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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

国泰睿吉灵活配置混合C 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 28.88% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 71.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 28.88
  • 0.39
  • 71.12
  • 0.55
  • 2022-12-31
  • 1.90
  • 79.11
  • 0.50
  • 20.89
  • 2.40
  • 2022-06-30
  • 3.54
  • 83.61
  • 0.69
  • 16.39
  • 4.24
  • 2021-12-31
  • 6.64
  • 85.39
  • 1.14
  • 14.61
  • 7.78
  • 2021-06-30
  • 6.66
  • 84.98
  • 1.18
  • 15.02
  • 7.84
  • 2020-12-31
  • 4.67
  • 91.99
  • 0.41
  • 8.01
  • 5.07
  • 2020-06-30
  • 1.73
  • 91.81
  • 0.15
  • 8.19
  • 1.89
  • 2019-12-31
  • 1.61
  • 85.21
  • 0.28
  • 14.79
  • 1.89
  • 2019-06-30
  • 1.95
  • 91.59
  • 0.18
  • 8.41
  • 2.12
  • 2018-12-31
  • 0.45
  • 71.16
  • 0.18
  • 28.84
  • 0.63
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 52.01
  • 0.19
  • 47.99
  • 0.39
  • 2017-12-31
  • 1.23
  • 86.26
  • 0.20
  • 13.74
  • 1.43
  • 2017-06-30
  • 1.80
  • 88.31
  • 0.24
  • 11.69
  • 2.04
  • 2016-12-31
  • 3.18
  • 91.88
  • 0.28
  • 8.12
  • 3.46
  • 2016-06-30
  • 6.93
  • 94.66
  • 0.39
  • 5.34
  • 7.32
  • 2015-12-31
  • 45.43
  • 98.47
  • 0.71
  • 1.53
  • 46.13
  • 2015-06-30
  • 59.55
  • 93.00
  • 4.48
  • 7.00
  • 64.03

国泰睿吉灵活配置混合C 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -53.20%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 -54.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.37
  • 0.26
  • -53.20
  • 0.24
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 0.55
  • -7.10
  • 0.52
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 1.91
  • 0.59
  • -75.50
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 0.64
  • 2.11
  • 2.40
  • -37.95
  • 2.32
  • 2022-09-30
  • 0.23
  • 0.60
  • 3.87
  • -8.69
  • 3.75
  • 2022-06-30
  • 0.39
  • 2.32
  • 4.24
  • -31.29
  • 4.19
  • 2022-03-31
  • 0.80
  • 2.40
  • 6.17
  • -20.66
  • 6.01
  • 2021-12-31
  • 0.98
  • 0.99
  • 7.78
  • -0.16
  • 8.22
  • 2021-09-30
  • 1.40
  • 1.45
  • 7.79
  • -0.62
  • 8.14
  • 2021-06-30
  • 3.77
  • 0.86
  • 7.84
  • 58.97
  • 8.06
  • 2021-03-31
  • 0.47
  • 0.61
  • 4.93
  • -2.79
  • 5.21
  • 2020-12-31
  • 2.62
  • 1.05
  • 5.07
  • 44.85
  • 5.25
  • 2020-09-30
  • 2.14
  • 0.53
  • 3.50
  • 85.40
  • 3.77
  • 2020-06-30
  • 1.34
  • 0.25
  • 1.89
  • 136.11
  • 1.83
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 1.32
  • 0.80
  • -57.63
  • 0.74
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 0.33
  • 1.89
  • 0.93
  • 1.75
  • 2019-09-30
  • 0.29
  • 0.55
  • 1.87
  • -11.95
  • 1.66
  • 2019-06-30
  • 1.76
  • 0.27
  • 2.12
  • 236.31
  • 1.80
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.63
  • -0.05
  • 0.55
  • 2018-12-31
  • 0.25
  • 0.01
  • 0.63
  • 61.99
  • 0.49
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.39
  • 0.83
  • 0.34
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.39
  • -3.74
  • 0.43
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 1.25
  • 0.40
  • -71.88
  • 0.49
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.70
  • 1.43
  • -31.68
  • 1.73
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 2.09
  • 2.48
  • 2.41
  • 2017-06-30
  • 0.49
  • 1.99
  • 2.04
  • -42.27
  • 2.27
  • 2017-03-31
  • 0.11
  • 0.03
  • 3.54
  • 2.17
  • 3.68
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 3.46
  • -1.39
  • 3.50
  • 2016-09-30
  • 5.18
  • 8.99
  • 3.51
  • -52.07
  • 3.58
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 7.32
  • -0.85
  • 7.39
  • 2016-03-31
  • 6.99
  • 45.73
  • 7.39
  • -83.99
  • 7.44
  • 2015-12-31
  • 46.65
  • 1.33
  • 46.13
  • 5,557.53
  • 46.04
  • 2015-09-30
  • 0.09
  • 63.31
  • 0.82
  • -98.73
  • 0.81
  • 2015-06-30
  • 53.94
  • 2.22
  • 64.03
  • --
  • 64.75

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