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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞创新动力混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.54% ，个人投资者持有 0.86亿份，占总份额的 99.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.86
  • 99.46
  • 0.86
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 16.83
  • 0.90
  • 83.17
  • 1.09
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 26.65
  • 0.97
  • 73.35
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 0.88
  • 46.29
  • 1.02
  • 53.71
  • 1.89
  • 2022-06-30
  • 0.93
  • 47.20
  • 1.04
  • 52.80
  • 1.97
  • 2021-12-31
  • 0.90
  • 47.63
  • 0.99
  • 52.37
  • 1.89
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 27.86
  • 0.89
  • 72.14
  • 1.23
  • 2020-12-31
  • 0.63
  • 34.50
  • 1.19
  • 65.50
  • 1.81
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 11.53
  • 2.14
  • 88.47
  • 2.42
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 8.58
  • 0.73
  • 91.42
  • 0.80
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 7.69
  • 0.83
  • 92.31
  • 0.89
  • 2018-12-31
  • 0.22
  • 19.07
  • 0.95
  • 80.93
  • 1.17
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 7.24
  • 0.91
  • 92.76
  • 0.98
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 10.00
  • 1.07
  • 90.00
  • 1.19
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 3.67
  • 1.27
  • 96.33
  • 1.32
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 3.25
  • 1.44
  • 96.75
  • 1.49
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 2.75
  • 1.71
  • 97.25
  • 1.76
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 2.68
  • 1.76
  • 97.32
  • 1.81
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 1.14
  • 3.51
  • 98.86
  • 3.56

华泰柏瑞创新动力混合 报告期末总份额 0.84亿份，比上期增加 -2.85%， 期末净资产 2.34亿元，比上期增加 3.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.84
  • -2.85
  • 2.34
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.86
  • -1.98
  • 2.25
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.88
  • -19.03
  • 2.32
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.09
  • -5.57
  • 2.81
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 1.15
  • -12.68
  • 2.90
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.46
  • 1.32
  • -24.73
  • 3.81
  • 2023-03-31
  • 0.22
  • 0.36
  • 1.75
  • -7.49
  • 5.21
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 1.89
  • -0.48
  • 5.51
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 0.31
  • 1.90
  • -3.39
  • 5.45
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.15
  • 1.97
  • -2.33
  • 6.22
  • 2022-03-31
  • 0.42
  • 0.30
  • 2.02
  • 6.74
  • 6.09
  • 2021-12-31
  • 0.39
  • 0.20
  • 1.89
  • 11.02
  • 6.71
  • 2021-09-30
  • 0.70
  • 0.23
  • 1.70
  • 37.85
  • 5.78
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.35
  • 1.23
  • -16.37
  • 3.91
  • 2021-03-31
  • 0.26
  • 0.59
  • 1.48
  • -18.60
  • 4.08
  • 2020-12-31
  • 0.55
  • 0.49
  • 1.81
  • 3.23
  • 5.46
  • 2020-09-30
  • 0.43
  • 1.10
  • 1.76
  • -27.55
  • 4.63
  • 2020-06-30
  • 1.81
  • 0.39
  • 2.42
  • 141.19
  • 5.65
  • 2020-03-31
  • 0.85
  • 0.64
  • 1.00
  • 25.31
  • 1.84
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.80
  • -4.74
  • 1.42
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.84
  • -5.91
  • 1.35
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.89
  • -8.34
  • 1.33
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.23
  • 0.98
  • -16.44
  • 1.51
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 1.17
  • 3.07
  • 1.44
  • 2018-09-30
  • 0.17
  • 0.03
  • 1.13
  • 15.12
  • 1.56
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.98
  • -1.95
  • 1.38
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.22
  • 1.00
  • -15.88
  • 1.41
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.14
  • 1.19
  • -0.79
  • 1.69
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.20
  • -8.94
  • 1.58
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.32
  • -6.56
  • 1.60
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 1.41
  • -5.22
  • 1.59
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 1.49
  • -7.98
  • 1.62
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 1.62
  • -7.96
  • 1.79
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 1.76
  • -4.99
  • 1.86
  • 2016-03-31
  • 0.20
  • 0.15
  • 1.85
  • 2.51
  • 1.84
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.68
  • 1.81
  • -24.30
  • 2.29
  • 2015-09-30
  • 0.67
  • 1.83
  • 2.39
  • -32.83
  • 2.53
  • 2015-06-30
  • 1.38
  • 18.77
  • 3.56
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