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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

中银理财90天债券B 的基金机构持有 142.53亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 142.53
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 142.53
  • 2018-12-31
  • 147.68
  • 99.96
  • 0.05
  • 0.04
  • 147.73
  • 2018-06-30
  • 157.41
  • 99.90
  • 0.16
  • 0.10
  • 157.57
  • 2017-12-31
  • 76.03
  • 99.37
  • 0.48
  • 0.63
  • 76.52
  • 2017-06-30
  • 20.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.22

中银理财90天债券B 报告期末总份额 142.53亿份,比上期增加 -1.46%, 期末净资产 142.53亿元,比上期增加 -1.46%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 1.07
  • 3.18
  • 142.53
  • -1.46
  • 142.53
  • 2019-03-31
  • 1.19
  • 4.28
  • 144.64
  • -2.09
  • 144.64
  • 2018-12-31
  • 1.41
  • 14.47
  • 147.73
  • -8.12
  • 147.73
  • 2018-09-30
  • 3.26
  • 0.05
  • 160.79
  • 2.04
  • 160.79
  • 2018-06-30
  • 2.59
  • 5.48
  • 157.57
  • -1.80
  • 157.57
  • 2018-03-31
  • 84.73
  • 0.78
  • 160.46
  • 109.70
  • 160.46
  • 2017-12-31
  • 56.00
  • 2.85
  • 76.52
  • 227.57
  • 76.52
  • 2017-09-30
  • 3.15
  • 0.00
  • 23.36
  • 15.53
  • 23.36
  • 2017-06-30
  • 0.22
  • 0.00
  • 20.22
  • --
  • 20.22

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