84
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.02
  • -10.83
  • 1.06
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 1.14
  • -14.48
  • 1.15
  • 2017-12-31
  • 0.17
  • 2.92
  • 1.33
  • -67.36
  • 1.44
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.13
  • 4.08
  • 0.84
  • 4.49
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.80
  • 4.05
  • -30.78
  • 4.54
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.59
  • 5.84
  • -9.08
  • 6.34
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.69
  • 6.43
  • -9.40
  • 6.93
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 1.30
  • 7.09
  • -15.31
  • 7.61
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 4.27
  • 8.38
  • -33.72
  • 8.87
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 7.68
  • 12.64
  • -37.74
  • 13.22
  • 2015-12-31
  • 2.13
  • 6.48
  • 20.30
  • -17.65
  • 21.19
  • 2015-09-30
  • 0.49
  • 39.15
  • 24.65
  • -61.06
  • 26.13
  • 2015-06-30
  • 18.26
  • 17.73
  • 63.31
  • 0.85
  • 66.79
  • 2015-03-31
  • 40.71
  • 2.05
  • 62.78
  • --
  • 64.12

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