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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

国泰睿吉灵活配置混合A 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 77.37% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 22.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 77.37
  • 0.06
  • 22.63
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 75.21
  • 0.07
  • 24.79
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 2.04
  • 95.82
  • 0.09
  • 4.18
  • 2.13
  • 2021-12-31
  • 2.37
  • 96.88
  • 0.08
  • 3.12
  • 2.45
  • 2021-06-30
  • 2.01
  • 97.21
  • 0.06
  • 2.79
  • 2.06
  • 2020-12-31
  • 3.70
  • 98.56
  • 0.05
  • 1.44
  • 3.76
  • 2020-06-30
  • 3.46
  • 98.98
  • 0.04
  • 1.02
  • 3.49
  • 2019-12-31
  • 2.21
  • 96.21
  • 0.09
  • 3.79
  • 2.30
  • 2019-06-30
  • 1.56
  • 97.40
  • 0.04
  • 2.60
  • 1.60
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 90.43
  • 0.04
  • 9.57
  • 0.44
  • 2017-12-31
  • 0.48
  • 91.23
  • 0.05
  • 8.77
  • 0.53
  • 2017-06-30
  • 0.64
  • 92.86
  • 0.05
  • 7.14
  • 0.69
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 5.30
  • 0.09
  • 94.70
  • 0.09
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 3.63
  • 0.13
  • 96.37
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 2.55
  • 0.19
  • 97.45
  • 0.20
  • 2015-06-30
  • 36.58
  • 98.02
  • 0.74
  • 1.98
  • 37.32

国泰睿吉灵活配置混合A 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -88.53%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -88.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.03
  • -88.53
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -2.85
  • 0.27
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.29
  • 0.06
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.58
  • 0.29
  • -64.49
  • 0.28
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 1.34
  • 0.81
  • -61.90
  • 0.79
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.35
  • 2.13
  • -13.02
  • 2.11
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.45
  • 0.16
  • 2.39
  • 2021-12-31
  • 0.51
  • 0.33
  • 2.45
  • 8.00
  • 2.59
  • 2021-09-30
  • 0.22
  • 0.02
  • 2.27
  • 9.92
  • 2.37
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 1.91
  • 2.06
  • -45.12
  • 2.12
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 3.76
  • 0.07
  • 4.00
  • 2020-12-31
  • 0.40
  • 1.05
  • 3.76
  • -14.69
  • 3.91
  • 2020-09-30
  • 0.93
  • 0.02
  • 4.40
  • 26.13
  • 4.78
  • 2020-06-30
  • 1.25
  • 0.01
  • 3.49
  • 54.58
  • 3.41
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.26
  • -1.77
  • 2.11
  • 2019-12-31
  • 0.66
  • 0.00
  • 2.30
  • 40.11
  • 2.14
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.01
  • 1.64
  • 2.74
  • 1.46
  • 2019-06-30
  • 1.56
  • 0.01
  • 1.60
  • 3,803.85
  • 1.37
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -4.02
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.04
  • -90.55
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.44
  • -1.82
  • 0.48
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.45
  • -14.81
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.01
  • 0.67
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.53
  • -23.57
  • 0.63
  • 2017-06-30
  • 0.64
  • 0.00
  • 0.69
  • 1,145.82
  • 0.80
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.06
  • -41.14
  • 0.06
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -23.78
  • 0.10
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -10.10
  • 0.13
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.14
  • -10.45
  • 0.14
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.15
  • -21.54
  • 0.16
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.20
  • -30.56
  • 0.20
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 37.04
  • 0.28
  • -99.24
  • 0.29
  • 2015-06-30
  • 36.68
  • 0.13
  • 37.32
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  • 37.80

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