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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中邮核心科技创新灵活配置混合 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 11.00% ，个人投资者持有 0.56亿份，占总份额的 89.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 11.00
  • 0.56
  • 89.00
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 11.05
  • 0.56
  • 88.95
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 14.31
  • 0.56
  • 85.69
  • 0.66
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 10.88
  • 0.57
  • 89.12
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 11.06
  • 0.56
  • 88.94
  • 0.62
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 2.88
  • 0.66
  • 97.12
  • 0.68
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 2.30
  • 0.83
  • 97.70
  • 0.85
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 1.45
  • 1.33
  • 98.55
  • 1.35
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 1.10
  • 1.76
  • 98.90
  • 1.78
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.96
  • 2.02
  • 99.04
  • 2.04
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.89
  • 2.16
  • 99.11
  • 2.18
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.89
  • 2.18
  • 99.11
  • 2.20
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.81
  • 2.40
  • 99.19
  • 2.42
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.68
  • 2.85
  • 99.32
  • 2.87
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.63
  • 3.06
  • 99.37
  • 3.08
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.57
  • 3.42
  • 99.43
  • 3.44
  • 2015-12-31
  • 0.77
  • 18.98
  • 3.30
  • 81.02
  • 4.07
  • 2015-06-30
  • 2.26
  • 35.80
  • 4.06
  • 64.20
  • 6.32

中邮核心科技创新灵活配置混合 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 1.47%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 -6.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.64
  • 1.47
  • 0.73
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.63
  • -1.68
  • 0.77
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.64
  • 2.11
  • 0.77
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.63
  • 0.01
  • 0.91
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.63
  • -4.79
  • 0.94
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.66
  • 2.86
  • 0.96
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.64
  • 0.53
  • 0.99
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.63
  • -1.10
  • 1.04
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.64
  • 2.82
  • 0.96
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.62
  • 6.15
  • 1.21
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.59
  • -13.22
  • 1.09
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.68
  • -6.78
  • 1.17
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.19
  • 0.73
  • -14.23
  • 1.05
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.27
  • 0.85
  • -20.30
  • 1.38
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.43
  • 1.06
  • -21.02
  • 1.51
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.22
  • 1.35
  • -10.64
  • 1.76
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.49
  • 1.51
  • -15.34
  • 1.55
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 1.78
  • -8.49
  • 1.81
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.95
  • -4.65
  • 1.84
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 2.04
  • -3.71
  • 1.84
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 2.12
  • -2.88
  • 1.98
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 2.18
  • -0.13
  • 1.71
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 2.18
  • -0.83
  • 1.83
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 2.20
  • -2.93
  • 2.01
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 2.27
  • -6.05
  • 2.21
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.26
  • 2.42
  • -8.91
  • 2.30
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.25
  • 2.65
  • -7.65
  • 2.58
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 2.87
  • -2.55
  • 2.60
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.18
  • 2.95
  • -4.39
  • 2.70
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.24
  • 3.08
  • -4.81
  • 2.79
  • 2016-09-30
  • 0.13
  • 0.33
  • 3.24
  • -5.77
  • 3.13
  • 2016-06-30
  • 0.40
  • 0.46
  • 3.44
  • -1.67
  • 3.37
  • 2016-03-31
  • 0.51
  • 1.09
  • 3.49
  • -14.14
  • 3.36
  • 2015-12-31
  • 1.19
  • 2.27
  • 4.07
  • -20.96
  • 4.80
  • 2015-09-30
  • 1.06
  • 2.23
  • 5.15
  • -18.55
  • 4.28
  • 2015-06-30
  • 3.98
  • 7.07
  • 6.32
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  • 7.22

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