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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实全球互联网-人民币 的基金机构持有 0.56亿份，占总份额的 14.40% ，个人投资者持有 3.35亿份，占总份额的 85.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.56
  • 14.40
  • 3.35
  • 85.60
  • 3.92
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 8.94
  • 3.42
  • 91.06
  • 3.75
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 5.30
  • 3.63
  • 94.70
  • 3.83
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 1.50
  • 3.77
  • 98.50
  • 3.83
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 1.63
  • 3.74
  • 98.37
  • 3.80
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 15.47
  • 3.72
  • 84.53
  • 4.40
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.38
  • 99.97
  • 4.38
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 100.00
  • 5.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.54
  • 100.00
  • 5.54
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.74
  • 100.00
  • 6.74
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 8.76
  • 100.00
  • 8.76
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 1.70
  • 10.40
  • 98.30
  • 10.58
  • 2018-06-30
  • 0.44
  • 3.79
  • 11.14
  • 96.21
  • 11.57
  • 2017-12-31
  • 0.44
  • 2.71
  • 15.69
  • 97.29
  • 16.13
  • 2017-06-30
  • 1.21
  • 7.83
  • 14.21
  • 92.17
  • 15.42
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 1.04
  • 17.30
  • 98.96
  • 17.48
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 22.99
  • 100.00
  • 22.99
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 24.34
  • 100.00
  • 24.34
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 36.83
  • 100.00
  • 36.83

嘉实全球互联网-人民币 报告期末总份额 3.67亿份，比上期增加 -6.36%， 期末净资产 9.29亿元，比上期增加 3.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.20
  • 0.45
  • 3.67
  • -6.36
  • 9.29
  • 2024-06-30
  • 1.05
  • 0.80
  • 3.92
  • 7.03
  • 8.95
  • 2024-03-31
  • 0.36
  • 0.45
  • 3.66
  • -2.41
  • 8.25
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 0.40
  • 3.75
  • -0.58
  • 8.03
  • 2023-09-30
  • 0.30
  • 0.36
  • 3.77
  • -1.62
  • 7.53
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.24
  • 3.83
  • -2.29
  • 7.04
  • 2023-03-31
  • 0.66
  • 0.57
  • 3.92
  • 2.48
  • 7.72
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 0.34
  • 3.83
  • 2.84
  • 7.43
  • 2022-09-30
  • 0.22
  • 0.29
  • 3.72
  • -1.96
  • 6.42
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 0.40
  • 3.80
  • -2.65
  • 7.73
  • 2022-03-31
  • 0.29
  • 0.78
  • 3.90
  • -11.27
  • 8.05
  • 2021-12-31
  • 0.96
  • 0.50
  • 4.40
  • 11.69
  • 10.43
  • 2021-09-30
  • 0.25
  • 0.70
  • 3.94
  • -10.19
  • 8.51
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 0.45
  • 4.38
  • -1.90
  • 9.78
  • 2021-03-31
  • 0.61
  • 1.24
  • 4.47
  • -12.41
  • 9.45
  • 2020-12-31
  • 0.81
  • 1.22
  • 5.10
  • -7.51
  • 11.41
  • 2020-09-30
  • 1.77
  • 1.79
  • 5.52
  • -0.42
  • 12.68
  • 2020-06-30
  • 1.26
  • 1.72
  • 5.54
  • -7.65
  • 11.23
  • 2020-03-31
  • 1.60
  • 2.34
  • 6.00
  • -10.94
  • 9.56
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 1.26
  • 6.74
  • -11.23
  • 11.09
  • 2019-09-30
  • 0.43
  • 1.61
  • 7.59
  • -13.37
  • 11.21
  • 2019-06-30
  • 0.52
  • 1.69
  • 8.76
  • -11.76
  • 12.98
  • 2019-03-31
  • 0.76
  • 1.41
  • 9.93
  • -6.15
  • 14.47
  • 2018-12-31
  • 0.88
  • 1.41
  • 10.58
  • -4.84
  • 13.20
  • 2018-09-30
  • 1.40
  • 1.86
  • 11.12
  • -3.97
  • 16.76
  • 2018-06-30
  • 1.56
  • 2.97
  • 11.57
  • -10.86
  • 17.50
  • 2018-03-31
  • 3.45
  • 6.59
  • 12.98
  • -19.50
  • 18.67
  • 2017-12-31
  • 5.71
  • 7.02
  • 16.13
  • -7.51
  • 23.13
  • 2017-09-30
  • 7.60
  • 5.59
  • 17.44
  • 13.09
  • 25.47
  • 2017-06-30
  • 2.47
  • 2.90
  • 15.42
  • -2.69
  • 19.48
  • 2017-03-31
  • 0.74
  • 2.37
  • 15.85
  • -9.35
  • 18.65
  • 2016-12-31
  • 0.46
  • 2.72
  • 17.48
  • -11.43
  • 18.07
  • 2016-09-30
  • 0.19
  • 3.45
  • 19.73
  • -14.15
  • 20.96
  • 2016-06-30
  • 0.21
  • 1.11
  • 22.99
  • -3.79
  • 22.80
  • 2016-03-31
  • 0.44
  • 0.88
  • 23.89
  • -1.82
  • 22.25
  • 2015-12-31
  • 0.46
  • 3.67
  • 24.34
  • -11.67
  • 25.44
  • 2015-09-30
  • 0.96
  • 10.24
  • 27.55
  • -25.20
  • 21.76
  • 2015-06-30
  • 15.65
  • 12.02
  • 36.83
  • --
  • 38.05

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