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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源大安全混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.60亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.25
  • 0.63
  • 98.75
  • 0.64
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.21
  • 0.65
  • 98.79
  • 0.66
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 3.53
  • 0.67
  • 96.47
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 3.37
  • 0.70
  • 96.63
  • 0.73
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.81
  • 99.39
  • 0.82
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 1.08
  • 99.54
  • 1.08
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.61
  • 99.55
  • 1.62
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 14.34
  • 2.07
  • 85.66
  • 2.42
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 2.44
  • 99.70
  • 2.45
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 2.59
  • 99.72
  • 2.60
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.68
  • 99.73
  • 2.69
  • 2017-12-31
  • 1.36
  • 31.13
  • 3.00
  • 68.87
  • 4.35
  • 2017-06-30
  • 1.22
  • 26.76
  • 3.34
  • 73.24
  • 4.56
  • 2016-12-31
  • 2.25
  • 38.64
  • 3.58
  • 61.36
  • 5.83
  • 2016-06-30
  • 1.56
  • 27.31
  • 4.17
  • 72.69
  • 5.73
  • 2015-12-31
  • 1.03
  • 19.07
  • 4.37
  • 80.93
  • 5.40
  • 2015-06-30
  • 0.51
  • 6.27
  • 7.58
  • 93.73
  • 8.09

前海开源大安全混合 报告期末总份额 0.59亿份，比上期增加 -1.21%， 期末净资产 1.03亿元，比上期增加 2.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.59
  • -1.21
  • 1.03
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.60
  • -0.58
  • 1.01
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.60
  • -1.13
  • 0.98
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.61
  • -2.93
  • 0.94
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.63
  • -2.21
  • 1.00
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.64
  • -1.36
  • 1.10
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.65
  • -1.64
  • 1.20
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.66
  • -2.40
  • 1.09
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.68
  • -2.63
  • 1.17
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.70
  • -2.89
  • 1.39
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.72
  • -1.56
  • 1.39
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.73
  • -0.91
  • 1.84
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.18
  • 0.74
  • -10.10
  • 1.66
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.82
  • -3.54
  • 1.81
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.33
  • 0.85
  • -21.61
  • 1.65
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.33
  • 1.08
  • -15.42
  • 2.19
  • 2020-09-30
  • 0.34
  • 0.68
  • 1.28
  • -20.83
  • 2.16
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.32
  • 1.62
  • -11.92
  • 2.26
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.73
  • 1.83
  • -24.24
  • 2.02
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 0.34
  • 2.42
  • 2.38
  • 2.73
  • 2019-09-30
  • 0.31
  • 0.40
  • 2.36
  • -3.35
  • 2.55
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 2.45
  • -2.48
  • 2.38
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 2.51
  • -3.41
  • 2.66
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 2.60
  • -8.06
  • 2.29
  • 2018-09-30
  • 0.22
  • 0.08
  • 2.82
  • 5.01
  • 2.85
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.90
  • 2.69
  • -23.83
  • 2.81
  • 2018-03-31
  • 0.26
  • 1.08
  • 3.53
  • -18.90
  • 3.90
  • 2017-12-31
  • 0.76
  • 0.77
  • 4.35
  • -0.24
  • 4.90
  • 2017-09-30
  • 0.39
  • 0.59
  • 4.36
  • -4.33
  • 4.68
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 1.11
  • 4.56
  • -18.52
  • 4.66
  • 2017-03-31
  • 0.37
  • 0.60
  • 5.60
  • -4.00
  • 6.39
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 1.01
  • 5.83
  • -13.83
  • 6.69
  • 2016-09-30
  • 1.81
  • 0.77
  • 6.77
  • 18.12
  • 7.72
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.17
  • 5.73
  • -1.80
  • 6.35
  • 2016-03-31
  • 0.67
  • 0.23
  • 5.84
  • 8.12
  • 6.24
  • 2015-12-31
  • 0.74
  • 1.01
  • 5.40
  • -4.82
  • 6.75
  • 2015-09-30
  • 1.50
  • 3.91
  • 5.67
  • -29.88
  • 6.14
  • 2015-06-30
  • 7.82
  • 24.44
  • 8.09
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  • 11.45

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