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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信睿盈灵活配置混合A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 34.78% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 65.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 34.78
  • 0.21
  • 65.22
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 34.28
  • 0.22
  • 65.72
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 11.09
  • 0.22
  • 88.91
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 10.89
  • 0.23
  • 89.11
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 10.16
  • 0.24
  • 89.84
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 9.85
  • 0.25
  • 90.15
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 10.37
  • 0.28
  • 89.63
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 8.63
  • 0.33
  • 91.37
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 8.87
  • 0.59
  • 91.13
  • 0.65
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 6.46
  • 0.83
  • 93.54
  • 0.89
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 5.71
  • 0.95
  • 94.29
  • 1.00
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 5.23
  • 1.04
  • 94.77
  • 1.09
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 5.16
  • 1.05
  • 94.84
  • 1.11
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 4.19
  • 1.31
  • 95.81
  • 1.37
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 3.13
  • 1.77
  • 96.87
  • 1.83
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 2.99
  • 1.89
  • 97.01
  • 1.95
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 2.80
  • 2.02
  • 97.20
  • 2.08
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 2.81
  • 2.02
  • 97.19
  • 2.07
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 2.77
  • 99.75
  • 2.77

建信睿盈灵活配置混合A 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -0.35%， 期末净资产 0.45亿元，比上期增加 12.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • -0.35
  • 0.45
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • -0.22
  • 0.40
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -1.22
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.33
  • 35.04
  • 0.39
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • -0.86
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • -0.69
  • 0.33
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • -1.10
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -4.93
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • -0.68
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • -0.57
  • 0.42
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -1.93
  • 0.38
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -3.28
  • 0.48
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.28
  • -8.44
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.31
  • -4.22
  • 0.54
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.32
  • -11.42
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.37
  • -9.95
  • 0.59
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 0.41
  • -37.08
  • 0.56
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.65
  • -9.07
  • 0.80
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.71
  • -19.93
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.89
  • -7.13
  • 0.94
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.95
  • -4.77
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.00
  • -3.85
  • 0.99
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.04
  • -4.73
  • 1.10
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.09
  • -0.33
  • 0.92
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.10
  • -1.14
  • 0.98
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.11
  • -5.69
  • 1.09
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 1.18
  • -13.83
  • 1.26
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 1.37
  • -10.09
  • 1.47
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 1.52
  • -17.01
  • 1.56
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.83
  • -3.11
  • 1.89
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.89
  • -3.11
  • 1.94
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.95
  • -3.35
  • 1.86
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.02
  • -2.91
  • 1.91
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 2.08
  • -0.80
  • 1.94
  • 2016-03-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 2.10
  • 1.04
  • 1.92
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 0.61
  • 2.07
  • -17.00
  • 2.34
  • 2015-09-30
  • 0.62
  • 0.89
  • 2.50
  • -9.86
  • 2.34
  • 2015-06-30
  • 0.86
  • 8.27
  • 2.77
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  • 3.26

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