- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保尊益信用纯债债券 的基金机构持有 2.86亿份，占总份额的 42.59% ，个人投资者持有 3.86亿份，占总份额的 57.41%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.86
- 42.59
- 3.86
- 57.41
- 6.73
- 2023-12-31
- 2.82
- 50.71
- 2.74
- 49.29
- 5.56
- 2023-06-30
- 2.91
- 52.34
- 2.65
- 47.66
- 5.56
- 2022-12-31
- 3.24
- 53.56
- 2.81
- 46.44
- 6.06
- 2022-06-30
- 1.71
- 27.00
- 4.64
- 73.00
- 6.35
- 2021-12-31
- 2.28
- 41.10
- 3.27
- 58.90
- 5.55
- 2021-06-30
- 2.28
- 54.64
- 1.89
- 45.36
- 4.18
- 2020-12-31
- 1.79
- 88.05
- 0.24
- 11.95
- 2.03
- 2020-06-30
- 2.68
- 93.20
- 0.20
- 6.80
- 2.87
- 2019-12-31
- 6.16
- 96.18
- 0.24
- 3.82
- 6.40
- 2019-06-30
- 0.12
- 26.96
- 0.33
- 73.04
- 0.45
国寿安保尊益信用纯债债券 报告期末总份额 6.49亿份，比上期增加 -3.46%， 期末净资产 8.29亿元，比上期增加 -2.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.55
- 0.78
- 6.49
- -3.46
- 8.29
- 2024-06-30
- 0.91
- 0.36
- 6.73
- 8.77
- 8.54
- 2024-03-31
- 1.03
- 0.41
- 6.18
- 11.15
- 7.71
- 2023-12-31
- 0.27
- 1.04
- 5.56
- -12.10
- 6.81
- 2023-09-30
- 1.24
- 0.47
- 6.33
- 13.75
- 7.63
- 2023-06-30
- 1.27
- 0.77
- 5.56
- 9.68
- 6.65
- 2023-03-31
- 0.17
- 1.15
- 5.07
- -16.26
- 5.98
- 2022-12-31
- 3.33
- 4.81
- 6.06
- -19.58
- 7.01
- 2022-09-30
- 2.04
- 0.85
- 7.53
- 18.63
- 8.79
- 2022-06-30
- 1.79
- 1.35
- 6.35
- 7.45
- 7.33
- 2022-03-31
- 2.49
- 2.13
- 5.91
- 6.54
- 6.74
- 2021-12-31
- 1.10
- 1.33
- 5.55
- -4.05
- 6.27
- 2021-09-30
- 4.42
- 2.82
- 5.78
- 38.38
- 6.44
- 2021-06-30
- 1.99
- 0.68
- 4.18
- 45.77
- 4.57
- 2021-03-31
- 1.78
- 0.94
- 2.87
- 41.02
- 3.10
- 2020-12-31
- 1.13
- 1.27
- 2.03
- -6.56
- 2.17
- 2020-09-30
- 1.32
- 2.01
- 2.17
- -24.28
- 2.30
- 2020-06-30
- 0.36
- 0.54
- 2.87
- -6.07
- 2.99
- 2020-03-31
- 0.02
- 3.37
- 3.06
- -52.22
- 3.16
- 2019-12-31
- 2.36
- 20.97
- 6.40
- -74.41
- 6.49
- 2019-09-30
- 29.33
- 4.77
- 25.02
- 5,415.87
- 26.70
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.28
- 0.45
- --
- 0.48