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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实全球互联网-美元现钞 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.78
  • 100.00
  • 0.78

嘉实全球互联网-美元现钞 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 -3.73%， 期末净资产 4.37亿元，比上期增加 6.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -3.73
  • 4.37
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.29
  • -5.59
  • 4.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.31
  • -8.11
  • 4.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.34
  • -4.72
  • 4.42
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.36
  • -3.93
  • 4.32
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -4.54
  • 4.14
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.39
  • -1.44
  • 4.65
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.39
  • -1.60
  • 4.65
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.40
  • -2.25
  • 4.20
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.41
  • -0.25
  • 5.07
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.41
  • -2.55
  • 5.16
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.42
  • -2.26
  • 6.08
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.43
  • -3.86
  • 5.68
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.45
  • -0.42
  • 6.09
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.45
  • 0.35
  • 5.80
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.45
  • 4.37
  • 6.11
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.43
  • 0.15
  • 6.02
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.43
  • -13.92
  • 5.30
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.19
  • 0.50
  • -19.88
  • 4.84
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.62
  • -7.42
  • 6.24
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.67
  • -5.56
  • 6.05
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.71
  • -6.54
  • 6.43
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.76
  • -3.19
  • 6.77
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.79
  • -7.77
  • 5.98
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.85
  • 1.89
  • 7.84
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.84
  • -0.09
  • 7.72
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 0.31
  • 0.84
  • -8.48
  • 7.35
  • 2017-12-31
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.91
  • 1.84
  • 8.01
  • 2017-09-30
  • 0.22
  • 0.16
  • 0.90
  • 6.26
  • 8.02
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.84
  • 3.11
  • 6.53
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.82
  • 1.96
  • 5.90
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.80
  • 3.36
  • 5.09
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.78
  • 1.99
  • 5.05
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.76
  • -0.97
  • 4.63
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.77
  • 6.73
  • 4.39
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.72
  • 2.39
  • 4.62
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.70
  • -9.91
  • 3.41
  • 2015-06-30
  • 0.49
  • 0.05
  • 0.78
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  • 4.95

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