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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国富大中华精选混合(QDII)人民币 的基金机构持有 1.98亿份,占总份额的 20.84% ,个人投资者持有 7.53亿份,占总份额的 79.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 1.98
  • 20.84
  • 7.53
  • 79.16
  • 9.51
  • 2023-06-30
  • 2.20
  • 22.09
  • 7.74
  • 77.91
  • 9.94
  • 2022-12-31
  • 2.36
  • 22.40
  • 8.18
  • 77.60
  • 10.54
  • 2022-06-30
  • 3.13
  • 27.01
  • 8.45
  • 72.99
  • 11.58
  • 2021-12-31
  • 4.97
  • 35.32
  • 9.11
  • 64.68
  • 14.08
  • 2021-06-30
  • 4.00
  • 29.43
  • 9.60
  • 70.57
  • 13.60
  • 2020-12-31
  • 3.65
  • 53.76
  • 3.14
  • 46.24
  • 6.79
  • 2020-06-30
  • 2.63
  • 58.08
  • 1.90
  • 41.92
  • 4.53
  • 2019-12-31
  • 2.61
  • 73.25
  • 0.95
  • 26.75
  • 3.56
  • 2019-06-30
  • 1.32
  • 53.50
  • 1.15
  • 46.50
  • 2.47
  • 2018-12-31
  • 1.59
  • 54.24
  • 1.34
  • 45.76
  • 2.93
  • 2018-06-30
  • 1.46
  • 50.39
  • 1.44
  • 49.61
  • 2.91
  • 2017-12-31
  • 0.74
  • 37.01
  • 1.26
  • 62.99
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 9.86
  • 0.97
  • 90.14
  • 1.07
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 11.75
  • 0.79
  • 88.25
  • 0.90
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 7.96
  • 1.16
  • 92.04
  • 1.26

国富大中华精选混合(QDII)人民币 报告期末总份额 9.50亿份,比上期增加 0.39%, 期末净资产 18.11亿元,比上期增加 5.32%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 0.38
  • 0.35
  • 9.50
  • 0.39
  • 18.11
  • 2024-03-31
  • 0.44
  • 0.49
  • 9.46
  • -0.51
  • 17.19
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.54
  • 9.51
  • -4.01
  • 16.83
  • 2023-09-30
  • 0.36
  • 0.39
  • 9.91
  • -0.33
  • 18.43
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 1.14
  • 9.94
  • -7.91
  • 18.85
  • 2023-03-31
  • 1.03
  • 0.77
  • 10.79
  • 2.39
  • 21.62
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 0.76
  • 10.54
  • -3.39
  • 20.61
  • 2022-09-30
  • 0.33
  • 1.00
  • 10.91
  • -5.79
  • 19.83
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 1.11
  • 11.58
  • -6.07
  • 25.58
  • 2022-03-31
  • 1.43
  • 3.18
  • 12.33
  • -12.44
  • 25.71
  • 2021-12-31
  • 2.61
  • 1.19
  • 14.08
  • 11.20
  • 35.32
  • 2021-09-30
  • 1.77
  • 2.71
  • 12.66
  • -6.88
  • 33.68
  • 2021-06-30
  • 1.43
  • 2.47
  • 13.60
  • -7.12
  • 39.87
  • 2021-03-31
  • 10.41
  • 2.56
  • 14.64
  • 115.55
  • 39.97
  • 2020-12-31
  • 2.64
  • 0.70
  • 6.79
  • 40.16
  • 17.40
  • 2020-09-30
  • 1.58
  • 1.27
  • 4.85
  • 6.91
  • 10.90
  • 2020-06-30
  • 1.38
  • 0.37
  • 4.53
  • 28.91
  • 9.02
  • 2020-03-31
  • 0.64
  • 0.68
  • 3.52
  • -1.27
  • 5.55
  • 2019-12-31
  • 0.82
  • 0.40
  • 3.56
  • 13.31
  • 5.59
  • 2019-09-30
  • 0.90
  • 0.23
  • 3.14
  • 27.20
  • 4.37
  • 2019-06-30
  • 0.34
  • 0.29
  • 2.47
  • 1.99
  • 3.28
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 0.65
  • 2.42
  • -17.37
  • 3.25
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 2.93
  • -1.80
  • 3.35
  • 2018-09-30
  • 0.32
  • 0.24
  • 2.99
  • 2.74
  • 3.85
  • 2018-06-30
  • 1.13
  • 0.23
  • 2.91
  • 45.18
  • 4.02
  • 2018-03-31
  • 0.48
  • 0.48
  • 2.00
  • 0.23
  • 2.77
  • 2017-12-31
  • 1.03
  • 0.71
  • 2.00
  • 19.06
  • 2.66
  • 2017-09-30
  • 1.11
  • 0.51
  • 1.68
  • 56.23
  • 2.22
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 0.28
  • 1.07
  • -2.41
  • 1.23
  • 2017-03-31
  • 0.42
  • 0.23
  • 1.10
  • 22.16
  • 1.22
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 0.23
  • 0.90
  • -2.76
  • 0.86
  • 2016-09-30
  • 0.36
  • 0.08
  • 0.93
  • 43.85
  • 0.91
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.64
  • -1.71
  • 0.54
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.66
  • -0.98
  • 0.54
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.66
  • -20.45
  • 0.58
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.47
  • 0.83
  • -33.80
  • 0.65
  • 2015-06-30
  • 1.68
  • 3.16
  • 1.26
  • --
  • 1.33

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