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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

广发养老指数A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 13.03亿份，占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 13.03
  • 99.95
  • 13.03
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 12.76
  • 99.85
  • 12.78
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 12.66
  • 99.84
  • 12.68
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 12.13
  • 99.84
  • 12.14
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.48
  • 8.38
  • 99.52
  • 8.42
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.54
  • 7.18
  • 99.46
  • 7.22
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.49
  • 8.22
  • 99.51
  • 8.26
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.85
  • 13.22
  • 99.15
  • 13.34
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 2.42
  • 16.20
  • 97.58
  • 16.61
  • 2019-06-30
  • 0.39
  • 2.63
  • 14.53
  • 97.37
  • 14.92
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 3.23
  • 12.48
  • 96.77
  • 12.90
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 7.86
  • 4.71
  • 92.14
  • 5.11
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 11.02
  • 3.24
  • 88.98
  • 3.64
  • 2017-06-30
  • 0.40
  • 12.16
  • 2.89
  • 87.84
  • 3.29
  • 2016-12-31
  • 0.40
  • 23.39
  • 1.31
  • 76.61
  • 1.71
  • 2016-06-30
  • 0.40
  • 23.68
  • 1.29
  • 76.32
  • 1.69
  • 2015-12-31
  • 0.40
  • 28.94
  • 0.98
  • 71.06
  • 1.38
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 11.90
  • 1.14
  • 88.10
  • 1.30

广发养老指数A 报告期末总份额 13.12亿份，比上期增加 0.69%， 期末净资产 10.79亿元，比上期增加 -3.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.45
  • 0.36
  • 13.12
  • 0.69
  • 10.79
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 0.34
  • 13.03
  • 0.34
  • 11.24
  • 2023-09-30
  • 0.51
  • 0.30
  • 12.99
  • 1.64
  • 11.51
  • 2023-06-30
  • 0.61
  • 0.40
  • 12.78
  • 1.72
  • 11.77
  • 2023-03-31
  • 0.45
  • 0.57
  • 12.56
  • -0.96
  • 12.30
  • 2022-12-31
  • 0.48
  • 0.35
  • 12.68
  • 1.10
  • 12.02
  • 2022-09-30
  • 0.78
  • 0.38
  • 12.55
  • 3.31
  • 10.85
  • 2022-06-30
  • 2.69
  • 0.39
  • 12.14
  • 23.31
  • 12.44
  • 2022-03-31
  • 1.83
  • 0.40
  • 9.85
  • 17.02
  • 9.50
  • 2021-12-31
  • 0.80
  • 0.50
  • 8.42
  • 3.62
  • 9.80
  • 2021-09-30
  • 1.33
  • 0.43
  • 8.12
  • 12.45
  • 9.07
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.53
  • 7.22
  • -3.72
  • 9.52
  • 2021-03-31
  • 0.26
  • 1.02
  • 7.50
  • -9.20
  • 9.45
  • 2020-12-31
  • 0.26
  • 0.82
  • 8.26
  • -6.30
  • 10.56
  • 2020-09-30
  • 0.53
  • 5.05
  • 8.82
  • -33.88
  • 11.27
  • 2020-06-30
  • 0.42
  • 2.68
  • 13.34
  • -14.45
  • 15.69
  • 2020-03-31
  • 1.29
  • 2.30
  • 15.59
  • -6.13
  • 15.37
  • 2019-12-31
  • 2.39
  • 0.97
  • 16.61
  • 9.34
  • 16.66
  • 2019-09-30
  • 1.30
  • 1.03
  • 15.19
  • 1.80
  • 14.32
  • 2019-06-30
  • 1.45
  • 0.80
  • 14.92
  • 4.58
  • 13.83
  • 2019-03-31
  • 2.19
  • 0.82
  • 14.27
  • 10.62
  • 14.48
  • 2018-12-31
  • 4.11
  • 0.21
  • 12.90
  • 43.35
  • 10.53
  • 2018-09-30
  • 4.07
  • 0.18
  • 9.00
  • 76.18
  • 8.20
  • 2018-06-30
  • 1.46
  • 0.23
  • 5.11
  • 31.70
  • 5.26
  • 2018-03-31
  • 0.58
  • 0.34
  • 3.88
  • 6.55
  • 4.27
  • 2017-12-31
  • 0.37
  • 0.28
  • 3.64
  • 2.52
  • 3.94
  • 2017-09-30
  • 0.55
  • 0.29
  • 3.55
  • 7.78
  • 3.74
  • 2017-06-30
  • 1.58
  • 0.22
  • 3.29
  • 69.93
  • 3.47
  • 2017-03-31
  • 0.38
  • 0.16
  • 1.94
  • 13.21
  • 1.94
  • 2016-12-31
  • 0.21
  • 0.21
  • 1.71
  • 0.01
  • 1.65
  • 2016-09-30
  • 0.24
  • 0.22
  • 1.71
  • 1.25
  • 1.66
  • 2016-06-30
  • 0.35
  • 0.34
  • 1.69
  • 0.76
  • 1.59
  • 2016-03-31
  • 0.52
  • 0.23
  • 1.68
  • 21.28
  • 1.57
  • 2015-12-31
  • 0.30
  • 0.41
  • 1.38
  • -7.27
  • 1.57
  • 2015-09-30
  • 1.94
  • 1.75
  • 1.49
  • 14.87
  • 1.38
  • 2015-06-30
  • 1.52
  • 1.92
  • 1.30
  • --
  • 1.64

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