- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实全球互联网-美元现钞 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.29亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.34
- 100.00
- 0.34
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2021-06-30
- 0.00
- --
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- 100.00
- 0.45
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.45
- 100.00
- 0.45
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.43
- 100.00
- 0.43
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.62
- 100.00
- 0.62
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2018-12-31
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- --
- 0.79
- 100.00
- 0.79
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.84
- 100.00
- 0.84
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.91
- 100.00
- 0.91
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.84
- 100.00
- 0.84
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.80
- 100.00
- 0.80
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.76
- 100.00
- 0.76
- 2015-12-31
- 0.00
- --
- 0.72
- 100.00
- 0.72
- 2015-06-30
- 0.00
- --
- 0.78
- 100.00
- 0.78
嘉实全球互联网-美元现钞 报告期末总份额 0.28亿份,比上期增加 -3.73%, 期末净资产 4.37亿元,比上期增加 6.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.28
- -3.73
- 4.37
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.29
- -5.59
- 4.09
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.31
- -8.11
- 4.28
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.34
- -4.72
- 4.42
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.36
- -3.93
- 4.32
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.37
- -4.54
- 4.14
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.39
- -1.44
- 4.65
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.39
- -1.60
- 4.65
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.40
- -2.25
- 4.20
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.41
- -0.25
- 5.07
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.41
- -2.55
- 5.16
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.04
- 0.42
- -2.26
- 6.08
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.43
- -3.86
- 5.68
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.45
- -0.42
- 6.09
- 2021-03-31
- 0.07
- 0.06
- 0.45
- 0.35
- 5.80
- 2020-12-31
- 0.06
- 0.04
- 0.45
- 4.37
- 6.11
- 2020-09-30
- 0.09
- 0.09
- 0.43
- 0.15
- 6.02
- 2020-06-30
- 0.05
- 0.12
- 0.43
- -13.92
- 5.30
- 2020-03-31
- 0.07
- 0.19
- 0.50
- -19.88
- 4.84
- 2019-12-31
- 0.02
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- 0.62
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- 2019-09-30
- 0.01
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- 6.05
- 2019-06-30
- 0.02
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- 0.71
- -6.54
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- 2019-03-31
- 0.02
- 0.05
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- 6.77
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.08
- 0.79
- -7.77
- 5.98
- 2018-09-30
- 0.06
- 0.05
- 0.85
- 1.89
- 7.84
- 2018-06-30
- 0.11
- 0.11
- 0.84
- -0.09
- 7.72
- 2018-03-31
- 0.23
- 0.31
- 0.84
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- 2017-12-31
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- 2017-09-30
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- 0.90
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- 8.02
- 2017-06-30
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- 6.53
- 2017-03-31
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- 0.06
- 0.82
- 1.96
- 5.90
- 2016-12-31
- 0.07
- 0.04
- 0.80
- 3.36
- 5.09
- 2016-09-30
- 0.05
- 0.03
- 0.78
- 1.99
- 5.05
- 2016-06-30
- 0.03
- 0.04
- 0.76
- -0.97
- 4.63
- 2016-03-31
- 0.06
- 0.02
- 0.77
- 6.73
- 4.39
- 2015-12-31
- 0.05
- 0.04
- 0.72
- 2.39
- 4.62
- 2015-09-30
- 0.06
- 0.14
- 0.70
- -9.91
- 3.41
- 2015-06-30
- 0.49
- 0.05
- 0.78
- --
- 4.95