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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信睿盈灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 3.12% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 96.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.11
  • 96.88
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.12
  • 96.95
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 2.83
  • 0.12
  • 97.17
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 2.71
  • 0.13
  • 97.29
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 2.60
  • 0.14
  • 97.40
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 2.43
  • 0.15
  • 97.57
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.09
  • 0.18
  • 97.91
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.68
  • 0.22
  • 98.32
  • 0.22
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.35
  • 98.93
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.54
  • 99.30
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.60
  • 99.38
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.59
  • 0.67
  • 98.41
  • 0.68
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.57
  • 0.67
  • 98.43
  • 0.68
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.30
  • 0.81
  • 98.70
  • 0.83
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.00
  • 1.07
  • 99.00
  • 1.08
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.96
  • 1.11
  • 99.04
  • 1.12
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.84
  • 1.27
  • 99.16
  • 1.28
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.75
  • 1.42
  • 99.25
  • 1.43
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 2.73
  • 99.51
  • 2.75

建信睿盈灵活配置混合C 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -0.98%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 11.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -0.98
  • 0.15
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -0.23
  • 0.13
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -2.11
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -4.45
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -2.69
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -1.61
  • 0.16
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -2.81
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -2.36
  • 0.16
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -1.88
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.90
  • 0.21
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -2.84
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.15
  • -5.25
  • 0.25
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • -11.81
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.18
  • -7.40
  • 0.30
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.19
  • -13.12
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.22
  • -14.61
  • 0.34
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.26
  • -25.62
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.35
  • -16.67
  • 0.41
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.42
  • -21.91
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.54
  • -6.54
  • 0.55
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.58
  • -4.78
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.61
  • -8.06
  • 0.58
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.66
  • -2.34
  • 0.67
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.68
  • -0.50
  • 0.54
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.68
  • -0.59
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.68
  • -2.40
  • 0.65
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.70
  • -15.14
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.83
  • -16.38
  • 0.86
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.99
  • -8.48
  • 0.98
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 1.08
  • -1.49
  • 1.09
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.09
  • -2.56
  • 1.09
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.12
  • -6.67
  • 1.05
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.20
  • -5.81
  • 1.12
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 1.28
  • -7.19
  • 1.17
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.13
  • 1.38
  • -3.73
  • 1.24
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 0.71
  • 1.43
  • -24.53
  • 1.59
  • 2015-09-30
  • 1.14
  • 1.99
  • 1.90
  • -31.00
  • 1.76
  • 2015-06-30
  • 0.95
  • 4.13
  • 2.75
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  • 3.20

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