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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时大中华亚太精选股票(美元汇) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 3.73
  • 0.30
  • 96.27
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 3.66
  • 0.31
  • 96.34
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 3.58
  • 0.31
  • 96.42
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 44.57
  • 0.36
  • 55.43
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 29.45
  • 0.47
  • 70.55
  • 0.67
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 3.99
  • 0.76
  • 96.01
  • 0.79
  • 2019-12-31
  • 0.56
  • 39.04
  • 0.88
  • 60.96
  • 1.44
  • 2019-06-30
  • 0.56
  • 35.02
  • 1.04
  • 64.98
  • 1.60
  • 2018-12-31
  • 0.65
  • 35.51
  • 1.18
  • 64.49
  • 1.83
  • 2018-06-30
  • 0.65
  • 34.92
  • 1.21
  • 65.08
  • 1.86
  • 2017-12-31
  • 0.65
  • 29.51
  • 1.55
  • 70.49
  • 2.20
  • 2017-06-30
  • 0.65
  • 23.93
  • 2.06
  • 76.07
  • 2.71
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.72
  • 100.00
  • 1.72
  • 2016-06-30
  • 0.29
  • 13.34
  • 1.86
  • 86.66
  • 2.15
  • 2015-12-31
  • 0.29
  • 12.41
  • 2.02
  • 87.59
  • 2.31
  • 2015-06-30
  • 0.66
  • 18.28
  • 2.96
  • 81.72
  • 3.62
  • 2014-12-31
  • 0.30
  • 27.32
  • 0.80
  • 72.68
  • 1.10

博时大中华亚太精选股票(美元汇) 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -4.51%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 1.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.30
  • -4.51
  • 0.27
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.78
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.31
  • -0.12
  • 0.25
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -1.84
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 0.25
  • 0.32
  • -2.90
  • 0.29
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.33
  • 0.95
  • 0.29
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.32
  • 4.18
  • 0.28
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.31
  • 3.41
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.30
  • 0.04
  • 0.31
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.30
  • -5.03
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.32
  • -5.55
  • 0.40
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.34
  • 0.33
  • -49.01
  • 0.45
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.66
  • -3.80
  • 1.02
  • 2021-03-31
  • 0.20
  • 0.18
  • 0.68
  • 2.11
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.67
  • 3.41
  • 1.02
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.28
  • 0.65
  • -18.18
  • 0.89
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.64
  • 0.79
  • -42.01
  • 1.01
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 1.36
  • -5.43
  • 1.50
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.44
  • -4.97
  • 1.81
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.51
  • -5.62
  • 1.76
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.60
  • -4.93
  • 1.85
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 1.69
  • -7.50
  • 1.95
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.83
  • -0.66
  • 1.88
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.84
  • -1.01
  • 2.08
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 1.86
  • -6.95
  • 2.27
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.26
  • 1.99
  • -9.19
  • 2.47
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 0.33
  • 2.20
  • -10.45
  • 2.76
  • 2017-09-30
  • 0.14
  • 0.40
  • 2.45
  • -9.45
  • 3.11
  • 2017-06-30
  • 0.22
  • 0.70
  • 2.71
  • -15.02
  • 3.17
  • 2017-03-31
  • 1.82
  • 0.35
  • 3.19
  • 53.57
  • 3.74
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 2.08
  • -3.45
  • 2.11
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 2.15
  • -3.72
  • 1.97
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 2.23
  • -3.37
  • 2.05
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 0.52
  • 2.31
  • -16.27
  • 2.34
  • 2015-09-30
  • 0.11
  • 0.98
  • 2.76
  • -23.87
  • 2.70
  • 2015-06-30
  • 7.63
  • 5.02
  • 3.62
  • 257.22
  • 4.45
  • 2015-03-31
  • 0.14
  • 0.23
  • 1.01
  • -7.61
  • 1.23
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 0.34
  • 1.10
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  • 1.30

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