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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

新华稳健回报灵活配置混合发起 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.26% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 99.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.50
  • 99.74
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.54
  • 99.76
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.58
  • 99.78
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.62
  • 99.79
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.64
  • 99.80
  • 0.64
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.74
  • 99.83
  • 0.74
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.99
  • 99.87
  • 0.99
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 5.99
  • 1.59
  • 94.01
  • 1.69
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 3.65
  • 2.67
  • 96.35
  • 2.77
  • 2019-06-30
  • 0.48
  • 13.29
  • 3.16
  • 86.71
  • 3.65
  • 2018-12-31
  • 0.68
  • 16.55
  • 3.42
  • 83.45
  • 4.10
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 2.70
  • 3.61
  • 97.30
  • 3.71
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 2.37
  • 4.12
  • 97.63
  • 4.22
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 2.07
  • 4.74
  • 97.93
  • 4.84
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 1.91
  • 5.12
  • 98.09
  • 5.22
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 1.81
  • 5.44
  • 98.19
  • 5.54
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 1.59
  • 6.20
  • 98.41
  • 6.30

新华稳健回报灵活配置混合发起 报告期末总份额 0.48亿份，比上期增加 -4.34%， 期末净资产 0.49亿元，比上期增加 -10.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.48
  • -4.34
  • 0.49
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.43
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.50
  • -7.27
  • 0.55
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • -0.24
  • 0.64
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.54
  • -6.63
  • 0.67
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.21
  • 0.75
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.58
  • -6.77
  • 0.69
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.37
  • 0.71
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.62
  • -3.14
  • 0.84
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • -0.21
  • 0.77
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.64
  • -13.13
  • 0.97
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.74
  • -0.62
  • 1.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.74
  • -25.15
  • 1.29
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.99
  • -0.32
  • 1.68
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.99
  • -41.47
  • 1.69
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.70
  • 0.29
  • 2.49
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.08
  • 1.69
  • -38.98
  • 2.10
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.77
  • -0.05
  • 2.74
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.87
  • 2.77
  • -23.93
  • 2.86
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.64
  • -0.12
  • 3.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 3.65
  • -10.98
  • 3.26
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
  • 0.04
  • 3.82
  • 2018-12-31
  • 0.58
  • 0.19
  • 4.10
  • 10.39
  • 3.17
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.71
  • 0.06
  • 3.00
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 3.71
  • -12.06
  • 3.19
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.22
  • -0.11
  • 3.56
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.62
  • 4.22
  • -12.75
  • 3.55
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.84
  • -0.02
  • 3.91
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.39
  • 4.84
  • -7.35
  • 3.84
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 5.23
  • 0.05
  • 4.38
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 5.22
  • -5.70
  • 4.30
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.54
  • -0.01
  • 4.33
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.78
  • 5.54
  • -12.28
  • 4.16
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 6.32
  • 0.18
  • 4.77
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 1.49
  • 6.30
  • -18.94
  • 6.14
  • 2015-09-30
  • 0.01
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