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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

工银中高等级信用债债券A 的基金机构持有 1.25亿份，占总份额的 81.06% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 18.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.25
  • 81.06
  • 0.29
  • 18.94
  • 1.54
  • 2023-06-30
  • 1.39
  • 81.55
  • 0.31
  • 18.45
  • 1.70
  • 2022-12-31
  • 1.24
  • 78.13
  • 0.35
  • 21.87
  • 1.59
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 45.62
  • 0.38
  • 54.38
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.42
  • 99.77
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.64
  • 99.85
  • 0.64
  • 2020-12-31
  • 1.38
  • 62.75
  • 0.82
  • 37.25
  • 2.20
  • 2020-06-30
  • 3.18
  • 90.34
  • 0.34
  • 9.66
  • 3.52
  • 2019-12-31
  • 4.45
  • 93.52
  • 0.31
  • 6.48
  • 4.76
  • 2019-06-30
  • 4.45
  • 92.46
  • 0.36
  • 7.54
  • 4.82
  • 2018-12-31
  • 5.25
  • 91.85
  • 0.47
  • 8.15
  • 5.71
  • 2018-06-30
  • 6.32
  • 92.50
  • 0.51
  • 7.50
  • 6.83
  • 2017-12-31
  • 6.77
  • 87.14
  • 1.00
  • 12.86
  • 7.77
  • 2017-06-30
  • 6.96
  • 79.37
  • 1.81
  • 20.63
  • 8.77
  • 2016-12-31
  • 8.23
  • 75.20
  • 2.71
  • 24.80
  • 10.94
  • 2016-06-30
  • 2.70
  • 34.46
  • 5.13
  • 65.54
  • 7.82

工银中高等级信用债债券A 报告期末总份额 3.39亿份，比上期增加 -41.64%， 期末净资产 4.50亿元，比上期增加 -40.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.34
  • 2.76
  • 3.39
  • -41.64
  • 4.50
  • 2024-03-31
  • 4.42
  • 0.16
  • 5.81
  • 277.42
  • 7.61
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.54
  • -1.75
  • 1.99
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.22
  • 1.57
  • -8.00
  • 2.01
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.70
  • -7.07
  • 2.17
  • 2023-03-31
  • 0.38
  • 0.14
  • 1.83
  • 15.07
  • 2.30
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.05
  • 1.59
  • 11.44
  • 1.98
  • 2022-09-30
  • 0.82
  • 0.08
  • 1.43
  • 105.45
  • 1.79
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.70
  • 3.17
  • 0.86
  • 2022-03-31
  • 0.32
  • 0.06
  • 0.67
  • 61.95
  • 0.83
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.42
  • -22.80
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.54
  • -16.35
  • 0.65
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.54
  • 0.64
  • -40.81
  • 0.77
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 1.32
  • 1.09
  • -50.48
  • 1.28
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 1.29
  • 2.20
  • -27.21
  • 2.56
  • 2020-09-30
  • 0.28
  • 0.78
  • 3.02
  • -14.28
  • 3.47
  • 2020-06-30
  • 1.21
  • 1.54
  • 3.52
  • -8.67
  • 4.07
  • 2020-03-31
  • 0.57
  • 1.47
  • 3.86
  • -18.93
  • 4.47
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 1.68
  • 4.76
  • -23.66
  • 5.39
  • 2019-09-30
  • 1.46
  • 0.05
  • 6.23
  • 29.38
  • 7.01
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 1.01
  • 4.82
  • -16.58
  • 5.35
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.09
  • 5.78
  • 1.09
  • 6.36
  • 2018-12-31
  • 4.48
  • 3.11
  • 5.71
  • 31.56
  • 6.20
  • 2018-09-30
  • 1.10
  • 3.59
  • 4.34
  • -36.43
  • 4.61
  • 2018-06-30
  • 0.54
  • 1.14
  • 6.83
  • -8.03
  • 7.15
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 7.43
  • -4.36
  • 7.64
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 7.77
  • -5.12
  • 7.82
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.59
  • 8.19
  • -6.69
  • 8.29
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 0.82
  • 8.77
  • -6.55
  • 8.82
  • 2017-03-31
  • 2.09
  • 3.65
  • 9.39
  • -14.22
  • 9.42
  • 2016-12-31
  • 5.14
  • 11.53
  • 10.94
  • -36.88
  • 11.01
  • 2016-09-30
  • 11.97
  • 2.45
  • 17.34
  • 121.66
  • 18.04
  • 2016-06-30
  • 1.76
  • 2.64
  • 7.82
  • -10.18
  • 7.95
  • 2016-03-31
  • 1.64
  • 1.55
  • 8.71
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  • 8.84

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