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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

太平灵活配置 的基金机构持有 19.86亿份，占总份额的 99.68% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 0.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.86
  • 99.68
  • 0.06
  • 0.32
  • 19.93
  • 2023-12-31
  • 19.86
  • 99.66
  • 0.07
  • 0.34
  • 19.93
  • 2023-06-30
  • 19.86
  • 99.58
  • 0.08
  • 0.42
  • 19.95
  • 2022-12-31
  • 19.86
  • 99.73
  • 0.05
  • 0.27
  • 19.92
  • 2022-06-30
  • 19.86
  • 99.82
  • 0.04
  • 0.18
  • 19.90
  • 2021-12-31
  • 19.86
  • 99.87
  • 0.03
  • 0.13
  • 19.89
  • 2021-06-30
  • 19.86
  • 99.92
  • 0.02
  • 0.08
  • 19.88
  • 2020-12-31
  • 19.86
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 19.88
  • 2020-06-30
  • 19.86
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 19.87
  • 2019-12-31
  • 19.86
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 19.87
  • 2019-06-30
  • 21.35
  • 99.92
  • 0.02
  • 0.08
  • 21.37
  • 2018-12-31
  • 21.35
  • 99.92
  • 0.02
  • 0.08
  • 21.37
  • 2018-06-30
  • 21.35
  • 99.92
  • 0.02
  • 0.08
  • 21.37
  • 2017-12-31
  • 21.35
  • 99.84
  • 0.04
  • 0.16
  • 21.39
  • 2017-06-30
  • 22.86
  • 99.82
  • 0.04
  • 0.18
  • 22.90
  • 2016-12-31
  • 22.86
  • 99.86
  • 0.03
  • 0.14
  • 22.89
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 73.19
  • 0.04
  • 26.81
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 61.70
  • 0.06
  • 38.30
  • 0.16
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 69.10
  • 0.04
  • 30.90
  • 0.14

太平灵活配置 报告期末总份额 19.92亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 9.01亿元，比上期增加 5.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.92
  • -0.01
  • 9.01
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 19.93
  • 0.01
  • 8.50
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.93
  • -0.03
  • 9.51
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 19.93
  • -0.06
  • 10.54
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 19.94
  • -0.03
  • 10.35
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 19.95
  • 0.05
  • 10.70
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 19.94
  • 0.11
  • 11.53
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 19.92
  • 0.09
  • 11.54
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.90
  • 0.00
  • 12.06
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.90
  • 0.02
  • 14.32
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.89
  • 0.03
  • 13.78
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 19.89
  • 0.03
  • 18.13
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 19.88
  • 0.02
  • 18.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.88
  • -0.01
  • 22.37
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.88
  • 0.02
  • 19.14
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.88
  • -0.03
  • 21.13
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 19.88
  • 0.06
  • 17.29
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.87
  • -0.01
  • 16.45
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 19.87
  • 0.02
  • 14.27
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.87
  • -0.05
  • 14.51
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 1.49
  • 19.88
  • -6.97
  • 14.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.37
  • -0.00
  • 14.66
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.37
  • -0.00
  • 15.26
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.37
  • 0.00
  • 13.21
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.37
  • 0.00
  • 14.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.37
  • -0.00
  • 15.34
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 21.37
  • -0.08
  • 15.48
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.53
  • 21.39
  • -6.65
  • 16.06
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 22.91
  • 0.03
  • 16.34
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.90
  • -0.01
  • 15.83
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 22.91
  • 0.05
  • 15.47
  • 2016-12-31
  • 22.76
  • 0.00
  • 22.89
  • 16,903.61
  • 15.09
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -1.46
  • 0.10
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.14
  • -8.99
  • 0.10
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.15
  • -7.37
  • 0.11
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.16
  • 6.85
  • 0.13
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.81
  • 0.11
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.14
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  • 0.17

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