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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方双元债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 2.08
  • 0.34
  • 97.92
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.75
  • 0.41
  • 98.25
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.52
  • 19.94
  • 2.10
  • 80.06
  • 2.62
  • 2021-12-31
  • 1.78
  • 33.13
  • 3.60
  • 66.87
  • 5.38
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 3.89
  • 1.48
  • 96.11
  • 1.54
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 38.29
  • 0.09
  • 61.71
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.11
  • 99.19
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.19
  • 99.51
  • 0.19
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.22
  • 99.58
  • 0.22
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.31
  • 99.70
  • 0.31
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.32
  • 99.72
  • 0.33

南方双元债券C 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 -9.76%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 -10.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.20
  • -9.76
  • 0.23
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.22
  • 0.43
  • 0.26
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.22
  • -16.97
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.27
  • -15.92
  • 0.30
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.32
  • -8.91
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.35
  • -10.58
  • 0.39
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.39
  • -5.73
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.77
  • 0.41
  • -63.90
  • 0.46
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 1.53
  • 1.14
  • -56.39
  • 1.43
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 1.13
  • 2.62
  • -26.40
  • 3.36
  • 2022-03-31
  • 1.26
  • 3.07
  • 3.56
  • -33.75
  • 4.51
  • 2021-12-31
  • 4.35
  • 1.87
  • 5.38
  • 85.66
  • 6.96
  • 2021-09-30
  • 3.52
  • 2.16
  • 2.90
  • 88.10
  • 3.66
  • 2021-06-30
  • 2.01
  • 0.71
  • 1.54
  • 535.57
  • 1.91
  • 2021-03-31
  • 0.18
  • 0.09
  • 0.24
  • 59.27
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.15
  • 49.04
  • 0.18
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.10
  • 33.57
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.08
  • -22.07
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.10
  • 36.79
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.07
  • 60.14
  • 0.08
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -1.98
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -8.60
  • 0.05
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 16.55
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.04
  • -58.56
  • 0.05
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.02
  • 0.10
  • 125.35
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -23.99
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -14.28
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.07
  • -25.86
  • 0.07
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -16.13
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.11
  • -19.33
  • 0.12
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.14
  • -26.19
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.19
  • -19.87
  • 0.20
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.24
  • 7.43
  • 0.26
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.22
  • -32.36
  • 0.23
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.33
  • 6.70
  • 0.34
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.31
  • -7.86
  • 0.32
  • 2015-09-30
  • 0.21
  • 0.20
  • 0.33
  • 2.23
  • 0.34
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 0.66
  • 0.33
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  • 0.32

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