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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

招商医药健康产业股票基金 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 0.73% ,个人投资者持有 6.49亿份,占总份额的 99.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.73
  • 6.49
  • 99.27
  • 6.54
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.66
  • 8.27
  • 99.34
  • 8.32
  • 2016-12-31
  • 1.57
  • 14.60
  • 9.21
  • 85.40
  • 10.78
  • 2016-06-30
  • 1.67
  • 14.39
  • 9.91
  • 85.61
  • 11.58
  • 2015-12-31
  • 2.00
  • 17.20
  • 9.64
  • 82.80
  • 11.64
  • 2015-06-30
  • 1.30
  • 8.29
  • 14.35
  • 91.71
  • 15.65

招商医药健康产业股票基金 报告期末总份额 6.49亿份,比上期增加 5.36%, 期末净资产 8.23亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 1.92
  • 1.58
  • 6.49
  • 5.36
  • 8.23
  • 2018-03-31
  • 0.45
  • 0.83
  • 6.16
  • -5.81
  • 7.28
  • 2017-12-31
  • 0.26
  • 1.02
  • 6.54
  • -10.41
  • 7.11
  • 2017-09-30
  • 0.14
  • 1.17
  • 7.30
  • -12.26
  • 7.87
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 0.80
  • 8.32
  • -7.04
  • 8.86
  • 2017-03-31
  • 0.29
  • 2.12
  • 8.95
  • -16.98
  • 9.38
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 0.73
  • 10.78
  • -4.01
  • 10.83
  • 2016-09-30
  • 0.52
  • 0.87
  • 11.23
  • -3.02
  • 11.48
  • 2016-06-30
  • 1.78
  • 2.44
  • 11.58
  • -5.39
  • 12.42
  • 2016-03-31
  • 1.60
  • 1.00
  • 12.24
  • 5.15
  • 11.51
  • 2015-12-31
  • 1.45
  • 3.12
  • 11.64
  • -12.55
  • 14.50
  • 2015-09-30
  • 5.20
  • 7.53
  • 13.31
  • -14.95
  • 12.62
  • 2015-06-30
  • 18.12
  • 25.69
  • 15.65
  • -32.60
  • 21.49
  • 2015-03-31
  • 2.36
  • 7.82
  • 23.22
  • --
  • 26.80

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