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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

中海合鑫灵活配置混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.31% ，个人投资者持有 0.55亿份，占总份额的 97.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 2.31
  • 0.55
  • 97.69
  • 0.56
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.72
  • 0.74
  • 98.28
  • 0.75
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.40
  • 0.91
  • 98.60
  • 0.92
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.32
  • 0.97
  • 98.68
  • 0.98
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 1.42
  • 0.90
  • 98.58
  • 0.91
  • 2015-06-30
  • 0.51
  • 28.61
  • 1.28
  • 71.39
  • 1.79

中海合鑫灵活配置混合 报告期末总份额 0.52亿份，比上期增加 -7.14%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 -17.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.52
  • -7.14
  • 0.33
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 0.56
  • -21.13
  • 0.40
  • 2017-09-30
  • 0.14
  • 0.17
  • 0.71
  • -5.33
  • 0.48
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.75
  • -14.77
  • 0.51
  • 2017-03-31
  • 0.13
  • 0.16
  • 0.88
  • -4.35
  • 0.55
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 0.15
  • 0.92
  • -1.08
  • 0.56
  • 2016-09-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 0.93
  • -5.10
  • 0.62
  • 2016-06-30
  • 0.28
  • 0.59
  • 0.98
  • -24.03
  • 0.65
  • 2016-03-31
  • 0.48
  • 0.11
  • 1.29
  • 41.76
  • 0.82
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.91
  • -1.09
  • 0.82
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 0.94
  • 0.92
  • -48.60
  • 0.66
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 5.15
  • 1.79
  • --
  • 1.99

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