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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

北信瑞丰现金添利B 的基金机构持有 0.47亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 2023-06-30
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 3.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.92
  • 2020-12-31
  • 2.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.18
  • 2020-06-30
  • 3.38
  • 98.50
  • 0.05
  • 1.50
  • 3.43
  • 2019-12-31
  • 8.94
  • 99.43
  • 0.05
  • 0.57
  • 8.99
  • 2019-06-30
  • 11.12
  • 99.55
  • 0.05
  • 0.45
  • 11.17
  • 2018-12-31
  • 8.55
  • 99.42
  • 0.05
  • 0.58
  • 8.60
  • 2018-06-30
  • 9.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.01
  • 2017-12-31
  • 8.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.73
  • 2017-06-30
  • 7.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.90
  • 2016-12-31
  • 9.94
  • 86.60
  • 1.54
  • 13.40
  • 11.48
  • 2016-06-30
  • 7.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.08
  • 2015-12-31
  • 1.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.70
  • 2015-06-30
  • 1.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.42

北信瑞丰现金添利B 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 0.35%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 0.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.35
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.48
  • 0.47
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.33
  • 0.47
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.47
  • 0.36
  • 0.47
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.46
  • 18.24
  • 0.46
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.39
  • -20.27
  • 0.39
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.49
  • -3.70
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.51
  • -10.43
  • 0.51
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 0.19
  • 0.57
  • 10.19
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 3.89
  • 0.52
  • -87.46
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 2.60
  • 2.39
  • 4.13
  • 5.37
  • 4.13
  • 2021-06-30
  • 1.24
  • 2.02
  • 3.92
  • -16.67
  • 3.92
  • 2021-03-31
  • 5.88
  • 3.35
  • 4.71
  • 116.28
  • 4.71
  • 2020-12-31
  • 1.17
  • 1.21
  • 2.18
  • -1.71
  • 2.18
  • 2020-09-30
  • 3.41
  • 4.63
  • 2.21
  • -35.52
  • 2.21
  • 2020-06-30
  • 22.83
  • 28.81
  • 3.43
  • -63.49
  • 3.43
  • 2020-03-31
  • 2.54
  • 2.12
  • 9.41
  • 4.62
  • 9.41
  • 2019-12-31
  • 4.97
  • 8.47
  • 8.99
  • -28.04
  • 8.99
  • 2019-09-30
  • 7.42
  • 6.09
  • 12.50
  • 11.91
  • 12.50
  • 2019-06-30
  • 10.45
  • 8.27
  • 11.17
  • 24.28
  • 11.17
  • 2019-03-31
  • 4.56
  • 4.18
  • 8.99
  • 4.43
  • 8.99
  • 2018-12-31
  • 7.90
  • 13.71
  • 8.60
  • -40.30
  • 8.60
  • 2018-09-30
  • 12.24
  • 6.84
  • 14.41
  • 59.90
  • 14.41
  • 2018-06-30
  • 10.02
  • 10.53
  • 9.01
  • -5.42
  • 9.01
  • 2018-03-31
  • 4.73
  • 3.92
  • 9.53
  • 9.21
  • 9.53
  • 2017-12-31
  • 6.39
  • 11.09
  • 8.73
  • -34.99
  • 8.73
  • 2017-09-30
  • 13.46
  • 7.94
  • 13.42
  • 69.94
  • 13.42
  • 2017-06-30
  • 7.06
  • 9.44
  • 7.90
  • -23.21
  • 7.90
  • 2017-03-31
  • 14.02
  • 15.21
  • 10.29
  • -10.37
  • 10.29
  • 2016-12-31
  • 13.16
  • 3.68
  • 11.48
  • 476.99
  • 11.48
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 5.11
  • 1.99
  • -71.91
  • 1.99
  • 2016-06-30
  • 11.02
  • 15.69
  • 7.08
  • -39.71
  • 7.08
  • 2016-03-31
  • 22.53
  • 12.49
  • 11.75
  • 590.01
  • 11.75
  • 2015-12-31
  • 2.41
  • 2.12
  • 1.70
  • 20.47
  • 1.70
  • 2015-09-30
  • 6.73
  • 6.73
  • 1.41
  • -0.15
  • 1.41
  • 2015-06-30
  • 45.88
  • 61.53
  • 1.42
  • -91.71
  • 1.42
  • 2015-03-31
  • 16.39
  • 1.49
  • 17.06
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  • 17.06

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