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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信建投睿信A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.14% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 99.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.36
  • 99.86
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.33
  • 99.85
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.18
  • 99.73
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.14
  • 99.65
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.13
  • 99.63
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.44
  • 0.13
  • 98.56
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.75
  • 0.14
  • 98.25
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 3.68
  • 95.44
  • 0.18
  • 4.56
  • 3.85
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.23
  • 99.72
  • 1.23
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.50
  • 1.27
  • 99.50
  • 1.28
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 2.05
  • 0.30
  • 97.95
  • 0.31
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 2.02
  • 0.31
  • 97.98
  • 0.31
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 2.03
  • 0.31
  • 97.97
  • 0.31
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.82
  • 0.34
  • 98.18
  • 0.35
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 4.00
  • 0.38
  • 96.00
  • 0.39
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.37
  • 0.46
  • 98.63
  • 0.46
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.15
  • 0.61
  • 98.85
  • 0.62
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 33.07
  • 0.68
  • 66.93
  • 1.02
  • 2015-06-30
  • 0.41
  • 25.46
  • 1.20
  • 74.54
  • 1.61

中信建投睿信A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -19.02%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 -8.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.30
  • -19.02
  • 0.19
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 0.39
  • 0.36
  • -14.78
  • 0.21
  • 2024-03-31
  • 0.41
  • 0.31
  • 0.43
  • 30.21
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 0.20
  • 0.33
  • 8.58
  • 0.21
  • 2023-09-30
  • 0.29
  • 0.17
  • 0.30
  • 67.79
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.18
  • 1.25
  • 0.13
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.18
  • 27.41
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.14
  • 3.30
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • 2.29
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -0.41
  • 0.10
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • -1.64
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.38
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.13
  • -3.55
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • -10.58
  • 0.17
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 3.71
  • 0.15
  • -95.99
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.99
  • 3.85
  • -20.41
  • 4.10
  • 2020-09-30
  • 4.65
  • 1.04
  • 4.84
  • 293.13
  • 4.76
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.23
  • -1.74
  • 1.00
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.25
  • -1.90
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.28
  • -1.40
  • 0.98
  • 2019-09-30
  • 1.01
  • 0.03
  • 1.30
  • 318.38
  • 0.90
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -2.67
  • 0.21
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.32
  • 1.41
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.31
  • -0.82
  • 0.21
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.21
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -1.56
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.32
  • -9.16
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.35
  • -6.93
  • 0.33
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.38
  • -4.76
  • 0.37
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.39
  • -4.44
  • 0.38
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.41
  • -11.07
  • 0.43
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.46
  • -10.52
  • 0.48
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.52
  • -16.14
  • 0.55
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.62
  • -4.90
  • 0.63
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 0.65
  • -36.23
  • 0.67
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 1.02
  • -15.68
  • 1.17
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.46
  • 1.21
  • -24.71
  • 1.22
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 3.51
  • 1.61
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  • 1.91

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